|
|
|
瀚亞日本動力股票基金-C
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
39.7520 |
0.4570 |
1.16% |
7.39% |
2026/01/30 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
12.67% |
2.56% |
18.32% |
5.85% |
29.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
39.7520 |
1.16% |
2026/01/16 |
39.1630 |
0.06% |
| 2026/01/29 |
39.2950 |
0.35% |
2026/01/15 |
39.1410 |
1.08% |
| 2026/01/28 |
39.1570 |
-0.77% |
2026/01/14 |
38.7230 |
0.77% |
| 2026/01/27 |
39.4610 |
0.25% |
2026/01/13 |
38.4280 |
-0.37% |
| 2026/01/26 |
39.3610 |
0.75% |
2026/01/09 |
38.5690 |
2.20% |
| 2026/01/23 |
39.0690 |
0.01% |
2026/01/08 |
37.7370 |
-0.71% |
| 2026/01/22 |
39.0640 |
0.78% |
2026/01/07 |
38.0080 |
-0.02% |
| 2026/01/21 |
38.7610 |
0.14% |
2026/01/06 |
38.0170 |
1.61% |
| 2026/01/20 |
38.7060 |
-1.68% |
2026/01/05 |
37.4130 |
1.07% |
| 2026/01/19 |
39.3660 |
0.52% |
2025/12/30 |
37.0170 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞日本動力股票基金-C/美元 |
1.16% |
1.75% |
7.39% |
13.41% |
24.06% |
35.70% |
7.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
