|
|
|
瀚亞亞洲優質債券基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1870 |
0.0140 |
0.13% |
1.91% |
2025/05/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.42% |
4.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
11.1870 |
0.13% |
2025/05/14 |
11.1140 |
0.10% |
| 2025/05/27 |
11.1730 |
0.15% |
2025/05/13 |
11.1030 |
0.17% |
| 2025/05/26 |
11.1560 |
0.10% |
2025/05/12 |
11.0840 |
0.14% |
| 2025/05/23 |
11.1450 |
0.30% |
2025/05/08 |
11.0680 |
-0.27% |
| 2025/05/22 |
11.1120 |
0.18% |
2025/05/07 |
11.0980 |
0.36% |
| 2025/05/21 |
11.0920 |
-0.41% |
2025/05/06 |
11.0580 |
-0.26% |
| 2025/05/20 |
11.1380 |
0.17% |
2025/05/05 |
11.0870 |
0.37% |
| 2025/05/19 |
11.1190 |
-0.35% |
2025/05/02 |
11.0460 |
-0.80% |
| 2025/05/16 |
11.1580 |
0.77% |
2025/04/30 |
11.1350 |
0.12% |
| 2025/05/15 |
11.0730 |
-0.37% |
2025/04/29 |
11.1220 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲優質債券基金-A/美元 |
0.13% |
0.86% |
0.77% |
-0.43% |
0.96% |
5.03% |
1.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
