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中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.0400 |
0.0300 |
0.30% |
-3.18% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.81% |
0.87% |
-0.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
10.0400 |
0.30% |
2025/05/14 |
9.8000 |
-0.91% |
| 2025/05/27 |
10.0100 |
0.00% |
2025/05/13 |
9.8900 |
1.02% |
| 2025/05/26 |
10.0100 |
0.81% |
2025/05/12 |
9.7900 |
0.10% |
| 2025/05/23 |
9.9300 |
0.51% |
2025/05/09 |
9.7800 |
-0.10% |
| 2025/05/22 |
9.8800 |
-0.90% |
2025/05/08 |
9.7900 |
1.14% |
| 2025/05/21 |
9.9700 |
0.91% |
2025/05/07 |
9.6800 |
0.41% |
| 2025/05/20 |
9.8800 |
1.13% |
2025/05/06 |
9.6400 |
1.26% |
| 2025/05/19 |
9.7700 |
0.31% |
2025/05/05 |
9.5200 |
-4.42% |
| 2025/05/16 |
9.7400 |
0.41% |
2025/04/29 |
9.9600 |
-0.50% |
| 2025/05/15 |
9.7000 |
-1.02% |
2025/04/28 |
10.0100 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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