|
|
|
瀚亞亞洲優質債券基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0300 |
-0.0120 |
-0.11% |
4.66% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
11.0300 |
-0.11% |
2024/11/06 |
10.9850 |
-0.51% |
| 2024/11/19 |
11.0420 |
0.29% |
2024/11/05 |
11.0410 |
0.05% |
| 2024/11/18 |
11.0100 |
-0.04% |
2024/11/04 |
11.0350 |
-0.03% |
| 2024/11/15 |
11.0140 |
-0.12% |
2024/10/31 |
11.0380 |
0.08% |
| 2024/11/14 |
11.0270 |
-0.23% |
2024/10/30 |
11.0290 |
-0.03% |
| 2024/11/13 |
11.0520 |
-0.17% |
2024/10/29 |
11.0320 |
-0.08% |
| 2024/11/12 |
11.0710 |
-0.19% |
2024/10/28 |
11.0410 |
-0.23% |
| 2024/11/11 |
11.0920 |
0.03% |
2024/10/25 |
11.0670 |
0.20% |
| 2024/11/08 |
11.0890 |
0.43% |
2024/10/24 |
11.0450 |
0.07% |
| 2024/11/07 |
11.0420 |
0.52% |
2024/10/23 |
11.0370 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲優質債券基金-A/美元 |
-0.11% |
-0.20% |
-0.90% |
-0.22% |
3.55% |
9.18% |
4.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
