中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8600 0.0400 0.51% 3.97% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.81% -4.16% -11.27%
含息 - - - - - - - -11.30% 0.56% -6.57%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0379 9.1000 0.42%
02/14 0.0378 9.0600 0.42%
03/14 0.0359 8.6200 0.42%
04/21 0.0368 8.8200 0.42%
05/15 0.0365 8.7600 0.42%
06/15 0.035 8.4000 0.42%
07/14 0.0359 8.6200 0.42%
08/15 0.0337 8.0800 0.42%
09/14 0.0328 7.8600 0.42%
10/17 0.0315 7.5600 0.42%
11/14 0.0316 7.5900 0.42%
12/14 0.0341 8.1900 0.42%
總計 0.4195 8.1900 5.12%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.035 8.4000 0.42%
02/23 0.0344 8.2500 0.42%
03/14 0.0343 8.2300 0.42%
04/17 0.0323 7.7400 0.42%
05/15 0.033 7.9100 0.42%
06/17 0.0324 7.7700 0.42%
07/12 0.0331 7.9400 0.42%
08/14 0.0329 7.8900 0.42%
09/13 0.0341 8.1800 0.42%
10/17 0.0338 8.1100 0.42%
11/14 0.0325 7.8000 0.42%
12/13 0.0322 7.7200 0.42%
總計 0.4 7.7200 5.18%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.0311 7.4700 0.42%
02/14 0.0323 7.7500 0.42%
03/14 0.0316 7.5900 0.42%
04/17 0.0296 7.1100 0.42%
05/16 0.0315 7.5500 0.42%
總計 0.1561 7.5500 2.07%

中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 7.8600 0.51% 2025/05/14 7.6100 -0.39%
2025/05/27 7.8200 -0.13% 2025/05/13 7.6400 0.66%
2025/05/26 7.8300 1.16% 2025/05/12 7.5900 0.00%
2025/05/23 7.7400 0.52% 2025/05/09 7.5900 0.00%
2025/05/22 7.7000 -0.52% 2025/05/08 7.5900 1.07%
2025/05/21 7.7400 1.04% 2025/05/07 7.5100 0.40%
2025/05/20 7.6600 1.19% 2025/05/06 7.4800 0.67%
2025/05/19 7.5700 0.13% 2025/05/05 7.4300 2.34%
2025/05/16 7.5600 0.13% 2025/04/29 7.2600 0.14%
2025/05/15 7.5500 -0.79% 2025/04/28 7.2500 0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型/美元 0.51% 1.55% 8.41% 2.34% 0.00% -1.01% 3.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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