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中國信託智慧城市建設基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
23.9500 |
1.1000 |
4.81% |
23.90% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.45% |
29.34% |
28.35% |
4.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
23.9500 |
4.81% |
2026/07/16 |
25.2500 |
-3.18% |
| 2026/07/29 |
22.8500 |
-3.30% |
2026/07/15 |
26.0800 |
-0.11% |
| 2026/07/28 |
23.6300 |
-3.39% |
2026/07/14 |
26.1100 |
1.60% |
| 2026/07/27 |
24.4600 |
-1.21% |
2026/07/13 |
25.7000 |
-3.35% |
| 2026/07/24 |
24.7600 |
-2.17% |
2026/07/09 |
26.5900 |
2.47% |
| 2026/07/23 |
25.3100 |
-0.63% |
2026/07/08 |
25.9500 |
-0.92% |
| 2026/07/22 |
25.4700 |
-0.24% |
2026/07/07 |
26.1900 |
-3.96% |
| 2026/07/21 |
25.5300 |
3.19% |
2026/07/06 |
27.2700 |
1.49% |
| 2026/07/20 |
24.7400 |
0.04% |
2026/07/02 |
26.8700 |
-5.05% |
| 2026/07/17 |
24.7300 |
-2.06% |
2026/07/01 |
28.3000 |
-3.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 中國信託智慧城市建設基金/台幣 |
4.81% |
-5.37% |
-18.15% |
3.46% |
17.86% |
34.93% |
23.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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