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中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9700 |
-0.1600 |
-1.44% |
16.21% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.46% |
0.70% |
-6.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
10.9700 |
-1.44% |
2025/09/03 |
11.0600 |
-0.45% |
| 2025/09/16 |
11.1300 |
-0.36% |
2025/08/29 |
11.1100 |
-0.18% |
| 2025/09/15 |
11.1700 |
1.09% |
2025/08/28 |
11.1300 |
0.72% |
| 2025/09/12 |
11.0500 |
0.36% |
2025/08/27 |
11.0500 |
0.00% |
| 2025/09/11 |
11.0100 |
0.64% |
2025/08/26 |
11.0500 |
1.84% |
| 2025/09/10 |
10.9400 |
0.00% |
2025/08/25 |
10.8500 |
-0.73% |
| 2025/09/09 |
10.9400 |
0.74% |
2025/08/22 |
10.9300 |
-1.35% |
| 2025/09/08 |
10.8600 |
-1.90% |
2025/08/21 |
11.0800 |
-0.27% |
| 2025/09/05 |
11.0700 |
-0.18% |
2025/08/20 |
11.1100 |
0.27% |
| 2025/09/04 |
11.0900 |
0.27% |
2025/08/19 |
11.0800 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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