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瀚亞亞洲優質債券基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2020 |
0.0150 |
0.13% |
2.05% |
2025/03/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.42% |
4.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
11.2020 |
0.13% |
2025/02/27 |
11.2190 |
0.43% |
| 2025/03/12 |
11.1870 |
-0.46% |
2025/02/26 |
11.1710 |
-0.21% |
| 2025/03/11 |
11.2390 |
-0.13% |
2025/02/25 |
11.1940 |
0.67% |
| 2025/03/10 |
11.2540 |
0.11% |
2025/02/24 |
11.1190 |
-0.07% |
| 2025/03/07 |
11.2420 |
0.42% |
2025/02/21 |
11.1270 |
0.15% |
| 2025/03/06 |
11.1950 |
-0.66% |
2025/02/20 |
11.1100 |
0.19% |
| 2025/03/05 |
11.2690 |
-0.04% |
2025/02/19 |
11.0890 |
-0.13% |
| 2025/03/04 |
11.2740 |
0.27% |
2025/02/18 |
11.1030 |
0.02% |
| 2025/03/03 |
11.2440 |
0.08% |
2025/02/17 |
11.1010 |
-0.01% |
| 2025/02/28 |
11.2350 |
0.14% |
2025/02/14 |
11.1020 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲優質債券基金-A/美元 |
0.13% |
0.06% |
1.21% |
1.29% |
0.21% |
5.71% |
2.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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