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瀚亞日本動力股票基金-C
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.0210 |
0.2350 |
0.76% |
8.48% |
2025/03/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
12.67% |
2.56% |
18.32% |
5.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
31.0210 |
0.76% |
2025/02/27 |
30.6190 |
0.49% |
| 2025/03/12 |
30.7860 |
0.62% |
2025/02/26 |
30.4710 |
-0.00% |
| 2025/03/11 |
30.5950 |
-1.47% |
2025/02/25 |
30.4720 |
0.39% |
| 2025/03/10 |
31.0520 |
-0.44% |
2025/02/21 |
30.3550 |
0.66% |
| 2025/03/07 |
31.1890 |
0.45% |
2025/02/20 |
30.1550 |
0.68% |
| 2025/03/06 |
31.0480 |
1.75% |
2025/02/19 |
29.9500 |
0.39% |
| 2025/03/05 |
30.5140 |
0.98% |
2025/02/18 |
29.8350 |
0.52% |
| 2025/03/04 |
30.2190 |
-0.77% |
2025/02/17 |
29.6810 |
0.53% |
| 2025/03/03 |
30.4530 |
1.10% |
2025/02/14 |
29.5250 |
0.21% |
| 2025/02/28 |
30.1210 |
-1.63% |
2025/02/13 |
29.4630 |
1.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞日本動力股票基金-C/美元 |
0.76% |
-0.09% |
5.29% |
6.56% |
5.65% |
10.48% |
8.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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