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中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.5700 |
-0.0200 |
-0.21% |
-13.39% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.46% |
0.70% |
-6.63% |
17.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
9.5700 |
-0.21% |
2026/07/16 |
10.3500 |
-1.52% |
| 2026/07/29 |
9.5900 |
-0.52% |
2026/07/15 |
10.5100 |
0.29% |
| 2026/07/28 |
9.6400 |
-3.41% |
2026/07/14 |
10.4800 |
0.48% |
| 2026/07/27 |
9.9800 |
0.20% |
2026/07/13 |
10.4300 |
-3.52% |
| 2026/07/24 |
9.9600 |
-1.09% |
2026/07/09 |
10.8100 |
1.12% |
| 2026/07/23 |
10.0700 |
1.31% |
2026/07/08 |
10.6900 |
-1.29% |
| 2026/07/22 |
9.9400 |
-1.58% |
2026/07/07 |
10.8300 |
-2.52% |
| 2026/07/21 |
10.1000 |
1.92% |
2026/07/06 |
11.1100 |
-1.16% |
| 2026/07/20 |
9.9100 |
-0.80% |
2026/07/03 |
11.2400 |
1.26% |
| 2026/07/17 |
9.9900 |
-3.48% |
2026/07/02 |
11.1000 |
-4.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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