瀚亞中小型股基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 54.34 0.06 0.11% -5.30% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.90% 0.20% 41.00% -9.48% 24.17% 32.73% 46.61% -35.57% 59.16% 18.82%

瀚亞中小型股基金/台幣
本基金主要投資於以股本80億以下之國內上市上櫃公司發行股票為主要投資標的



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 54.34 0.11% 2025/06/18 53.85 0.28%
2025/07/01 54.28 0.44% 2025/06/17 53.70 0.54%
2025/06/30 54.04 0.00% 2025/06/16 53.41 0.13%
2025/06/27 54.04 0.24% 2025/06/13 53.34 -0.02%
2025/06/26 53.91 -0.90% 2025/06/12 53.35 0.34%
2025/06/25 54.40 1.08% 2025/06/11 53.17 1.33%
2025/06/24 53.82 2.34% 2025/06/10 52.47 3.29%
2025/06/23 52.59 -0.23% 2025/06/09 50.80 0.85%
2025/06/20 52.71 -1.48% 2025/06/06 50.37 -0.96%
2025/06/19 53.50 -0.65% 2025/06/05 50.86 0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞中小型股基金/台幣 0.11% -0.11% 10.74% 16.26% -2.27% -3.81% -5.30%
群益中小型股基金/台幣 0.21% 0.38% 9.22% 9.67% -9.84% -16.31% -12.59%
第一金小型精選基金/台幣 -0.29% 0.91% 11.34% 7.95% -2.12% -8.83% -3.76%
宏利台灣動力基金/台幣 0.11% -1.18% 6.76% 4.11% -10.89% -12.95% -13.73%
野村中小基金/台幣 0.03% -0.57% 12.78% 18.97% -0.01% -0.38% -2.49%
街口中小型基金/台幣 -0.02% 0.94% 13.45% 24.11% 0.37% 1.76% -3.57%
基金平均績效 0.03% 0.06% 10.72% 13.51% -4.13% -6.75% -6.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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