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中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9600 |
0.0900 |
0.83% |
16.10% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.46% |
0.70% |
-6.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
10.9600 |
0.83% |
2025/12/09 |
10.8500 |
-0.28% |
| 2025/12/22 |
10.8700 |
2.45% |
2025/12/08 |
10.8800 |
-0.18% |
| 2025/12/19 |
10.6100 |
0.66% |
2025/12/05 |
10.9000 |
0.74% |
| 2025/12/18 |
10.5400 |
0.86% |
2025/12/04 |
10.8200 |
-0.28% |
| 2025/12/17 |
10.4500 |
0.48% |
2025/12/03 |
10.8500 |
0.37% |
| 2025/12/16 |
10.4000 |
-0.10% |
2025/12/02 |
10.8100 |
1.03% |
| 2025/12/15 |
10.4100 |
-1.05% |
2025/12/01 |
10.7000 |
0.94% |
| 2025/12/12 |
10.5200 |
-1.13% |
2025/11/28 |
10.6000 |
-0.09% |
| 2025/12/11 |
10.6400 |
-0.47% |
2025/11/27 |
10.6100 |
0.19% |
| 2025/12/10 |
10.6900 |
-1.47% |
2025/11/26 |
10.5900 |
1.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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