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中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1778 |
-0.0010 |
-0.01% |
0.37% |
2026/02/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.39% |
5.31% |
6.75% |
4.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/09 |
10.1778 |
-0.01% |
2026/01/26 |
10.1672 |
0.00% |
| 2026/02/06 |
10.1788 |
0.03% |
2026/01/23 |
10.1668 |
-0.01% |
| 2026/02/05 |
10.1760 |
0.03% |
2026/01/22 |
10.1680 |
0.00% |
| 2026/02/04 |
10.1734 |
-0.01% |
2026/01/21 |
10.1678 |
0.02% |
| 2026/02/03 |
10.1740 |
0.01% |
2026/01/20 |
10.1655 |
0.03% |
| 2026/02/02 |
10.1727 |
0.03% |
2026/01/16 |
10.1626 |
0.01% |
| 2026/01/30 |
10.1692 |
0.07% |
2026/01/15 |
10.1615 |
0.00% |
| 2026/01/29 |
10.1625 |
0.00% |
2026/01/14 |
10.1614 |
0.00% |
| 2026/01/28 |
10.1624 |
-0.03% |
2026/01/13 |
10.1613 |
0.03% |
| 2026/01/27 |
10.1657 |
-0.01% |
2026/01/12 |
10.1583 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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