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瀚亞日本動力股票基金-C
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
43.0090 |
-0.0230 |
-0.05% |
16.19% |
2026/02/19 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
12.67% |
2.56% |
18.32% |
5.85% |
29.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
43.0090 |
-0.05% |
2026/02/04 |
41.0240 |
2.99% |
| 2026/02/18 |
43.0320 |
0.48% |
2026/02/03 |
39.8320 |
0.99% |
| 2026/02/17 |
42.8280 |
-0.07% |
2026/02/02 |
39.4400 |
-0.78% |
| 2026/02/16 |
42.8600 |
-2.25% |
2026/01/30 |
39.7520 |
1.16% |
| 2026/02/13 |
43.8480 |
-1.30% |
2026/01/29 |
39.2950 |
0.35% |
| 2026/02/12 |
44.4260 |
1.39% |
2026/01/28 |
39.1570 |
-0.77% |
| 2026/02/10 |
43.8170 |
2.49% |
2026/01/27 |
39.4610 |
0.25% |
| 2026/02/09 |
42.7540 |
0.82% |
2026/01/26 |
39.3610 |
0.75% |
| 2026/02/06 |
42.4070 |
3.01% |
2026/01/23 |
39.0690 |
0.01% |
| 2026/02/05 |
41.1690 |
0.35% |
2026/01/22 |
39.0640 |
0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞日本動力股票基金-C/美元 |
-0.05% |
-3.19% |
9.25% |
24.83% |
25.49% |
43.60% |
16.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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