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中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.7411 |
0.0264 |
0.27% |
-6.64% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.37% |
5.31% |
12.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
9.7411 |
0.27% |
2025/06/25 |
9.7646 |
-0.39% |
| 2025/07/09 |
9.7147 |
0.26% |
2025/06/24 |
9.8025 |
-0.52% |
| 2025/07/08 |
9.6898 |
0.06% |
2025/06/23 |
9.8536 |
0.61% |
| 2025/07/07 |
9.6844 |
0.65% |
2025/06/20 |
9.7939 |
-0.02% |
| 2025/07/03 |
9.6220 |
-0.52% |
2025/06/18 |
9.7959 |
0.03% |
| 2025/07/02 |
9.6722 |
-0.46% |
2025/06/17 |
9.7925 |
0.06% |
| 2025/07/01 |
9.7173 |
-1.96% |
2025/06/16 |
9.7864 |
-0.40% |
| 2025/06/30 |
9.9120 |
2.07% |
2025/06/13 |
9.8260 |
0.04% |
| 2025/06/27 |
9.7107 |
0.07% |
2025/06/12 |
9.8218 |
-0.70% |
| 2025/06/26 |
9.7038 |
-0.62% |
2025/06/11 |
9.8911 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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