DWS投資歐洲非投資等級債券基金(USD LDMH)-美元避險/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 104.2000 0.0400 0.04% 0.93% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - 8.57% 4.25% -6.07% 8.24% -1.49% -1.01% -13.26% 8.29%
含息 - - 12.82% 8.16% -1.58% 12.74% 3.01% 3.49% -8.76% 12.79%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.4122 109.9000 0.38%
02/16 0.4122 106.0400 0.39%
03/16 0.4122 102.6900 0.40%
04/20 0.4122 103.0600 0.40%
05/17 0.4122 99.4800 0.41%
06/21 0.4122 95.1200 0.43%
07/18 0.4122 93.5400 0.44%
08/16 0.4122 98.4000 0.42%
09/16 0.4122 95.9900 0.43%
10/19 0.4122 91.7900 0.45%
11/16 0.4122 95.5600 0.43%
12/16 0.4122 96.8100 0.43%
總計 4.9464 96.8100 5.11%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.3575 98.0300 0.36%
02/16 0.3575 99.3900 0.36%
03/16 0.3575 97.6600 0.37%
04/20 0.3575 99.0700 0.36%
05/17 0.3575 99.0400 0.36%
06/20 0.3575 100.3100 0.36%
07/18 0.3575 99.5800 0.36%
08/16 0.3575 100.1800 0.36%
09/18 0.3575 100.8500 0.35%
10/18 0.3575 99.9400 0.36%
11/16 0.3575 101.0500 0.35%
12/18 0.3575 103.1900 0.35%
總計 4.29 103.1900 4.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.3872 103.8300 0.37%
02/16 0.3872 104.1800 0.37%
03/18 0.3872 104.5800 0.37%
總計 1.1616 104.5800 1.11%

DWS投資歐洲非投資等級債券基金(USD LDMH)-美元避險/月配息   基金資料
本子基金投資政策的目標是獲取高於平均水準的投資報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 104.2000 0.04% 2024/03/13 104.5500 0.09%
2024/03/26 104.1600 -0.04% 2024/03/12 104.4600 0.06%
2024/03/25 104.2000 -0.02% 2024/03/11 104.4000 0.08%
2024/03/22 104.2200 0.02% 2024/03/08 104.3200 0.10%
2024/03/21 104.2000 0.01% 2024/03/07 104.2200 0.10%
2024/03/20 104.1900 0.03% 2024/03/06 104.1200 -0.01%
2024/03/19 104.1600 -0.03% 2024/03/05 104.1300 0.04%
2024/03/18 104.1900 -0.37% 2024/03/04 104.0900 0.04%
2024/03/15 104.5800 -0.01% 2024/03/01 104.0500 0.08%
2024/03/14 104.5900 0.04% 2024/02/29 103.9700 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
DWS投資歐洲非投資等級債券基金(USD LDMH)-美元避險/月配息 0.04% 0.01% 0.09% 1.01% 4.15% 6.67% 0.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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