中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.0100 0.0400 0.40% 6.04% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -11.46% 0.70% -6.63%

中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 10.0100 0.40% 2025/05/14 9.6600 -0.31%
2025/05/27 9.9700 0.00% 2025/05/13 9.6900 0.52%
2025/05/26 9.9700 1.01% 2025/05/12 9.6400 0.10%
2025/05/23 9.8700 0.71% 2025/05/09 9.6300 0.00%
2025/05/22 9.8000 -0.61% 2025/05/08 9.6300 1.05%
2025/05/21 9.8600 1.02% 2025/05/07 9.5300 0.42%
2025/05/20 9.7600 1.24% 2025/05/06 9.4900 0.74%
2025/05/19 9.6400 0.10% 2025/05/05 9.4200 2.17%
2025/05/16 9.6300 0.52% 2025/04/29 9.2200 0.33%
2025/05/15 9.5800 -0.83% 2025/04/28 9.1900 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型/美元 0.40% 1.52% 8.92% 3.62% 2.46% 4.05% 6.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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