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瀚亞日本動力股票基金-C
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
48.0890 |
0.6140 |
1.29% |
29.91% |
2026/07/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
12.67% |
2.56% |
18.32% |
5.85% |
29.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
48.0890 |
1.29% |
2026/07/15 |
47.5180 |
-0.69% |
| 2026/07/29 |
47.4750 |
1.96% |
2026/07/14 |
47.8490 |
1.03% |
| 2026/07/28 |
46.5620 |
-1.73% |
2026/07/13 |
47.3620 |
-0.38% |
| 2026/07/27 |
47.3810 |
1.33% |
2026/07/10 |
47.5450 |
-0.02% |
| 2026/07/24 |
46.7610 |
0.54% |
2026/07/09 |
47.5560 |
0.66% |
| 2026/07/23 |
46.5100 |
-0.77% |
2026/07/08 |
47.2460 |
-1.06% |
| 2026/07/22 |
46.8720 |
-0.23% |
2026/07/07 |
47.7520 |
-1.12% |
| 2026/07/21 |
46.9810 |
1.19% |
2026/07/06 |
48.2950 |
0.60% |
| 2026/07/17 |
46.4290 |
-1.59% |
2026/07/03 |
48.0060 |
1.13% |
| 2026/07/16 |
47.1780 |
-0.72% |
2026/07/02 |
47.4710 |
1.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞日本動力股票基金-C/美元 |
1.29% |
3.39% |
3.92% |
14.38% |
20.97% |
50.08% |
29.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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