瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.0490 0.0080 0.08% 2.52% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -18.03% -31.02% 3.05% 12.81%

瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 10.0490 0.08% 2025/05/14 10.0760 0.14%
2025/05/27 10.0410 0.03% 2025/05/13 10.0620 0.44%
2025/05/26 10.0380 0.02% 2025/05/12 10.0180 0.51%
2025/05/23 10.0360 0.08% 2025/05/08 9.9670 -0.02%
2025/05/22 10.0280 -0.20% 2025/05/07 9.9690 0.24%
2025/05/21 10.0480 -0.06% 2025/05/06 9.9450 -0.01%
2025/05/20 10.0540 0.08% 2025/05/05 9.9460 0.09%
2025/05/19 10.0460 -0.11% 2025/05/02 9.9370 0.04%
2025/05/16 10.0570 -0.08% 2025/04/30 9.9330 -0.18%
2025/05/15 10.0650 -0.11% 2025/04/29 9.9510 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A/美元 0.08% 0.01% 0.74% 0.15% 2.29% 6.65% 2.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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