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中國信託智慧城市建設基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.6900 |
0.2000 |
1.14% |
2.79% |
2025/01/22 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-27.36% |
29.18% |
20.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/22 |
17.6900 |
1.14% |
2025/01/06 |
17.5300 |
0.92% |
| 2025/01/21 |
17.4900 |
0.75% |
2025/01/03 |
17.3700 |
0.99% |
| 2025/01/17 |
17.3600 |
1.17% |
2025/01/02 |
17.2000 |
-0.06% |
| 2025/01/16 |
17.1600 |
0.12% |
2024/12/31 |
17.2100 |
-0.58% |
| 2025/01/15 |
17.1400 |
1.66% |
2024/12/30 |
17.3100 |
-0.86% |
| 2025/01/14 |
16.8600 |
0.12% |
2024/12/27 |
17.4600 |
-0.91% |
| 2025/01/13 |
16.8400 |
-0.65% |
2024/12/26 |
17.6200 |
-0.17% |
| 2025/01/10 |
16.9500 |
-1.91% |
2024/12/24 |
17.6500 |
0.86% |
| 2025/01/08 |
17.2800 |
-0.12% |
2024/12/23 |
17.5000 |
0.92% |
| 2025/01/07 |
17.3000 |
-1.31% |
2024/12/20 |
17.3400 |
0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 中國信託智慧城市建設基金/美元 |
1.14% |
3.21% |
2.02% |
4.12% |
6.69% |
18.33% |
2.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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