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中國信託智慧城市建設基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.8600 |
-0.0300 |
-0.17% |
3.78% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-27.36% |
29.18% |
20.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
17.8600 |
-0.17% |
2025/06/25 |
17.5500 |
0.00% |
| 2025/07/09 |
17.8900 |
0.73% |
2025/06/24 |
17.5500 |
1.39% |
| 2025/07/08 |
17.7600 |
-0.28% |
2025/06/23 |
17.3100 |
0.70% |
| 2025/07/07 |
17.8100 |
-0.61% |
2025/06/20 |
17.1900 |
-0.46% |
| 2025/07/03 |
17.9200 |
0.90% |
2025/06/18 |
17.2700 |
-0.46% |
| 2025/07/02 |
17.7600 |
-0.06% |
2025/06/17 |
17.3500 |
-0.34% |
| 2025/07/01 |
17.7700 |
-0.06% |
2025/06/16 |
17.4100 |
0.69% |
| 2025/06/30 |
17.7800 |
0.00% |
2025/06/13 |
17.2900 |
-1.26% |
| 2025/06/27 |
17.7800 |
0.68% |
2025/06/12 |
17.5100 |
0.29% |
| 2025/06/26 |
17.6600 |
0.63% |
2025/06/11 |
17.4600 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 中國信託智慧城市建設基金/美元 |
-0.17% |
-0.33% |
2.35% |
17.04% |
5.37% |
0.22% |
3.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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