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中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3800 |
0.1500 |
1.47% |
9.96% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.46% |
0.70% |
-6.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
10.3800 |
1.47% |
2025/06/26 |
10.0400 |
0.10% |
| 2025/07/09 |
10.2300 |
0.00% |
2025/06/25 |
10.0300 |
0.20% |
| 2025/07/08 |
10.2300 |
0.49% |
2025/06/24 |
10.0100 |
0.91% |
| 2025/07/07 |
10.1800 |
-0.10% |
2025/06/23 |
9.9200 |
0.71% |
| 2025/07/04 |
10.1900 |
0.10% |
2025/06/20 |
9.8500 |
-0.61% |
| 2025/07/03 |
10.1800 |
-0.59% |
2025/06/19 |
9.9100 |
-0.30% |
| 2025/07/02 |
10.2400 |
0.89% |
2025/06/18 |
9.9400 |
0.00% |
| 2025/07/01 |
10.1500 |
0.50% |
2025/06/17 |
9.9400 |
0.00% |
| 2025/06/30 |
10.1000 |
0.70% |
2025/06/16 |
9.9400 |
0.51% |
| 2025/06/27 |
10.0300 |
-0.10% |
2025/06/13 |
9.8900 |
-0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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