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瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1270 |
-0.0100 |
-0.10% |
3.32% |
2025/03/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.03% |
-31.02% |
3.05% |
12.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
10.1270 |
-0.10% |
2025/02/27 |
10.0320 |
0.04% |
| 2025/03/12 |
10.1370 |
0.23% |
2025/02/26 |
10.0280 |
0.18% |
| 2025/03/11 |
10.1140 |
-0.04% |
2025/02/25 |
10.0100 |
0.04% |
| 2025/03/10 |
10.1180 |
0.09% |
2025/02/24 |
10.0060 |
0.15% |
| 2025/03/07 |
10.1090 |
0.26% |
2025/02/21 |
9.9910 |
0.07% |
| 2025/03/06 |
10.0830 |
-0.03% |
2025/02/20 |
9.9840 |
0.30% |
| 2025/03/05 |
10.0860 |
0.02% |
2025/02/19 |
9.9540 |
-0.04% |
| 2025/03/04 |
10.0840 |
0.06% |
2025/02/18 |
9.9580 |
0.33% |
| 2025/03/03 |
10.0780 |
0.44% |
2025/02/17 |
9.9250 |
0.12% |
| 2025/02/28 |
10.0340 |
0.02% |
2025/02/14 |
9.9130 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A/美元 |
-0.10% |
0.44% |
2.34% |
2.62% |
5.17% |
9.93% |
3.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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