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中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.0531 |
-0.0089 |
-0.09% |
-3.65% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.37% |
5.31% |
12.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
10.0531 |
-0.09% |
2025/09/03 |
10.2197 |
0.15% |
| 2025/09/16 |
10.0620 |
-0.35% |
2025/09/02 |
10.2039 |
0.25% |
| 2025/09/15 |
10.0969 |
-0.04% |
2025/08/29 |
10.1789 |
0.06% |
| 2025/09/12 |
10.1006 |
-0.25% |
2025/08/28 |
10.1723 |
0.02% |
| 2025/09/11 |
10.1255 |
0.11% |
2025/08/27 |
10.1699 |
0.09% |
| 2025/09/10 |
10.1147 |
-0.18% |
2025/08/26 |
10.1610 |
0.30% |
| 2025/09/09 |
10.1333 |
-0.38% |
2025/08/25 |
10.1311 |
-0.34% |
| 2025/09/08 |
10.1715 |
-0.21% |
2025/08/22 |
10.1657 |
0.23% |
| 2025/09/05 |
10.1934 |
-0.22% |
2025/08/21 |
10.1419 |
0.54% |
| 2025/09/04 |
10.2155 |
-0.04% |
2025/08/20 |
10.0870 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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