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中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5000 |
0.0600 |
0.57% |
11.23% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.46% |
0.70% |
-6.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
10.5000 |
0.57% |
2025/10/22 |
10.8200 |
0.00% |
| 2025/11/05 |
10.4400 |
0.10% |
2025/10/21 |
10.8200 |
-0.09% |
| 2025/11/04 |
10.4300 |
0.19% |
2025/10/20 |
10.8300 |
-2.52% |
| 2025/11/03 |
10.4100 |
-1.51% |
2025/10/17 |
11.1100 |
-0.09% |
| 2025/10/31 |
10.5700 |
-1.67% |
2025/10/16 |
11.1200 |
0.54% |
| 2025/10/30 |
10.7500 |
-0.65% |
2025/10/15 |
11.0600 |
0.55% |
| 2025/10/29 |
10.8200 |
-0.28% |
2025/10/14 |
11.0000 |
-0.63% |
| 2025/10/28 |
10.8500 |
0.37% |
2025/10/13 |
11.0700 |
0.73% |
| 2025/10/27 |
10.8100 |
-0.46% |
2025/10/09 |
10.9900 |
0.37% |
| 2025/10/23 |
10.8600 |
0.37% |
2025/10/08 |
10.9500 |
0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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