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中國信託智慧城市建設基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.9500 |
0.0300 |
0.15% |
6.74% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-27.36% |
29.18% |
20.35% |
8.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
19.9500 |
0.15% |
2026/01/14 |
19.0300 |
-0.57% |
| 2026/01/28 |
19.9200 |
0.96% |
2026/01/13 |
19.1400 |
0.16% |
| 2026/01/27 |
19.7300 |
1.96% |
2026/01/12 |
19.1100 |
0.37% |
| 2026/01/26 |
19.3500 |
0.26% |
2026/01/09 |
19.0400 |
1.01% |
| 2026/01/23 |
19.3000 |
0.16% |
2026/01/08 |
18.8500 |
-0.63% |
| 2026/01/22 |
19.2700 |
0.31% |
2026/01/07 |
18.9700 |
-0.73% |
| 2026/01/21 |
19.2100 |
0.89% |
2026/01/06 |
19.1100 |
0.68% |
| 2026/01/20 |
19.0400 |
-1.86% |
2026/01/05 |
18.9800 |
0.69% |
| 2026/01/16 |
19.4000 |
1.09% |
2026/01/02 |
18.8500 |
0.86% |
| 2026/01/15 |
19.1900 |
0.84% |
2025/12/31 |
18.6900 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 中國信託智慧城市建設基金/美元 |
0.15% |
3.53% |
6.17% |
1.68% |
9.86% |
12.78% |
6.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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