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瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7170 |
0.0720 |
0.68% |
9.33% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.03% |
-31.02% |
3.05% |
12.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
10.7170 |
0.68% |
2025/10/22 |
10.7130 |
0.13% |
| 2025/11/05 |
10.6450 |
-0.18% |
2025/10/21 |
10.6990 |
0.15% |
| 2025/11/04 |
10.6640 |
-0.69% |
2025/10/20 |
10.6830 |
0.08% |
| 2025/10/31 |
10.7380 |
-0.02% |
2025/10/17 |
10.6740 |
0.07% |
| 2025/10/30 |
10.7400 |
-0.04% |
2025/10/16 |
10.6670 |
0.08% |
| 2025/10/29 |
10.7440 |
0.03% |
2025/10/15 |
10.6580 |
0.09% |
| 2025/10/28 |
10.7410 |
0.21% |
2025/10/14 |
10.6480 |
0.56% |
| 2025/10/27 |
10.7180 |
0.14% |
2025/10/13 |
10.5890 |
-0.91% |
| 2025/10/24 |
10.7030 |
-0.02% |
2025/10/10 |
10.6860 |
-0.02% |
| 2025/10/23 |
10.7050 |
-0.07% |
2025/10/09 |
10.6880 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A/美元 |
0.68% |
-0.21% |
0.29% |
3.97% |
7.76% |
8.45% |
9.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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