中國信託智慧城市建設基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.9900 -0.1000 -0.59% -1.28% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -27.36% 29.18% 20.35%

中國信託智慧城市建設基金/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 16.9900 -0.59% 2025/05/13 16.8300 0.60%
2025/05/27 17.0900 1.42% 2025/05/12 16.7300 1.46%
2025/05/23 16.8500 -0.41% 2025/05/09 16.4900 0.24%
2025/05/22 16.9200 -0.18% 2025/05/08 16.4500 0.12%
2025/05/21 16.9500 -0.99% 2025/05/07 16.4300 0.31%
2025/05/20 17.1200 -0.17% 2025/05/06 16.3800 -0.30%
2025/05/19 17.1500 0.12% 2025/05/05 16.4300 -0.18%
2025/05/16 17.1300 0.53% 2025/05/02 16.4600 2.49%
2025/05/15 17.0400 0.59% 2025/04/30 16.0600 0.25%
2025/05/14 16.9400 0.65% 2025/04/29 16.0200 0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
中國信託智慧城市建設基金/美元 -0.59% 0.24% 6.92% 1.74% -0.64% 0.30% -1.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)