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DWS投資全球基礎建設基金-USD LC
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
194.5700 |
-3.1800 |
-1.61% |
9.25% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.99% |
10.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
194.5700 |
-1.61% |
2025/06/20 |
195.0900 |
0.27% |
| 2025/07/04 |
197.7500 |
0.03% |
2025/06/19 |
194.5600 |
-0.09% |
| 2025/07/03 |
197.7000 |
-0.08% |
2025/06/18 |
194.7300 |
-0.41% |
| 2025/07/02 |
197.8600 |
-1.12% |
2025/06/17 |
195.5300 |
-1.02% |
| 2025/07/01 |
200.1100 |
0.86% |
2025/06/16 |
197.5400 |
0.25% |
| 2025/06/30 |
198.4100 |
-0.10% |
2025/06/13 |
197.0400 |
-0.23% |
| 2025/06/27 |
198.6100 |
0.57% |
2025/06/12 |
197.5000 |
0.52% |
| 2025/06/26 |
197.4800 |
0.39% |
2025/06/11 |
196.4700 |
0.16% |
| 2025/06/25 |
196.7200 |
-0.10% |
2025/06/10 |
196.1600 |
-0.98% |
| 2025/06/24 |
196.9100 |
0.93% |
2025/06/06 |
198.1000 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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