|
|
|
瀚亞日本動力股票基金-C
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
34.8450 |
0.1060 |
0.31% |
21.85% |
2025/11/06 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
12.67% |
2.56% |
18.32% |
5.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
34.8450 |
0.31% |
2025/10/22 |
35.6140 |
0.43% |
| 2025/11/05 |
34.7390 |
-0.83% |
2025/10/21 |
35.4600 |
-0.51% |
| 2025/11/04 |
35.0290 |
0.41% |
2025/10/20 |
35.6420 |
1.34% |
| 2025/10/31 |
34.8870 |
-0.47% |
2025/10/17 |
35.1720 |
0.15% |
| 2025/10/30 |
35.0530 |
-0.26% |
2025/10/16 |
35.1190 |
0.73% |
| 2025/10/29 |
35.1450 |
-1.34% |
2025/10/15 |
34.8650 |
2.74% |
| 2025/10/28 |
35.6240 |
-0.63% |
2025/10/14 |
33.9340 |
-0.93% |
| 2025/10/27 |
35.8500 |
0.19% |
2025/10/10 |
34.2530 |
-3.25% |
| 2025/10/24 |
35.7820 |
0.76% |
2025/10/09 |
35.4030 |
0.51% |
| 2025/10/23 |
35.5110 |
-0.29% |
2025/10/08 |
35.2250 |
-0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞日本動力股票基金-C/美元 |
0.31% |
-0.59% |
-2.51% |
5.03% |
13.26% |
22.45% |
21.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
