瀚亞基金淨值

瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	18.2220	-0.1650	-0.90%	0.28%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	8.40%	14.44%	-18.59%	16.44%	-0.06%	21.80%	-19.12%	18.63%	13.27%	25.31%
含息	15.85%	22.35%	-12.03%	22.62%	4.05%	25.97%	-15.93%	21.60%	16.21%	26.72%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.029038798	12.8030	0.23%
02/01	0.028796731	12.9590	0.22%
03/01	0.028688419	13.3740	0.21%
04/02	0.031428109	13.9010	0.23%
05/02	0.030641238	13.4210	0.23%
06/03	0.031887035	13.8000	0.23%
07/01	0.028529683	13.7470	0.21%
08/01	0.031945012	14.2800	0.22%
09/02	0.033728859	14.6620	0.23%
10/01	0.031067047	14.8650	0.21%
11/04	0.038121102	14.5150	0.26%
12/02	0.031889718	15.0100	0.21%
總計	0.375761751	15.0100	2.50%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.035881966	14.5020	0.25%
02/03	0.035191928	15.0710	0.23%
03/03	0.030483766	15.1030	0.20%
04/01	0.033037415	14.9450	0.22%
05/02	0.035048906	14.9850	0.23%
06/02	0.03491171	15.8850	0.22%
總計	0.204555691	15.8850	1.29%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配

本基金主要投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票，以達到最大長期總收益為目標。投資組合藉由全球佈局，充分掌握各國股市上漲的潛力，並達到區域分散化的目的。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	18.2220	-0.90%	2026/02/27	19.4610	-0.25%
2026/03/12	18.3870	-1.28%	2026/02/26	19.5090	0.49%
2026/03/11	18.6260	-0.85%	2026/02/25	19.4130	0.87%
2026/03/10	18.7860	2.39%	2026/02/24	19.2450	-0.69%
2026/03/09	18.3480	-0.73%	2026/02/23	19.3780	0.41%
2026/03/06	18.4820	-2.28%	2026/02/20	19.2990	0.08%
2026/03/05	18.9140	0.22%	2026/02/19	19.2830	-0.19%
2026/03/04	18.8730	1.26%	2026/02/18	19.3200	1.28%
2026/03/03	18.6390	-3.16%	2026/02/17	19.0750	-0.58%
2026/03/02	19.2470	-1.10%	2026/02/16	19.1870	0.33%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.90%	-1.41%	-4.72%	0.70%	5.42%	21.93%	0.28%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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