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中國信託智慧城市建設基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.9000 |
-0.2300 |
-1.20% |
9.82% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-27.36% |
29.18% |
20.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
18.9000 |
-1.20% |
2025/10/22 |
19.0800 |
-0.88% |
| 2025/11/05 |
19.1300 |
0.00% |
2025/10/21 |
19.2500 |
-0.36% |
| 2025/11/04 |
19.1300 |
-1.49% |
2025/10/20 |
19.3200 |
0.52% |
| 2025/11/03 |
19.4200 |
0.05% |
2025/10/17 |
19.2200 |
-0.47% |
| 2025/10/31 |
19.4100 |
0.36% |
2025/10/16 |
19.3100 |
0.05% |
| 2025/10/30 |
19.3400 |
-1.43% |
2025/10/15 |
19.3000 |
0.68% |
| 2025/10/29 |
19.6200 |
0.31% |
2025/10/14 |
19.1700 |
-0.62% |
| 2025/10/28 |
19.5600 |
0.05% |
2025/10/13 |
19.2900 |
-0.46% |
| 2025/10/27 |
19.5500 |
2.04% |
2025/10/09 |
19.3800 |
0.36% |
| 2025/10/23 |
19.1600 |
0.42% |
2025/10/08 |
19.3100 |
0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 中國信託智慧城市建設基金/美元 |
-1.20% |
-2.28% |
-0.58% |
4.83% |
15.38% |
10.46% |
9.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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