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瀚亞日本動力股票基金-C
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
39.5330 |
-0.8660 |
-2.14% |
6.80% |
2026/04/02 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
12.67% |
2.56% |
18.32% |
5.85% |
29.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
39.5330 |
-2.14% |
2026/03/18 |
39.2220 |
0.07% |
| 2026/04/01 |
40.3990 |
4.86% |
2026/03/17 |
39.1960 |
0.92% |
| 2026/03/31 |
38.5270 |
0.66% |
2026/03/16 |
38.8370 |
0.56% |
| 2026/03/30 |
38.2740 |
-0.75% |
2026/03/13 |
38.6220 |
-0.39% |
| 2026/03/27 |
38.5640 |
-0.98% |
2026/03/12 |
38.7740 |
-2.54% |
| 2026/03/26 |
38.9450 |
-0.65% |
2026/03/11 |
39.7830 |
-1.38% |
| 2026/03/25 |
39.2000 |
2.00% |
2026/03/10 |
40.3410 |
3.34% |
| 2026/03/24 |
38.4320 |
0.37% |
2026/03/09 |
39.0390 |
-1.69% |
| 2026/03/23 |
38.2920 |
-0.25% |
2026/03/06 |
39.7110 |
-1.47% |
| 2026/03/19 |
38.3880 |
-2.13% |
2026/03/05 |
40.3050 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞日本動力股票基金-C/美元 |
-2.14% |
1.51% |
-7.28% |
6.80% |
12.67% |
31.46% |
6.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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