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瀚亞亞洲優質債券基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5970 |
0.0260 |
0.25% |
0.55% |
2024/05/07 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
10.5970 |
0.25% |
2024/04/22 |
10.4680 |
-0.11% |
| 2024/05/06 |
10.5710 |
0.20% |
2024/04/19 |
10.4800 |
0.01% |
| 2024/05/03 |
10.5500 |
0.48% |
2024/04/18 |
10.4790 |
0.06% |
| 2024/05/02 |
10.5000 |
0.18% |
2024/04/17 |
10.4730 |
0.11% |
| 2024/04/30 |
10.4810 |
0.13% |
2024/04/16 |
10.4610 |
-0.31% |
| 2024/04/29 |
10.4670 |
0.06% |
2024/04/15 |
10.4940 |
-0.51% |
| 2024/04/26 |
10.4610 |
0.16% |
2024/04/12 |
10.5480 |
0.10% |
| 2024/04/25 |
10.4440 |
-0.28% |
2024/04/11 |
10.5370 |
-0.04% |
| 2024/04/24 |
10.4730 |
-0.13% |
2024/04/10 |
10.5410 |
-0.37% |
| 2024/04/23 |
10.4870 |
0.18% |
2024/04/09 |
10.5800 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲優質債券基金-A/美元 |
0.25% |
1.11% |
0.18% |
0.48% |
6.24% |
3.73% |
0.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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