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中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.6889 |
0.0019 |
0.02% |
6.12% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.39% |
5.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
9.6889 |
0.02% |
2024/11/05 |
9.6562 |
-0.00% |
| 2024/11/19 |
9.6870 |
0.02% |
2024/11/04 |
9.6566 |
0.02% |
| 2024/11/18 |
9.6847 |
0.03% |
2024/11/01 |
9.6543 |
-0.03% |
| 2024/11/15 |
9.6816 |
-0.04% |
2024/10/30 |
9.6576 |
0.02% |
| 2024/11/14 |
9.6857 |
0.04% |
2024/10/29 |
9.6559 |
0.03% |
| 2024/11/13 |
9.6814 |
0.01% |
2024/10/28 |
9.6531 |
0.01% |
| 2024/11/12 |
9.6809 |
0.08% |
2024/10/25 |
9.6521 |
0.03% |
| 2024/11/08 |
9.6730 |
0.05% |
2024/10/24 |
9.6495 |
0.02% |
| 2024/11/07 |
9.6680 |
0.05% |
2024/10/23 |
9.6479 |
0.00% |
| 2024/11/06 |
9.6630 |
0.07% |
2024/10/22 |
9.6479 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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