|
|
|
中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.5700 |
0.0800 |
0.70% |
11.57% |
2025/12/23 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.81% |
0.87% |
-0.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
11.5700 |
0.70% |
2025/12/09 |
11.3500 |
-0.26% |
| 2025/12/22 |
11.4900 |
2.41% |
2025/12/08 |
11.3800 |
-0.35% |
| 2025/12/19 |
11.2200 |
0.81% |
2025/12/05 |
11.4200 |
0.53% |
| 2025/12/18 |
11.1300 |
0.72% |
2025/12/04 |
11.3600 |
-0.35% |
| 2025/12/17 |
11.0500 |
0.64% |
2025/12/03 |
11.4000 |
0.09% |
| 2025/12/16 |
10.9800 |
0.27% |
2025/12/02 |
11.3900 |
1.06% |
| 2025/12/15 |
10.9500 |
-0.54% |
2025/12/01 |
11.2700 |
0.99% |
| 2025/12/12 |
11.0100 |
-1.26% |
2025/11/28 |
11.1600 |
0.09% |
| 2025/12/11 |
11.1500 |
-0.27% |
2025/11/27 |
11.1500 |
0.18% |
| 2025/12/10 |
11.1800 |
-1.50% |
2025/11/26 |
11.1300 |
1.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
