中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.8685 -0.0104 -0.11% -5.41% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - 1.37% 5.31% 12.77%

中國信託2026年到期新興優先順位債券基金/台幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 9.8685 -0.11% 2025/05/13 9.9987 0.40%
2025/05/27 9.8789 -0.14% 2025/05/12 9.9592 0.02%
2025/05/23 9.8926 -0.12% 2025/05/09 9.9571 0.03%
2025/05/22 9.9049 -0.23% 2025/05/08 9.9543 0.05%
2025/05/21 9.9275 -0.06% 2025/05/07 9.9495 0.08%
2025/05/20 9.9330 -0.06% 2025/05/06 9.9415 0.40%
2025/05/19 9.9385 0.10% 2025/05/05 9.9017 -2.46%
2025/05/16 9.9283 -0.00% 2025/05/02 10.1519 -2.49%
2025/05/15 9.9286 -0.25% 2025/04/30 10.4107 -0.53%
2025/05/14 9.9532 -0.46% 2025/04/29 10.4657 -0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金/台幣 -0.11% -0.59% -6.27% -6.48% -4.40% -0.38% -5.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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