中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.8800 0.0200 0.25% -5.17% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -6.63% -4.04% -5.35%
含息 - - - - - - - -1.79% 0.75% -0.45%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0386 9.2700 0.42%
02/14 0.0383 9.1900 0.42%
03/14 0.0369 8.8600 0.42%
04/21 0.0378 9.0600 0.42%
05/15 0.0376 9.0300 0.42%
06/15 0.0361 8.6500 0.42%
07/14 0.0375 8.9900 0.42%
08/15 0.0361 8.6500 0.42%
09/14 0.0352 8.4300 0.42%
10/17 0.0341 8.1800 0.42%
11/14 0.0343 8.2200 0.42%
12/14 0.0361 8.6500 0.42%
總計 0.4386 8.6500 5.07%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.0366 8.7700 0.42%
02/23 0.0364 8.7200 0.42%
03/14 0.0362 8.6800 0.42%
04/17 0.0351 8.4300 0.42%
05/15 0.0358 8.6000 0.42%
06/17 0.0351 8.4300 0.42%
07/12 0.036 8.6500 0.42%
08/14 0.0358 8.5900 0.42%
09/13 0.0367 8.8100 0.42%
10/17 0.0364 8.7400 0.42%
11/14 0.0354 8.4900 0.42%
12/13 0.035 8.4100 0.42%
總計 0.4305 8.4100 5.12%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.0344 8.2500 0.42%
02/14 0.0355 8.5300 0.42%
03/14 0.0349 8.3800 0.42%
04/17 0.0323 7.7500 0.42%
05/16 0.0318 7.6400 0.42%
總計 0.1689 7.6400 2.21%

中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型/台幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 7.8800 0.25% 2025/05/14 7.7300 -0.90%
2025/05/27 7.8600 0.00% 2025/05/13 7.8000 1.04%
2025/05/26 7.8600 0.77% 2025/05/12 7.7200 0.13%
2025/05/23 7.8000 0.52% 2025/05/09 7.7100 0.00%
2025/05/22 7.7600 -0.89% 2025/05/08 7.7100 1.05%
2025/05/21 7.8300 1.03% 2025/05/07 7.6300 0.39%
2025/05/20 7.7500 1.04% 2025/05/06 7.6000 1.20%
2025/05/19 7.6700 0.26% 2025/05/05 7.5100 -4.33%
2025/05/16 7.6500 0.13% 2025/04/29 7.8500 -0.51%
2025/05/15 7.6400 -1.16% 2025/04/28 7.8900 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型/台幣 0.25% 0.64% -0.13% -6.75% -8.05% -7.94% -5.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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