瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.0360 0.0020 0.02% 2.39% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -18.03% -31.02% 3.05% 12.81%

瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 10.0360 0.02% 2025/06/04 9.9720 -0.02%
2025/06/18 10.0340 0.03% 2025/06/03 9.9740 -0.09%
2025/06/17 10.0310 0.05% 2025/06/02 9.9830 -0.69%
2025/06/16 10.0260 -0.07% 2025/05/30 10.0520 0.03%
2025/06/13 10.0330 -0.17% 2025/05/28 10.0490 0.08%
2025/06/12 10.0500 -0.06% 2025/05/27 10.0410 0.03%
2025/06/11 10.0560 0.22% 2025/05/26 10.0380 0.02%
2025/06/10 10.0340 0.45% 2025/05/23 10.0360 0.08%
2025/06/06 9.9890 0.09% 2025/05/22 10.0280 -0.20%
2025/06/05 9.9800 0.08% 2025/05/21 10.0480 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A/美元 0.02% -0.14% -0.10% -0.95% 2.90% 5.43% 2.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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