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瀚亞亞洲優質債券基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.8730 |
0.0250 |
0.21% |
8.16% |
2025/11/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.42% |
4.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
11.8730 |
0.21% |
2025/10/22 |
11.8950 |
-0.07% |
| 2025/11/05 |
11.8480 |
-0.17% |
2025/10/21 |
11.9030 |
0.19% |
| 2025/11/04 |
11.8680 |
-0.05% |
2025/10/20 |
11.8800 |
0.12% |
| 2025/10/31 |
11.8740 |
-0.08% |
2025/10/17 |
11.8660 |
0.16% |
| 2025/10/30 |
11.8840 |
-0.18% |
2025/10/16 |
11.8470 |
-0.15% |
| 2025/10/29 |
11.9050 |
-0.11% |
2025/10/15 |
11.8650 |
0.17% |
| 2025/10/28 |
11.9180 |
0.25% |
2025/10/14 |
11.8450 |
0.01% |
| 2025/10/27 |
11.8880 |
0.03% |
2025/10/13 |
11.8440 |
0.08% |
| 2025/10/24 |
11.8840 |
-0.08% |
2025/10/10 |
11.8340 |
0.21% |
| 2025/10/23 |
11.8940 |
-0.01% |
2025/10/09 |
11.8090 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲優質債券基金-A/美元 |
0.21% |
-0.09% |
0.60% |
2.40% |
7.37% |
8.08% |
8.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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