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中國信託智慧城市建設基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.0700 |
-0.1200 |
-0.63% |
2.03% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-27.36% |
29.18% |
20.35% |
8.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
19.0700 |
-0.63% |
2026/02/26 |
20.3900 |
-0.97% |
| 2026/03/12 |
19.1900 |
-1.84% |
2026/02/25 |
20.5900 |
1.38% |
| 2026/03/11 |
19.5500 |
0.62% |
2026/02/24 |
20.3100 |
1.50% |
| 2026/03/10 |
19.4300 |
1.89% |
2026/02/23 |
20.0100 |
1.01% |
| 2026/03/09 |
19.0700 |
0.16% |
2026/02/11 |
19.8100 |
1.38% |
| 2026/03/06 |
19.0400 |
-2.46% |
2026/02/10 |
19.5400 |
0.15% |
| 2026/03/05 |
19.5200 |
-0.31% |
2026/02/09 |
19.5100 |
1.09% |
| 2026/03/04 |
19.5800 |
0.41% |
2026/02/06 |
19.3000 |
2.22% |
| 2026/03/03 |
19.5000 |
-3.51% |
2026/02/05 |
18.8800 |
-0.94% |
| 2026/03/02 |
20.2100 |
-0.88% |
2026/02/04 |
19.0600 |
-2.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 中國信託智慧城市建設基金/美元 |
-0.63% |
0.16% |
-3.74% |
2.58% |
1.65% |
20.32% |
2.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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