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瀚亞亞洲優質債券基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.9160 |
0.0470 |
0.40% |
8.55% |
2025/12/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.42% |
4.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
11.9160 |
0.40% |
2025/12/10 |
11.8580 |
-0.13% |
| 2025/12/23 |
11.8690 |
-0.17% |
2025/12/09 |
11.8740 |
0.19% |
| 2025/12/22 |
11.8890 |
0.28% |
2025/12/08 |
11.8520 |
-0.22% |
| 2025/12/19 |
11.8560 |
-0.44% |
2025/12/05 |
11.8780 |
-0.08% |
| 2025/12/18 |
11.9080 |
0.21% |
2025/12/04 |
11.8880 |
-0.05% |
| 2025/12/17 |
11.8830 |
0.08% |
2025/12/03 |
11.8940 |
0.53% |
| 2025/12/16 |
11.8730 |
-0.11% |
2025/12/02 |
11.8310 |
-0.24% |
| 2025/12/15 |
11.8860 |
0.30% |
2025/12/01 |
11.8590 |
-0.43% |
| 2025/12/12 |
11.8510 |
-0.39% |
2025/11/28 |
11.9100 |
-0.07% |
| 2025/12/11 |
11.8970 |
0.33% |
2025/11/27 |
11.9180 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲優質債券基金-A/美元 |
0.40% |
0.23% |
0.05% |
1.07% |
4.55% |
8.75% |
8.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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