瀚亞威寶貨幣市場基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 13.7344 0.0001 0.00% 2021/10/14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0.63% 0.74% 0.64% 0.56% 0.51% 0.30% 0.39% 0.44% 0.53% 0.41%

瀚亞威寶貨幣市場基金(台幣)
主要以公司債買斷、定存、及債券附買回為主要配置;為貫徹以安全性為重的要求,投資標的與交易對象均經嚴格審慎之挑選,為信用評等優良金融機構或大型績優集團,提供了投資人較一般短天期債券型基金更完備之安全保證。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/14 13.7344 0.00% 2021/09/29 13.7333 0.00%
2021/10/13 13.7343 0.00% 2021/09/28 13.7333 0.00%
2021/10/12 13.7342 0.00% 2021/09/27 13.7332 0.00%
2021/10/08 13.7340 0.00% 2021/09/24 13.7330 0.00%
2021/10/07 13.7339 0.00% 2021/09/23 13.7329 0.00%
2021/10/06 13.7338 0.00% 2021/09/22 13.7329 0.00%
2021/10/05 13.7337 0.00% 2021/09/17 13.7325 0.00%
2021/10/04 13.7337 0.00% 2021/09/16 13.7324 0.00%
2021/10/01 13.7335 0.00% 2021/09/15 13.7324 0.00%
2021/09/30 13.7334 0.00% 2021/09/14 13.7323 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞威寶貨幣市場基金(台幣) 0.00% 0.00% 0.02% 0.05% 0.09% 0.23% 0.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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