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瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2450 |
0.0440 |
0.39% |
3.91% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-18.03% |
-31.02% |
3.05% |
12.81% |
10.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
11.2450 |
0.39% |
2026/07/16 |
11.1690 |
0.02% |
| 2026/07/29 |
11.2010 |
0.13% |
2026/07/15 |
11.1670 |
0.03% |
| 2026/07/28 |
11.1870 |
0.08% |
2026/07/14 |
11.1640 |
-0.06% |
| 2026/07/27 |
11.1780 |
0.19% |
2026/07/13 |
11.1710 |
-0.05% |
| 2026/07/24 |
11.1570 |
-0.07% |
2026/07/10 |
11.1770 |
0.08% |
| 2026/07/23 |
11.1650 |
-0.03% |
2026/07/09 |
11.1680 |
-0.04% |
| 2026/07/22 |
11.1680 |
-0.02% |
2026/07/08 |
11.1730 |
-0.27% |
| 2026/07/21 |
11.1700 |
0.06% |
2026/07/07 |
11.2030 |
0.39% |
| 2026/07/20 |
11.1630 |
-0.08% |
2026/07/06 |
11.1600 |
-0.32% |
| 2026/07/17 |
11.1720 |
0.03% |
2026/07/03 |
11.1960 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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