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瀚亞威寶貨幣市場基金/台幣
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
14.0232 |
0.0005 |
0.00% |
0.43% |
2024/05/07 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
0.56% |
0.51% |
0.30% |
0.39% |
0.44% |
0.53% |
0.41% |
0.20% |
0.47% |
1.15% |
瀚亞威寶貨幣市場基金/台幣
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主要以公司債買斷、定存、及債券附買回為主要配置;為貫徹以安全性為重的要求,投資標的與交易對象均經嚴格審慎之挑選,為信用評等優良金融機構或大型績優集團,提供了投資人較一般短天期債券型基金更完備之安全保證。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/07 |
14.0232 |
0.00% |
2024/04/22 |
14.0158 |
0.01% |
2024/05/06 |
14.0227 |
0.01% |
2024/04/19 |
14.0144 |
0.00% |
2024/05/03 |
14.0213 |
0.00% |
2024/04/18 |
14.0139 |
0.00% |
2024/05/02 |
14.0208 |
0.01% |
2024/04/17 |
14.0134 |
0.00% |
2024/04/30 |
14.0198 |
0.00% |
2024/04/16 |
14.0129 |
0.00% |
2024/04/29 |
14.0193 |
0.01% |
2024/04/15 |
14.0124 |
0.01% |
2024/04/26 |
14.0178 |
0.00% |
2024/04/12 |
14.0109 |
0.00% |
2024/04/25 |
14.0173 |
0.00% |
2024/04/11 |
14.0105 |
0.00% |
2024/04/24 |
14.0168 |
0.00% |
2024/04/10 |
14.0100 |
0.00% |
2024/04/23 |
14.0163 |
0.00% |
2024/04/09 |
14.0095 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
瀚亞威寶貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.02% |
0.12% |
0.30% |
0.60% |
1.21% |
0.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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