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中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.5438 |
-0.0040 |
-0.04% |
1.06% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.37% |
5.31% |
12.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
10.5438 |
-0.04% |
2025/12/09 |
10.4500 |
0.03% |
| 2025/12/22 |
10.5478 |
0.01% |
2025/12/08 |
10.4464 |
-0.13% |
| 2025/12/19 |
10.5468 |
0.04% |
2025/12/05 |
10.4595 |
-0.19% |
| 2025/12/18 |
10.5423 |
-0.01% |
2025/12/04 |
10.4796 |
-0.00% |
| 2025/12/17 |
10.5432 |
0.14% |
2025/12/03 |
10.4798 |
-0.22% |
| 2025/12/16 |
10.5285 |
0.25% |
2025/12/02 |
10.5031 |
0.01% |
| 2025/12/15 |
10.5020 |
0.49% |
2025/12/01 |
10.5016 |
0.08% |
| 2025/12/12 |
10.4513 |
-0.16% |
2025/11/28 |
10.4932 |
0.17% |
| 2025/12/11 |
10.4676 |
0.16% |
2025/11/26 |
10.4753 |
-0.22% |
| 2025/12/10 |
10.4504 |
0.00% |
2025/11/25 |
10.4988 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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