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M&G新興市場債券基金-X/後收 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0034 |
0.0147 |
0.15% |
3.01% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
10.0034 |
0.15% |
2024/11/06 |
9.9576 |
-0.17% |
| 2024/11/19 |
9.9887 |
0.13% |
2024/11/05 |
9.9749 |
-0.30% |
| 2024/11/18 |
9.9760 |
-0.17% |
2024/11/04 |
10.0053 |
-0.22% |
| 2024/11/15 |
9.9926 |
0.19% |
2024/10/31 |
10.0271 |
-0.16% |
| 2024/11/14 |
9.9741 |
-0.32% |
2024/10/30 |
10.0427 |
0.17% |
| 2024/11/13 |
10.0058 |
-0.09% |
2024/10/29 |
10.0260 |
-0.03% |
| 2024/11/12 |
10.0144 |
-0.31% |
2024/10/28 |
10.0288 |
-0.15% |
| 2024/11/11 |
10.0454 |
-0.42% |
2024/10/25 |
10.0442 |
0.54% |
| 2024/11/08 |
10.0880 |
0.78% |
2024/10/24 |
9.9898 |
-0.41% |
| 2024/11/07 |
10.0102 |
0.53% |
2024/10/23 |
10.0309 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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