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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6906 |
0.0096 |
0.08% |
3.29% |
2024/05/06 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.41% |
6.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/06 |
11.6906 |
0.08% |
2024/04/19 |
11.6480 |
-0.01% |
| 2024/05/03 |
11.6810 |
0.07% |
2024/04/18 |
11.6494 |
-0.02% |
| 2024/05/02 |
11.6727 |
0.10% |
2024/04/17 |
11.6512 |
0.01% |
| 2024/04/30 |
11.6615 |
0.02% |
2024/04/16 |
11.6506 |
-0.04% |
| 2024/04/29 |
11.6588 |
0.06% |
2024/04/15 |
11.6550 |
0.07% |
| 2024/04/26 |
11.6517 |
-0.01% |
2024/04/12 |
11.6465 |
0.15% |
| 2024/04/25 |
11.6531 |
-0.03% |
2024/04/09 |
11.6294 |
0.05% |
| 2024/04/24 |
11.6561 |
0.03% |
2024/04/08 |
11.6238 |
-0.03% |
| 2024/04/23 |
11.6527 |
0.05% |
2024/04/03 |
11.6272 |
0.00% |
| 2024/04/22 |
11.6470 |
-0.01% |
2024/04/02 |
11.6269 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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