DWS投資基金淨值

DWS投資全球基礎建設基金-美元避險 USD LDMH (P) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	151.0400	-0.5	-0.33%	10.28%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-3.10%	9.48%	5.57%
含息	-	-	-	-	-	-	-	0.34%	13.02%	7.19%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.35	117.6800	0.30%
02/16	0.35	113.6300	0.31%
03/18	0.35	117.6000	0.30%
04/17	0.35	113.3100	0.31%
05/21	0.35	123.4600	0.28%
06/18	0.35	117.9500	0.30%
07/16	0.35	122.9100	0.28%
08/16	0.35	125.8700	0.28%
09/17	0.35	131.8100	0.27%
10/17	0.35	135.5800	0.26%
11/18	0.35	134.6100	0.26%
12/17	0.35	132.5900	0.26%
總計	4.2	132.5900	3.17%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.35	130.9600	0.27%
02/18	0.35	131.0800	0.27%
03/18	0.35	135.5200	0.26%
04/16	0.35	136.1800	0.26%
05/19	0.35	137.9800	0.25%
06/18	0.35	135.8900	0.26%
總計	2.1	135.8900	1.55%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

DWS投資全球基礎建設基金-美元避險 USD LDMH (P)

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	151.0400	-0.33%	2026/05/06	149.1600	-0.47%
2026/05/20	151.5400	1.00%	2026/05/05	149.8700	-0.15%
2026/05/19	150.0400	0.79%	2026/05/04	150.1000	0.04%
2026/05/18	148.8600	0.36%	2026/04/30	150.0400	1.33%
2026/05/15	148.3300	0.35%	2026/04/29	148.0700	0.27%
2026/05/13	147.8100	-0.16%	2026/04/28	147.6700	-0.29%
2026/05/12	148.0500	0.08%	2026/04/27	148.1000	0.17%
2026/05/11	147.9300	0.40%	2026/04/24	147.8500	0.21%
2026/05/08	147.3400	0.16%	2026/04/23	147.5400	0.29%
2026/05/07	147.1000	-1.38%	2026/04/22	147.1200	-0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
DWS投資全球基礎建設基金-美元避險 USD LDMH (P)	-0.33%	2.19%	2.55%	0.13%	10.29%	8.54%	10.28%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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