|
|
|
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0670 |
0.0120 |
0.11% |
2.26% |
2026/01/30 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-18.03% |
-31.02% |
3.05% |
12.81% |
10.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
11.0670 |
0.11% |
2026/01/16 |
10.9540 |
0.07% |
| 2026/01/29 |
11.0550 |
0.28% |
2026/01/15 |
10.9460 |
0.25% |
| 2026/01/28 |
11.0240 |
0.05% |
2026/01/14 |
10.9190 |
0.03% |
| 2026/01/27 |
11.0180 |
0.11% |
2026/01/13 |
10.9160 |
0.11% |
| 2026/01/26 |
11.0060 |
0.15% |
2026/01/12 |
10.9040 |
0.02% |
| 2026/01/23 |
10.9900 |
0.13% |
2026/01/09 |
10.9020 |
-0.01% |
| 2026/01/22 |
10.9760 |
0.10% |
2026/01/08 |
10.9030 |
0.00% |
| 2026/01/21 |
10.9650 |
-0.03% |
2026/01/07 |
10.9030 |
0.29% |
| 2026/01/20 |
10.9680 |
0.05% |
2026/01/06 |
10.8720 |
0.21% |
| 2026/01/19 |
10.9630 |
0.08% |
2026/01/05 |
10.8490 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A/美元 |
0.11% |
0.70% |
2.28% |
3.04% |
7.50% |
13.09% |
2.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
