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中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.7959 |
0.0034 |
0.03% |
-6.11% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.37% |
5.31% |
12.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
9.7959 |
0.03% |
2025/06/04 |
9.8905 |
-0.14% |
| 2025/06/17 |
9.7925 |
0.06% |
2025/06/03 |
9.9039 |
0.06% |
| 2025/06/16 |
9.7864 |
-0.40% |
2025/06/02 |
9.8984 |
0.24% |
| 2025/06/13 |
9.8260 |
0.04% |
2025/05/29 |
9.8747 |
0.06% |
| 2025/06/12 |
9.8218 |
-0.70% |
2025/05/28 |
9.8685 |
-0.11% |
| 2025/06/11 |
9.8911 |
-0.08% |
2025/05/27 |
9.8789 |
-0.14% |
| 2025/06/10 |
9.8986 |
0.04% |
2025/05/23 |
9.8926 |
-0.12% |
| 2025/06/09 |
9.8943 |
0.06% |
2025/05/22 |
9.9049 |
-0.23% |
| 2025/06/06 |
9.8887 |
0.04% |
2025/05/21 |
9.9275 |
-0.06% |
| 2025/06/05 |
9.8851 |
-0.05% |
2025/05/20 |
9.9330 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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