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瀚亞日本動力股票基金-C
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
46.5440 |
-0.3010 |
-0.64% |
25.74% |
2026/06/04 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
12.67% |
2.56% |
18.32% |
5.85% |
29.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
46.5440 |
-0.64% |
2026/05/20 |
44.6750 |
-0.61% |
| 2026/06/03 |
46.8450 |
1.93% |
2026/05/19 |
44.9480 |
0.69% |
| 2026/06/02 |
45.9590 |
0.43% |
2026/05/18 |
44.6390 |
-0.25% |
| 2026/06/01 |
45.7640 |
-0.78% |
2026/05/15 |
44.7490 |
-0.56% |
| 2026/05/29 |
46.1220 |
1.55% |
2026/05/13 |
45.0000 |
1.29% |
| 2026/05/28 |
45.4200 |
-0.31% |
2026/05/12 |
44.4280 |
0.38% |
| 2026/05/27 |
45.5620 |
-0.70% |
2026/05/11 |
44.2610 |
0.01% |
| 2026/05/26 |
45.8840 |
1.29% |
2026/05/08 |
44.2560 |
1.71% |
| 2026/05/22 |
45.3010 |
0.92% |
2026/05/07 |
43.5100 |
3.49% |
| 2026/05/21 |
44.8860 |
0.47% |
2026/04/30 |
42.0420 |
2.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞日本動力股票基金-C/美元 |
-0.64% |
2.47% |
10.71% |
15.86% |
27.62% |
49.53% |
25.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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