瀚亞中小型股基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 38.57 0.01 0.03% 2021/10/14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-24.28% 5.65% 16.58% 11.44% 2.90% 0.20% 41.00% -9.48% 24.17% 32.73%

瀚亞中小型股基金(台幣)
本基金主要投資於以股本80億以下之國內上市上櫃公司發行股票為主要投資標的



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/14 38.57 0.03% 2021/09/29 39.82 -3.84%
2021/10/13 38.56 -3.14% 2021/09/28 41.41 -0.74%
2021/10/12 39.81 -1.61% 2021/09/27 41.72 -1.09%
2021/10/08 40.46 0.50% 2021/09/24 42.18 1.13%
2021/10/07 40.26 3.84% 2021/09/23 41.71 2.16%
2021/10/06 38.77 -2.02% 2021/09/22 40.83 -2.11%
2021/10/05 39.57 1.93% 2021/09/17 41.71 1.19%
2021/10/04 38.82 -1.42% 2021/09/16 41.22 -0.24%
2021/10/01 39.38 -2.60% 2021/09/15 41.32 -0.31%
2021/09/30 40.43 1.53% 2021/09/14 41.45 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞中小型股基金(台幣) 0.03% -4.20% -6.95% -7.84% 3.27% 34.02% 20.08%
群益中小型股基金(台幣) 0.70% -2.46% -2.21% -7.36% 10.71% 33.21% 20.12%
宏利台灣動力基金(台幣) -0.11% -3.51% -6.14% -7.70% 7.44% 33.52% 22.61%
野村中小基金(台幣) 0.70% -4.17% -7.42% -7.11% 4.65% 42.58% 31.44%
街口中小型基金(台幣) 0.86% -4.08% -9.98% -13.20% -7.00% 26.63% 4.56%
基金平均績效 0.44% -3.68% -6.54% -8.64% 3.81% 33.99% 19.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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