|
|
|
中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3400 |
-0.3800 |
-3.54% |
-6.43% |
2026/03/13 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.46% |
0.70% |
-6.63% |
17.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
10.3400 |
-3.54% |
2026/02/26 |
11.2600 |
-0.18% |
| 2026/03/12 |
10.7200 |
-1.56% |
2026/02/25 |
11.2800 |
1.17% |
| 2026/03/11 |
10.8900 |
1.21% |
2026/02/24 |
11.1500 |
-0.36% |
| 2026/03/10 |
10.7600 |
0.56% |
2026/02/23 |
11.1900 |
2.47% |
| 2026/03/09 |
10.7000 |
-2.82% |
2026/02/11 |
10.9200 |
0.74% |
| 2026/03/06 |
11.0100 |
-1.61% |
2026/02/10 |
10.8400 |
-0.91% |
| 2026/03/05 |
11.1900 |
-2.10% |
2026/02/09 |
10.9400 |
2.24% |
| 2026/03/04 |
11.4300 |
-0.26% |
2026/02/06 |
10.7000 |
-1.20% |
| 2026/03/03 |
11.4600 |
-1.04% |
2026/02/05 |
10.8300 |
-2.26% |
| 2026/03/02 |
11.5800 |
2.84% |
2026/02/04 |
11.0800 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
