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中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4600 |
0.0100 |
0.10% |
0.87% |
2025/01/22 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.81% |
0.87% |
-0.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/22 |
10.4600 |
0.10% |
2025/01/08 |
10.4300 |
0.38% |
| 2025/01/21 |
10.4500 |
-0.29% |
2025/01/07 |
10.3900 |
-0.57% |
| 2025/01/20 |
10.4800 |
0.29% |
2025/01/06 |
10.4500 |
-0.38% |
| 2025/01/17 |
10.4500 |
0.29% |
2025/01/03 |
10.4900 |
0.19% |
| 2025/01/16 |
10.4200 |
0.10% |
2025/01/02 |
10.4700 |
0.96% |
| 2025/01/15 |
10.4100 |
1.07% |
2024/12/31 |
10.3700 |
-0.86% |
| 2025/01/14 |
10.3000 |
-0.10% |
2024/12/30 |
10.4600 |
-0.48% |
| 2025/01/13 |
10.3100 |
0.19% |
2024/12/27 |
10.5100 |
0.10% |
| 2025/01/10 |
10.2900 |
-1.06% |
2024/12/24 |
10.5000 |
0.19% |
| 2025/01/09 |
10.4000 |
-0.29% |
2024/12/23 |
10.4800 |
1.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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