中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.9100 -0.0300 -0.30% 4.98% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -11.46% 0.70% -6.63%

中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 9.9100 -0.30% 2025/06/04 10.0600 0.10%
2025/06/18 9.9400 0.00% 2025/06/03 10.0500 0.60%
2025/06/17 9.9400 0.00% 2025/06/02 9.9900 -0.20%
2025/06/16 9.9400 0.51% 2025/05/29 10.0100 0.00%
2025/06/13 9.8900 -0.90% 2025/05/28 10.0100 0.40%
2025/06/12 9.9800 0.20% 2025/05/27 9.9700 0.00%
2025/06/11 9.9600 -0.10% 2025/05/26 9.9700 1.01%
2025/06/10 9.9700 -0.80% 2025/05/23 9.8700 0.71%
2025/06/06 10.0500 -0.59% 2025/05/22 9.8000 -0.61%
2025/06/05 10.1100 0.50% 2025/05/21 9.8600 1.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型/美元 -0.30% -0.70% 2.80% 3.99% 4.98% 4.98% 4.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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