DWS投資基金淨值

DWS投資全球高股息基金USD LDM-月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	103.1400	0.5400	0.53%	9.78%	2026/02/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-2.58%	6.94%	-12.66%	10.05%	-6.56%	5.92%	-11.32%	-1.17%	-3.68%	21.29%
含息	3.44%	13.21%	-6.92%	16.37%	-1.18%	12.10%	-5.79%	4.74%	2.38%	24.48%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.3957	79.2600	0.50%
02/16	0.3972	78.8500	0.50%
03/18	0.3938	80.8400	0.49%
04/17	0.4033	79.3300	0.51%
05/21	0.4032	83.3600	0.48%
06/18	0.4108	79.9700	0.51%
07/16	0.4048	82.7300	0.49%
08/16	0.4096	82.1000	0.50%
09/17	0.413	84.5400	0.49%
10/17	0.4213	84.3200	0.50%
11/18	0.4182	80.3500	0.52%
12/17	0.4048	79.7300	0.51%
總計	4.8757	79.7300	6.12%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.3977	79.0200	0.50%
02/18	0.3967	82.7100	0.48%
03/18	0.4105	85.3700	0.48%
04/16	0.4231	83.8500	0.50%
05/19	0.415	85.4600	0.49%
06/18	0.4286	87.6700	0.49%
總計	2.4716	87.6700	2.82%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

DWS投資全球高股息基金USD LDM-月配息/美元 基金資料

本基金主要投資於預期能夠發放高於市場平均股利的公司股票，選股著重股利率水準、股利發放率之穩定、獲利成長預期等基本面因素，投資目標為獲取高於平均水準的投資報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/16	103.1400	0.53%	2026/02/02	98.3800	-0.87%
2026/02/13	102.6000	-0.69%	2026/01/30	99.2400	-1.95%
2026/02/12	103.3100	0.77%	2026/01/29	101.2100	0.88%
2026/02/11	102.5200	0.44%	2026/01/28	100.3300	0.86%
2026/02/10	102.0700	0.78%	2026/01/27	99.4700	0.42%
2026/02/09	101.2800	0.53%	2026/01/26	99.0500	1.54%
2026/02/06	100.7500	0.96%	2026/01/23	97.5500	0.38%
2026/02/05	99.7900	-1.01%	2026/01/22	97.1800	0.25%
2026/02/04	100.8100	1.09%	2026/01/21	96.9400	0.78%
2026/02/03	99.7200	1.36%	2026/01/20	96.1900	0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
DWS投資全球高股息基金USD LDM-月配息/美元	0.53%	1.84%	6.98%	12.43%	16.87%	24.40%	9.78%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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