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瀚亞亞洲優質債券基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.4860 |
0.0650 |
0.57% |
4.64% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.42% |
4.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
11.4860 |
0.57% |
2025/06/20 |
11.3190 |
-0.06% |
| 2025/07/04 |
11.4210 |
0.11% |
2025/06/19 |
11.3260 |
-0.07% |
| 2025/07/03 |
11.4090 |
-0.03% |
2025/06/18 |
11.3340 |
0.26% |
| 2025/07/02 |
11.4120 |
-0.17% |
2025/06/17 |
11.3050 |
0.41% |
| 2025/07/01 |
11.4310 |
0.11% |
2025/06/16 |
11.2590 |
-0.24% |
| 2025/06/30 |
11.4190 |
0.19% |
2025/06/13 |
11.2860 |
-0.16% |
| 2025/06/27 |
11.3970 |
-0.06% |
2025/06/12 |
11.3040 |
0.14% |
| 2025/06/26 |
11.4040 |
0.26% |
2025/06/11 |
11.2880 |
0.67% |
| 2025/06/25 |
11.3740 |
0.09% |
2025/06/10 |
11.2130 |
-0.23% |
| 2025/06/24 |
11.3640 |
0.40% |
2025/06/06 |
11.2390 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲優質債券基金-A/美元 |
0.57% |
0.67% |
2.43% |
5.30% |
5.34% |
6.53% |
4.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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