中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.8544 0.0000 0.00% 1.11% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -8.39% 5.31% 6.75%

中國信託2026年到期新興優先順位債券基金/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 9.8544 0.00% 2025/05/13 9.8518 0.06%
2025/05/27 9.8544 0.04% 2025/05/12 9.8463 -0.00%
2025/05/23 9.8508 -0.01% 2025/05/09 9.8467 0.02%
2025/05/22 9.8519 -0.01% 2025/05/08 9.8450 0.03%
2025/05/21 9.8532 -0.01% 2025/05/07 9.8420 0.05%
2025/05/20 9.8537 0.01% 2025/05/06 9.8373 0.07%
2025/05/19 9.8529 0.02% 2025/05/05 9.8302 -0.30%
2025/05/16 9.8505 0.04% 2025/05/02 9.8593 -0.31%
2025/05/15 9.8466 -0.01% 2025/04/30 9.8902 -0.04%
2025/05/14 9.8479 -0.04% 2025/04/29 9.8943 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金/美元 0.00% 0.01% -0.46% 0.11% 1.59% 4.89% 1.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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