DWS投資歐洲非投資等級債券基金(USD LDMH)-美元避險/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 108.1300 0.1100 0.10% 0.41% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 8.57% 4.25% -6.07% 8.24% -1.49% -1.01% -13.26% 8.29% 4.31%
含息 - 12.82% 8.16% -1.58% 12.74% 3.01% 3.49% -8.76% 12.79% 8.81%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.3575 98.0300 0.36%
02/16 0.3575 99.3900 0.36%
03/16 0.3575 97.6600 0.37%
04/20 0.3575 99.0700 0.36%
05/17 0.3575 99.0400 0.36%
06/20 0.3575 100.3100 0.36%
07/18 0.3575 99.5800 0.36%
08/16 0.3575 100.1800 0.36%
09/18 0.3575 100.8500 0.35%
10/18 0.3575 99.9400 0.36%
11/16 0.3575 101.0500 0.35%
12/18 0.3575 103.1900 0.35%
總計 4.29 103.1900 4.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.3872 103.8300 0.37%
02/16 0.3872 104.1800 0.37%
03/18 0.3872 104.5800 0.37%
04/17 0.3872 104.0500 0.37%
05/21 0.3872 104.6300 0.37%
06/18 0.3872 104.7800 0.37%
07/16 0.3872 105.3200 0.37%
08/16 0.3872 105.9200 0.37%
09/17 0.3872 106.5600 0.36%
10/17 0.3872 107.3100 0.36%
11/18 0.3872 107.4100 0.36%
12/17 0.3872 108.0900 0.36%
總計 4.6464 108.0900 4.30%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.4038 107.4600 0.38%
02/18 0.4038 108.7800 0.37%
03/18 0.452 107.9700 0.42%
04/16 0.4504 106.5600 0.42%
05/19 0.4447 108.3900 0.41%
總計 2.1547 108.3900 1.99%

DWS投資歐洲非投資等級債券基金(USD LDMH)-美元避險/月配息   基金資料
本子基金投資政策的目標是獲取高於平均水準的投資報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 108.1300 0.10% 2025/05/14 108.4100 0.20%
2025/05/27 108.0200 0.06% 2025/05/13 108.1900 0.09%
2025/05/26 107.9500 0.05% 2025/05/12 108.0900 0.28%
2025/05/23 107.9000 -0.07% 2025/05/08 107.7900 0.15%
2025/05/22 107.9800 -0.02% 2025/05/07 107.6300 0.10%
2025/05/21 108.0000 0.02% 2025/05/06 107.5200 0.01%
2025/05/20 107.9800 0.06% 2025/05/05 107.5100 0.05%
2025/05/19 107.9100 -0.44% 2025/05/02 107.4600 0.01%
2025/05/16 108.3900 0.06% 2025/04/30 107.4500 -0.09%
2025/05/15 108.3200 -0.08% 2025/04/29 107.5500 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
DWS投資歐洲非投資等級債券基金(USD LDMH)-美元避險/月配息 0.10% 0.12% 0.58% -0.61% 0.75% 3.48% 0.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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