中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.8300 0.0000 0.00% -2.77% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -11.46% 0.70%

中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.8300 0.00% 2024/03/13 9.8500 0.00%
2024/03/26 9.8300 0.00% 2024/03/12 9.8500 0.10%
2024/03/25 9.8300 0.31% 2024/03/11 9.8400 -0.61%
2024/03/22 9.8000 -0.71% 2024/03/08 9.9000 0.71%
2024/03/21 9.8700 0.82% 2024/03/07 9.8300 0.61%
2024/03/20 9.7900 0.72% 2024/03/06 9.7700 0.62%
2024/03/19 9.7200 0.00% 2024/03/05 9.7100 -0.21%
2024/03/18 9.7200 -0.51% 2024/03/04 9.7300 0.10%
2024/03/15 9.7700 -0.20% 2024/03/01 9.7200 0.31%
2024/03/14 9.7900 -0.61% 2024/02/29 9.6900 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型/美元 0.00% 0.41% 1.13% -2.58% 9.59% 0.00% -2.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)