德意志歐洲高收益公司債基金(USD LDMH)-美元避險/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 106.62 -0.22 -0.21% 2019/02/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - 8.57% 4.25% -6.07%

德意志歐洲高收益公司債基金(USD LDMH)-美元避險/月配息(美元)   基金資料
本子基金投資政策的目標是獲取高於平均水準的投資報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/19 106.62 -0.21% 2019/01/29 105.71 -0.04%
2019/02/18 106.84 0.16% 2019/01/28 105.75 0.03%
2019/02/15 106.67 0.04% 2019/01/25 105.72 0.12%
2019/02/14 106.63 0.11% 2019/01/24 105.59 0.07%
2019/02/13 106.51 0.09% 2019/01/23 105.52 -0.13%
2019/02/12 106.41 0.16% 2019/01/22 105.66 -0.09%
2019/02/11 106.24 -0.02% 2019/01/21 105.75 0.08%
2019/02/08 106.26 0.05% 2019/01/18 105.67 0.25%
2019/01/31 106.21 0.39% 2019/01/17 105.41 -0.26%
2019/01/30 105.80 0.09% 2019/01/16 105.68 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
德意志歐洲高收益公司債基金(USD LDMH)-美元避險/月配息(美元)
-0.21% 0.20% 0.90% 0.86% -2.22% -3.25% 2.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。