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德意志歐洲高收益公司債基金(USD LDMH)-美元避險/月配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
110.66 |
0.27 |
0.24% |
2019/08/22 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.57% |
4.25% |
-6.07% |
| 德意志歐洲高收益公司債基金(USD LDMH)-美元避險/月配息(美元)
基金資料
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本子基金投資政策的目標是獲取高於平均水準的投資報酬。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/08/22 |
110.66 |
0.24% |
2019/08/05 |
110.13 |
-0.25% |
| 2019/08/21 |
110.39 |
0.76% |
2019/08/02 |
110.41 |
-0.22% |
| 2019/08/16 |
109.56 |
-0.47% |
2019/08/01 |
110.65 |
0.00% |
| 2019/08/14 |
110.08 |
-0.08% |
2019/07/31 |
110.65 |
0.02% |
| 2019/08/13 |
110.17 |
-0.14% |
2019/07/30 |
110.63 |
-0.20% |
| 2019/08/12 |
110.32 |
0.01% |
2019/07/29 |
110.85 |
0.10% |
| 2019/08/09 |
110.31 |
0.05% |
2019/07/26 |
110.74 |
0.02% |
| 2019/08/08 |
110.25 |
0.08% |
2019/07/25 |
110.72 |
0.38% |
| 2019/08/07 |
110.16 |
0.00% |
2019/07/24 |
110.30 |
0.14% |
| 2019/08/06 |
110.16 |
0.03% |
2019/07/23 |
110.15 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.24% |
0.53% |
0.60% |
1.39% |
3.42% |
1.27% |
6.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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