中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.5100 -0.0100 -0.11% -5.93% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -11.46% 0.70%

中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 9.5100 -0.11% 2024/11/06 9.7000 0.00%
2024/11/19 9.5200 -0.52% 2024/11/05 9.7000 0.41%
2024/11/18 9.5700 0.31% 2024/11/04 9.6600 -0.10%
2024/11/15 9.5400 -0.52% 2024/11/01 9.6700 -0.82%
2024/11/14 9.5900 -0.62% 2024/10/30 9.7500 0.21%
2024/11/13 9.6500 -0.62% 2024/10/29 9.7300 -0.10%
2024/11/12 9.7100 -0.10% 2024/10/28 9.7400 0.00%
2024/11/11 9.7200 0.21% 2024/10/25 9.7400 -0.31%
2024/11/08 9.7000 -0.41% 2024/10/24 9.7700 -0.61%
2024/11/07 9.7400 0.41% 2024/10/23 9.8300 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型/美元 -0.11% -1.45% -5.00% -4.90% -1.76% 2.04% -5.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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