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中國信託智慧城市建設基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.4300 |
0.9600 |
4.47% |
20.01% |
2026/07/30 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-27.36% |
29.18% |
20.35% |
8.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
22.4300 |
4.47% |
2026/07/16 |
23.8000 |
-3.37% |
| 2026/07/29 |
21.4700 |
-3.20% |
2026/07/15 |
24.6300 |
-0.16% |
| 2026/07/28 |
22.1800 |
-3.65% |
2026/07/14 |
24.6700 |
1.61% |
| 2026/07/27 |
23.0200 |
-1.03% |
2026/07/13 |
24.2800 |
-3.34% |
| 2026/07/24 |
23.2600 |
-2.47% |
2026/07/09 |
25.1200 |
1.99% |
| 2026/07/23 |
23.8500 |
-0.25% |
2026/07/08 |
24.6300 |
-0.57% |
| 2026/07/22 |
23.9100 |
-0.33% |
2026/07/07 |
24.7700 |
-4.29% |
| 2026/07/21 |
23.9900 |
2.87% |
2026/07/06 |
25.8800 |
1.09% |
| 2026/07/20 |
23.3200 |
0.17% |
2026/07/02 |
25.6000 |
-5.15% |
| 2026/07/17 |
23.2800 |
-2.18% |
2026/07/01 |
26.9900 |
-3.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 中國信託智慧城市建設基金/美元 |
4.47% |
-5.95% |
-19.72% |
0.85% |
14.32% |
23.51% |
20.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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