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中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.3173 |
-0.0005 |
-0.01% |
2.05% |
2024/04/15 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.39% |
5.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/15 |
9.3173 |
-0.01% |
2024/03/27 |
9.3171 |
0.06% |
| 2024/04/12 |
9.3178 |
0.04% |
2024/03/26 |
9.3118 |
0.02% |
| 2024/04/11 |
9.3140 |
-0.05% |
2024/03/25 |
9.3099 |
0.00% |
| 2024/04/10 |
9.3182 |
-0.06% |
2024/03/22 |
9.3096 |
0.07% |
| 2024/04/09 |
9.3239 |
0.04% |
2024/03/21 |
9.3033 |
0.09% |
| 2024/04/08 |
9.3202 |
0.02% |
2024/03/20 |
9.2950 |
0.07% |
| 2024/04/03 |
9.3188 |
0.02% |
2024/03/19 |
9.2888 |
0.03% |
| 2024/04/02 |
9.3169 |
-0.01% |
2024/03/18 |
9.2858 |
0.04% |
| 2024/04/01 |
9.3174 |
0.01% |
2024/03/15 |
9.2825 |
0.01% |
| 2024/03/28 |
9.3164 |
-0.01% |
2024/03/14 |
9.2816 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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