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DWS投資全球基礎建設基金-USD LC
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
217.0000 |
-0.7700 |
-0.35% |
8.27% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.99% |
10.02% |
12.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
217.0000 |
-0.35% |
2026/07/16 |
219.8800 |
-0.26% |
| 2026/07/29 |
217.7700 |
-0.81% |
2026/07/15 |
220.4600 |
-0.16% |
| 2026/07/28 |
219.5500 |
0.20% |
2026/07/14 |
220.8100 |
0.49% |
| 2026/07/27 |
219.1100 |
-1.23% |
2026/07/13 |
219.7300 |
0.81% |
| 2026/07/24 |
221.8400 |
0.81% |
2026/07/10 |
217.9700 |
-0.11% |
| 2026/07/23 |
220.0600 |
0.46% |
2026/07/09 |
218.2200 |
-0.26% |
| 2026/07/22 |
219.0600 |
1.15% |
2026/07/08 |
218.7900 |
-0.21% |
| 2026/07/21 |
216.5800 |
-1.77% |
2026/07/07 |
219.2600 |
0.75% |
| 2026/07/20 |
220.4800 |
-0.66% |
2026/07/06 |
217.6200 |
-0.37% |
| 2026/07/17 |
221.9400 |
0.94% |
2026/07/03 |
218.4200 |
1.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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