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中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.8901 |
0.0042 |
0.04% |
1.47% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.39% |
5.31% |
6.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
9.8901 |
0.04% |
2025/06/25 |
9.8781 |
-0.03% |
| 2025/07/09 |
9.8859 |
0.05% |
2025/06/24 |
9.8806 |
-0.03% |
| 2025/07/08 |
9.8807 |
0.01% |
2025/06/23 |
9.8835 |
0.09% |
| 2025/07/07 |
9.8802 |
0.09% |
2025/06/20 |
9.8744 |
0.01% |
| 2025/07/03 |
9.8717 |
-0.03% |
2025/06/18 |
9.8733 |
0.02% |
| 2025/07/02 |
9.8750 |
-0.05% |
2025/06/17 |
9.8716 |
0.03% |
| 2025/07/01 |
9.8796 |
-0.20% |
2025/06/16 |
9.8690 |
-0.03% |
| 2025/06/30 |
9.8997 |
0.24% |
2025/06/13 |
9.8724 |
0.02% |
| 2025/06/27 |
9.8758 |
0.03% |
2025/06/12 |
9.8700 |
-0.06% |
| 2025/06/26 |
9.8724 |
-0.06% |
2025/06/11 |
9.8760 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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