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瀚亞亞洲優質債券基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.0320 |
0.0050 |
0.04% |
0.98% |
2026/02/19 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.42% |
4.16% |
8.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
12.0320 |
0.04% |
2026/02/05 |
11.9930 |
0.39% |
| 2026/02/18 |
12.0270 |
-0.10% |
2026/02/04 |
11.9470 |
0.03% |
| 2026/02/17 |
12.0390 |
0.01% |
2026/02/03 |
11.9440 |
-0.23% |
| 2026/02/16 |
12.0380 |
-0.01% |
2026/02/02 |
11.9710 |
0.21% |
| 2026/02/13 |
12.0390 |
0.27% |
2026/01/30 |
11.9460 |
0.03% |
| 2026/02/12 |
12.0070 |
0.19% |
2026/01/29 |
11.9430 |
0.01% |
| 2026/02/11 |
11.9840 |
-0.22% |
2026/01/28 |
11.9420 |
-0.15% |
| 2026/02/10 |
12.0100 |
0.36% |
2026/01/27 |
11.9600 |
0.01% |
| 2026/02/09 |
11.9670 |
0.00% |
2026/01/26 |
11.9590 |
0.20% |
| 2026/02/06 |
11.9670 |
-0.22% |
2026/01/23 |
11.9350 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲優質債券基金-A/美元 |
0.04% |
0.21% |
0.81% |
1.54% |
3.31% |
8.50% |
0.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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