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中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.9188 |
0.0017 |
0.02% |
7.21% |
2024/05/06 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.37% |
5.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/06 |
9.9188 |
0.02% |
2024/04/19 |
9.9165 |
0.38% |
| 2024/05/03 |
9.9171 |
-0.24% |
2024/04/18 |
9.8792 |
-0.27% |
| 2024/05/02 |
9.9414 |
-0.05% |
2024/04/17 |
9.9058 |
-0.01% |
| 2024/04/30 |
9.9464 |
-0.01% |
2024/04/16 |
9.9064 |
0.27% |
| 2024/04/29 |
9.9473 |
0.05% |
2024/04/15 |
9.8799 |
0.22% |
| 2024/04/26 |
9.9422 |
-0.04% |
2024/04/12 |
9.8583 |
0.26% |
| 2024/04/25 |
9.9457 |
0.13% |
2024/04/11 |
9.8330 |
0.47% |
| 2024/04/24 |
9.9326 |
-0.16% |
2024/04/10 |
9.7873 |
-0.27% |
| 2024/04/23 |
9.9485 |
-0.07% |
2024/04/09 |
9.8142 |
0.05% |
| 2024/04/22 |
9.9552 |
0.39% |
2024/04/08 |
9.8094 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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