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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.7560 |
0.0120 |
0.09% |
5.16% |
2024/10/04 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.08% |
9.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/04 |
12.7560 |
0.09% |
2024/09/18 |
12.8919 |
0.00% |
| 2024/10/01 |
12.7440 |
0.08% |
2024/09/16 |
12.8915 |
-0.03% |
| 2024/09/30 |
12.7336 |
0.11% |
2024/09/13 |
12.8959 |
-0.22% |
| 2024/09/27 |
12.7194 |
0.30% |
2024/09/12 |
12.9249 |
-0.00% |
| 2024/09/26 |
12.6818 |
-0.79% |
2024/09/11 |
12.9254 |
-0.08% |
| 2024/09/25 |
12.7831 |
0.29% |
2024/09/10 |
12.9359 |
0.24% |
| 2024/09/24 |
12.7467 |
-0.69% |
2024/09/09 |
12.9051 |
0.44% |
| 2024/09/23 |
12.8348 |
0.27% |
2024/09/06 |
12.8489 |
0.08% |
| 2024/09/20 |
12.8006 |
-0.38% |
2024/09/05 |
12.8381 |
-0.29% |
| 2024/09/19 |
12.8500 |
-0.33% |
2024/09/04 |
12.8758 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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