瀚亞中小型股基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 55.61 1.18 2.17% -3.08% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.90% 0.20% 41.00% -9.48% 24.17% 32.73% 46.61% -35.57% 59.16% 18.82%

瀚亞中小型股基金/台幣
本基金主要投資於以股本80億以下之國內上市上櫃公司發行股票為主要投資標的



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 55.61 2.17% 2025/06/25 54.40 1.08%
2025/07/08 54.43 1.28% 2025/06/24 53.82 2.34%
2025/07/07 53.74 -1.30% 2025/06/23 52.59 -0.23%
2025/07/04 54.45 -0.82% 2025/06/20 52.71 -1.48%
2025/07/03 54.90 1.03% 2025/06/19 53.50 -0.65%
2025/07/02 54.34 0.11% 2025/06/18 53.85 0.28%
2025/07/01 54.28 0.44% 2025/06/17 53.70 0.54%
2025/06/30 54.04 0.00% 2025/06/16 53.41 0.13%
2025/06/27 54.04 0.24% 2025/06/13 53.34 -0.02%
2025/06/26 53.91 -0.90% 2025/06/12 53.35 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞中小型股基金/台幣 2.17% 2.34% 9.47% 55.47% -1.94% -5.01% -3.08%
群益中小型股基金/台幣 1.51% 1.73% 7.71% 40.61% -9.07% -16.87% -11.07%
第一金小型精選基金/台幣 1.62% 0.96% 7.82% 28.92% -1.52% -10.33% -2.83%
宏利台灣動力基金/台幣 1.89% 1.48% 5.24% 32.05% -10.47% -16.05% -12.45%
野村中小基金/台幣 1.58% 1.52% 9.52% 58.82% 1.08% -2.95% -1.00%
街口中小型基金/台幣 2.34% 2.81% 11.61% 64.48% 0.31% 1.64% -0.87%
基金平均績效 1.85% 1.81% 8.56% 46.73% -3.60% -8.26% -5.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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