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瀚亞日本動力股票基金-C
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.8590 |
-0.1330 |
-0.43% |
7.91% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
12.67% |
2.56% |
18.32% |
5.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
30.8590 |
-0.43% |
2025/05/14 |
30.6700 |
-0.17% |
| 2025/05/27 |
30.9920 |
0.02% |
2025/05/13 |
30.7220 |
-0.20% |
| 2025/05/26 |
30.9860 |
0.57% |
2025/05/12 |
30.7850 |
-0.06% |
| 2025/05/23 |
30.8090 |
0.64% |
2025/05/08 |
30.8030 |
-0.41% |
| 2025/05/22 |
30.6140 |
-0.52% |
2025/05/07 |
30.9290 |
0.53% |
| 2025/05/21 |
30.7750 |
0.44% |
2025/05/02 |
30.7660 |
0.32% |
| 2025/05/20 |
30.6410 |
0.24% |
2025/04/30 |
30.6680 |
0.13% |
| 2025/05/19 |
30.5690 |
-0.17% |
2025/04/28 |
30.6280 |
1.05% |
| 2025/05/16 |
30.6200 |
0.19% |
2025/04/25 |
30.3090 |
0.05% |
| 2025/05/15 |
30.5630 |
-0.35% |
2025/04/24 |
30.2950 |
-0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞日本動力股票基金-C/美元 |
-0.43% |
0.27% |
0.75% |
2.45% |
6.61% |
10.25% |
7.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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