中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.5400 0.0300 0.29% 1.15% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -1.81% 0.87%

中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型/台幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.5400 0.29% 2024/03/13 10.3900 0.19%
2024/03/26 10.5100 0.10% 2024/03/12 10.3700 0.10%
2024/03/25 10.5000 0.00% 2024/03/11 10.3600 -0.67%
2024/03/22 10.5000 -0.28% 2024/03/08 10.4300 0.38%
2024/03/21 10.5300 0.67% 2024/03/07 10.3900 0.48%
2024/03/20 10.4600 1.06% 2024/03/06 10.3400 0.68%
2024/03/19 10.3500 0.29% 2024/03/05 10.2700 -0.10%
2024/03/18 10.3200 -0.29% 2024/03/04 10.2800 -0.19%
2024/03/15 10.3500 0.10% 2024/03/01 10.3000 0.39%
2024/03/14 10.3400 -0.48% 2024/02/29 10.2600 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型/台幣 0.29% 0.76% 2.43% 0.86% 8.77% 5.29% 1.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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