DWS投資基金淨值

DWS投資歐洲非投資等級債券基金(USD LDMH)-美元避險/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	106.5800	-0.0800	-0.08%	-1.49%	2026/04/02

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	8.57%	4.25%	-6.07%	8.24%	-1.49%	-1.01%	-13.26%	8.29%	4.31%	0.46%
含息	12.82%	8.16%	-1.58%	12.74%	3.01%	3.49%	-8.76%	12.79%	8.81%	2.88%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.3872	103.8300	0.37%
02/16	0.3872	104.1800	0.37%
03/18	0.3872	104.5800	0.37%
04/17	0.3872	104.0500	0.37%
05/21	0.3872	104.6300	0.37%
06/18	0.3872	104.7800	0.37%
07/16	0.3872	105.3200	0.37%
08/16	0.3872	105.9200	0.37%
09/17	0.3872	106.5600	0.36%
10/17	0.3872	107.3100	0.36%
11/18	0.3872	107.4100	0.36%
12/17	0.3872	108.0900	0.36%
總計	4.6464	108.0900	4.30%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.4038	107.4600	0.38%
02/18	0.4038	108.7800	0.37%
03/18	0.452	107.9700	0.42%
04/16	0.4504	106.5600	0.42%
05/19	0.4447	108.3900	0.41%
06/18	0.4499	108.9000	0.41%
總計	2.6046	108.9000	2.39%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

DWS投資歐洲非投資等級債券基金(USD LDMH)-美元避險/月配息 基金資料

本子基金投資政策的目標是獲取高於平均水準的投資報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/02	106.5800	-0.08%	2026/03/18	106.8700	0.34%
2026/04/01	106.6600	0.54%	2026/03/17	106.5100	-0.45%
2026/03/31	106.0900	0.16%	2026/03/16	106.9900	-0.12%
2026/03/30	105.9200	-0.19%	2026/03/13	107.1200	-0.19%
2026/03/27	106.1200	0.03%	2026/03/12	107.3200	-0.32%
2026/03/26	106.0900	-0.40%	2026/03/11	107.6600	-0.15%
2026/03/25	106.5200	0.29%	2026/03/10	107.8200	0.51%
2026/03/24	106.2100	-0.18%	2026/03/09	107.2700	-0.61%
2026/03/20	106.4000	-0.13%	2026/03/06	107.9300	-0.23%
2026/03/19	106.5400	-0.31%	2026/03/05	108.1800	0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
DWS投資歐洲非投資等級債券基金(USD LDMH)-美元避險/月配息	-0.08%	0.46%	-1.56%	-1.53%	-2.44%	-0.98%	-1.49%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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