瀚亞基金淨值

瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 (紐幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
紐幣	15.7950	-0.0370	-0.23%	5.53%	2026/02/19

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	8.56%	13.61%	-19.35%	14.88%	-1.41%	18.10%	-20.82%	15.31%	9.93%	20.61%
含息	13.10%	17.68%	-16.29%	18.09%	1.01%	20.85%	-18.60%	17.98%	12.59%	21.89%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.023039435	11.2880	0.20%
02/01	0.023620989	11.3940	0.21%
03/01	0.022306062	11.7230	0.19%
04/02	0.02610387	12.1610	0.21%
05/02	0.024710933	11.7040	0.21%
06/03	0.024383732	12.0070	0.20%
07/01	0.023354654	11.9350	0.20%
08/01	0.025775681	12.3680	0.21%
09/02	0.025913953	12.6750	0.20%
10/01	0.024798406	12.8260	0.19%
11/04	0.03113622	12.4880	0.25%
12/02	0.024526918	12.8840	0.19%
總計	0.299670853	12.8840	2.33%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0285529	12.4090	0.23%
02/03	0.027367771	12.8590	0.21%
03/03	0.023669006	12.8540	0.18%
04/01	0.025659568	12.6760	0.20%
05/02	0.025725038	12.6500	0.20%
06/02	0.027279125	13.3680	0.20%
總計	0.158253408	13.3680	1.18%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配

本基金主要投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票，以達到最大長期總收益為目標。投資組合藉由全球佈局，充分掌握各國股市上漲的潛力，並達到區域分散化的目的。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/19	15.7950	-0.23%	2026/02/05	15.5070	-0.61%
2026/02/18	15.8320	1.28%	2026/02/04	15.6020	0.46%
2026/02/17	15.6320	-0.59%	2026/02/03	15.5310	0.63%
2026/02/16	15.7250	0.31%	2026/02/02	15.4340	-0.64%
2026/02/13	15.6760	-1.53%	2026/01/30	15.5340	-0.38%
2026/02/12	15.9190	-0.11%	2026/01/29	15.5940	0.11%
2026/02/11	15.9360	0.20%	2026/01/28	15.5770	-0.03%
2026/02/10	15.9040	0.82%	2026/01/27	15.5820	0.41%
2026/02/09	15.7740	0.79%	2026/01/26	15.5190	1.02%
2026/02/06	15.6510	0.93%	2026/01/23	15.3630	0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配	-0.23%	-0.78%	3.90%	10.62%	11.28%	21.57%	5.53%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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