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瀚亞亞洲優質債券基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.9150 |
-0.0200 |
-0.17% |
0.00% |
2026/03/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.42% |
4.16% |
8.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
11.9150 |
-0.17% |
2026/02/27 |
12.0750 |
0.10% |
| 2026/03/12 |
11.9350 |
-0.17% |
2026/02/26 |
12.0630 |
0.14% |
| 2026/03/11 |
11.9550 |
-0.27% |
2026/02/25 |
12.0460 |
-0.04% |
| 2026/03/10 |
11.9870 |
0.25% |
2026/02/24 |
12.0510 |
0.04% |
| 2026/03/09 |
11.9570 |
-0.19% |
2026/02/23 |
12.0460 |
0.07% |
| 2026/03/06 |
11.9800 |
-0.01% |
2026/02/20 |
12.0380 |
0.05% |
| 2026/03/05 |
11.9810 |
-0.16% |
2026/02/19 |
12.0320 |
0.04% |
| 2026/03/04 |
12.0000 |
-0.05% |
2026/02/18 |
12.0270 |
-0.10% |
| 2026/03/03 |
12.0060 |
-0.23% |
2026/02/17 |
12.0390 |
0.01% |
| 2026/03/02 |
12.0340 |
-0.34% |
2026/02/16 |
12.0380 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲優質債券基金-A/美元 |
-0.17% |
-0.54% |
-1.03% |
0.54% |
1.19% |
6.36% |
0.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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