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中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.3002 |
0.0210 |
0.20% |
11.33% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.37% |
5.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
10.3002 |
0.20% |
2024/11/05 |
10.1311 |
0.02% |
| 2024/11/19 |
10.2792 |
-0.26% |
2024/11/04 |
10.1295 |
0.01% |
| 2024/11/18 |
10.3055 |
0.20% |
2024/11/01 |
10.1287 |
-0.20% |
| 2024/11/15 |
10.2852 |
-0.24% |
2024/10/30 |
10.1485 |
-0.16% |
| 2024/11/14 |
10.3101 |
0.28% |
2024/10/29 |
10.1647 |
0.06% |
| 2024/11/13 |
10.2808 |
0.07% |
2024/10/28 |
10.1589 |
0.06% |
| 2024/11/12 |
10.2738 |
0.87% |
2024/10/25 |
10.1530 |
-0.01% |
| 2024/11/08 |
10.1856 |
-0.27% |
2024/10/24 |
10.1545 |
0.01% |
| 2024/11/07 |
10.2134 |
0.22% |
2024/10/23 |
10.1534 |
0.08% |
| 2024/11/06 |
10.1905 |
0.59% |
2024/10/22 |
10.1456 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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