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中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
9.8300 |
0.0000 |
0.00% |
-2.77% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.46% |
0.70% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
9.8300 |
0.00% |
2024/03/13 |
9.8500 |
0.00% |
2024/03/26 |
9.8300 |
0.00% |
2024/03/12 |
9.8500 |
0.10% |
2024/03/25 |
9.8300 |
0.31% |
2024/03/11 |
9.8400 |
-0.61% |
2024/03/22 |
9.8000 |
-0.71% |
2024/03/08 |
9.9000 |
0.71% |
2024/03/21 |
9.8700 |
0.82% |
2024/03/07 |
9.8300 |
0.61% |
2024/03/20 |
9.7900 |
0.72% |
2024/03/06 |
9.7700 |
0.62% |
2024/03/19 |
9.7200 |
0.00% |
2024/03/05 |
9.7100 |
-0.21% |
2024/03/18 |
9.7200 |
-0.51% |
2024/03/04 |
9.7300 |
0.10% |
2024/03/15 |
9.7700 |
-0.20% |
2024/03/01 |
9.7200 |
0.31% |
2024/03/14 |
9.7900 |
-0.61% |
2024/02/29 |
9.6900 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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