瀚亞基金淨值

瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	18.9230	-0.0710	-0.37%	4.13%	2026/01/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	8.40%	14.44%	-18.59%	16.44%	-0.06%	21.80%	-19.12%	18.63%	13.27%	25.31%
含息	15.85%	22.35%	-12.03%	22.62%	4.05%	25.97%	-15.93%	21.60%	16.21%	26.72%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.029038798	12.8030	0.23%
02/01	0.028796731	12.9590	0.22%
03/01	0.028688419	13.3740	0.21%
04/02	0.031428109	13.9010	0.23%
05/02	0.030641238	13.4210	0.23%
06/03	0.031887035	13.8000	0.23%
07/01	0.028529683	13.7470	0.21%
08/01	0.031945012	14.2800	0.22%
09/02	0.033728859	14.6620	0.23%
10/01	0.031067047	14.8650	0.21%
11/04	0.038121102	14.5150	0.26%
12/02	0.031889718	15.0100	0.21%
總計	0.375761751	15.0100	2.50%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.035881966	14.5020	0.25%
02/03	0.035191928	15.0710	0.23%
03/03	0.030483766	15.1030	0.20%
04/01	0.033037415	14.9450	0.22%
05/02	0.035048906	14.9850	0.23%
06/02	0.03491171	15.8850	0.22%
總計	0.204555691	15.8850	1.29%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配

本基金主要投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票，以達到最大長期總收益為目標。投資組合藉由全球佈局，充分掌握各國股市上漲的潛力，並達到區域分散化的目的。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	18.9230	-0.37%	2026/01/16	18.5740	-0.06%
2026/01/29	18.9940	0.13%	2026/01/15	18.5860	0.25%
2026/01/28	18.9700	-0.01%	2026/01/14	18.5400	-0.04%
2026/01/27	18.9720	0.43%	2026/01/13	18.5480	-0.09%
2026/01/26	18.8900	1.04%	2026/01/12	18.5650	0.12%
2026/01/23	18.6960	0.04%	2026/01/09	18.5430	0.72%
2026/01/22	18.6890	0.87%	2026/01/08	18.4110	-0.41%
2026/01/21	18.5280	0.55%	2026/01/07	18.4870	0.25%
2026/01/20	18.4260	-0.32%	2026/01/06	18.4400	0.90%
2026/01/19	18.4860	-0.47%	2026/01/05	18.2750	0.56%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.37%	1.21%	3.78%	8.05%	13.90%	25.36%	4.13%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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