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瀚亞亞洲優質債券基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.9790 |
0.0160 |
0.13% |
0.54% |
2026/06/04 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.42% |
4.16% |
8.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
11.9790 |
0.13% |
2026/05/20 |
11.8450 |
-0.05% |
| 2026/06/03 |
11.9630 |
-0.13% |
2026/05/19 |
11.8510 |
-0.35% |
| 2026/06/02 |
11.9780 |
0.23% |
2026/05/18 |
11.8930 |
0.04% |
| 2026/06/01 |
11.9500 |
-0.12% |
2026/05/15 |
11.8880 |
-0.58% |
| 2026/05/29 |
11.9640 |
0.13% |
2026/05/13 |
11.9570 |
0.01% |
| 2026/05/28 |
11.9480 |
-0.03% |
2026/05/12 |
11.9560 |
-0.34% |
| 2026/05/27 |
11.9520 |
0.13% |
2026/05/11 |
11.9970 |
-0.13% |
| 2026/05/26 |
11.9360 |
0.28% |
2026/05/08 |
12.0130 |
0.06% |
| 2026/05/22 |
11.9030 |
0.27% |
2026/05/07 |
12.0060 |
0.18% |
| 2026/05/21 |
11.8710 |
0.22% |
2026/05/06 |
11.9840 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲優質債券基金-A/美元 |
0.13% |
0.26% |
0.36% |
-0.18% |
0.77% |
6.67% |
0.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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