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瀚亞亞洲優質債券基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.3260 |
-0.0080 |
-0.07% |
3.18% |
2025/06/19 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.42% |
4.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
11.3260 |
-0.07% |
2025/06/04 |
11.2300 |
0.03% |
| 2025/06/18 |
11.3340 |
0.26% |
2025/06/03 |
11.2270 |
0.47% |
| 2025/06/17 |
11.3050 |
0.41% |
2025/06/02 |
11.1740 |
-0.39% |
| 2025/06/16 |
11.2590 |
-0.24% |
2025/05/30 |
11.2180 |
0.28% |
| 2025/06/13 |
11.2860 |
-0.16% |
2025/05/28 |
11.1870 |
0.13% |
| 2025/06/12 |
11.3040 |
0.14% |
2025/05/27 |
11.1730 |
0.15% |
| 2025/06/11 |
11.2880 |
0.67% |
2025/05/26 |
11.1560 |
0.10% |
| 2025/06/10 |
11.2130 |
-0.23% |
2025/05/23 |
11.1450 |
0.30% |
| 2025/06/06 |
11.2390 |
-0.23% |
2025/05/22 |
11.1120 |
0.18% |
| 2025/06/05 |
11.2650 |
0.31% |
2025/05/21 |
11.0920 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲優質債券基金-A/美元 |
-0.07% |
0.19% |
1.86% |
1.09% |
3.25% |
5.21% |
3.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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