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M&G收益優化基金-X/美元避險/後收 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.9615 |
-0.0253 |
-0.25% |
0.17% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
9.9615 |
-0.25% |
2024/11/06 |
9.9251 |
-0.80% |
| 2024/11/19 |
9.9868 |
0.42% |
2024/11/05 |
10.0050 |
-0.19% |
| 2024/11/18 |
9.9446 |
-0.28% |
2024/11/04 |
10.0240 |
-0.16% |
| 2024/11/15 |
9.9721 |
0.07% |
2024/10/31 |
10.0400 |
-0.61% |
| 2024/11/14 |
9.9647 |
-0.16% |
2024/10/30 |
10.1016 |
0.32% |
| 2024/11/13 |
9.9804 |
-0.30% |
2024/10/29 |
10.0698 |
-0.32% |
| 2024/11/12 |
10.0103 |
-0.15% |
2024/10/28 |
10.1019 |
-0.16% |
| 2024/11/11 |
10.0250 |
0.13% |
2024/10/25 |
10.1182 |
-0.07% |
| 2024/11/08 |
10.0123 |
0.88% |
2024/10/24 |
10.1257 |
0.13% |
| 2024/11/07 |
9.9250 |
-0.00% |
2024/10/23 |
10.1122 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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