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中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.0600 |
-0.1700 |
-1.51% |
6.65% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.81% |
0.87% |
-0.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
11.0600 |
-1.51% |
2025/09/03 |
11.3900 |
-0.09% |
| 2025/09/16 |
11.2300 |
-0.80% |
2025/08/29 |
11.4000 |
-0.09% |
| 2025/09/15 |
11.3200 |
1.07% |
2025/08/28 |
11.4100 |
0.71% |
| 2025/09/12 |
11.2000 |
0.00% |
2025/08/27 |
11.3300 |
0.09% |
| 2025/09/11 |
11.2000 |
0.81% |
2025/08/26 |
11.3200 |
2.26% |
| 2025/09/10 |
11.1100 |
-0.27% |
2025/08/25 |
11.0700 |
-1.16% |
| 2025/09/09 |
11.1400 |
0.18% |
2025/08/22 |
11.2000 |
-1.15% |
| 2025/09/08 |
11.1200 |
-2.11% |
2025/08/21 |
11.3300 |
0.35% |
| 2025/09/05 |
11.3600 |
-0.44% |
2025/08/20 |
11.2900 |
0.89% |
| 2025/09/04 |
11.4100 |
0.18% |
2025/08/19 |
11.1900 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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