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瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0630 |
-0.0460 |
-0.41% |
2.23% |
2026/06/04 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-18.03% |
-31.02% |
3.05% |
12.81% |
10.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
11.0630 |
-0.41% |
2026/05/20 |
10.9760 |
-0.05% |
| 2026/06/03 |
11.1090 |
0.02% |
2026/05/19 |
10.9820 |
-0.12% |
| 2026/06/02 |
11.1070 |
0.05% |
2026/05/18 |
10.9950 |
-0.22% |
| 2026/06/01 |
11.1010 |
0.11% |
2026/05/15 |
11.0190 |
-0.17% |
| 2026/05/29 |
11.0890 |
-0.23% |
2026/05/13 |
11.0380 |
-0.05% |
| 2026/05/28 |
11.1150 |
0.51% |
2026/05/12 |
11.0440 |
-0.13% |
| 2026/05/27 |
11.0590 |
0.14% |
2026/05/11 |
11.0580 |
0.10% |
| 2026/05/26 |
11.0430 |
0.43% |
2026/05/08 |
11.0470 |
0.05% |
| 2026/05/22 |
10.9960 |
0.10% |
2026/05/07 |
11.0420 |
0.17% |
| 2026/05/21 |
10.9850 |
0.08% |
2026/05/06 |
11.0230 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A/美元 |
-0.41% |
-0.47% |
0.74% |
0.29% |
3.03% |
10.94% |
2.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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