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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.0150 |
-0.0356 |
-0.30% |
6.15% |
2024/10/04 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.41% |
6.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/04 |
12.0150 |
-0.30% |
2024/09/18 |
12.0784 |
0.02% |
| 2024/10/01 |
12.0506 |
-0.24% |
2024/09/16 |
12.0755 |
0.01% |
| 2024/09/30 |
12.0799 |
-0.26% |
2024/09/13 |
12.0738 |
0.04% |
| 2024/09/27 |
12.1112 |
0.17% |
2024/09/12 |
12.0694 |
0.14% |
| 2024/09/26 |
12.0903 |
0.06% |
2024/09/11 |
12.0524 |
0.01% |
| 2024/09/25 |
12.0832 |
-0.03% |
2024/09/10 |
12.0515 |
0.02% |
| 2024/09/24 |
12.0863 |
0.01% |
2024/09/09 |
12.0487 |
0.08% |
| 2024/09/23 |
12.0847 |
0.01% |
2024/09/06 |
12.0394 |
0.01% |
| 2024/09/20 |
12.0838 |
0.03% |
2024/09/05 |
12.0376 |
0.04% |
| 2024/09/19 |
12.0798 |
0.01% |
2024/09/04 |
12.0331 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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