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瀚亞日本動力股票基金-C
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.9180 |
-0.2060 |
-0.66% |
8.12% |
2025/06/19 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
12.67% |
2.56% |
18.32% |
5.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
30.9180 |
-0.66% |
2025/06/04 |
31.1270 |
-0.10% |
| 2025/06/18 |
31.1240 |
0.45% |
2025/06/03 |
31.1580 |
-0.09% |
| 2025/06/17 |
30.9850 |
-0.61% |
2025/06/02 |
31.1850 |
-0.06% |
| 2025/06/16 |
31.1740 |
0.42% |
2025/05/30 |
31.2050 |
1.12% |
| 2025/06/13 |
31.0450 |
-1.04% |
2025/05/28 |
30.8590 |
-0.43% |
| 2025/06/12 |
31.3700 |
0.18% |
2025/05/27 |
30.9920 |
0.02% |
| 2025/06/11 |
31.3140 |
1.33% |
2025/05/26 |
30.9860 |
0.57% |
| 2025/06/10 |
30.9030 |
-0.33% |
2025/05/23 |
30.8090 |
0.64% |
| 2025/06/06 |
31.0040 |
0.23% |
2025/05/22 |
30.6140 |
-0.52% |
| 2025/06/05 |
30.9340 |
-0.62% |
2025/05/21 |
30.7750 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞日本動力股票基金-C/美元 |
-0.66% |
-1.44% |
1.14% |
-2.27% |
8.99% |
14.15% |
8.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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