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瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8060 |
0.0140 |
0.13% |
-0.15% |
2026/04/02 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-18.03% |
-31.02% |
3.05% |
12.81% |
10.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
10.8060 |
0.13% |
2026/03/19 |
10.9150 |
-0.42% |
| 2026/04/01 |
10.7920 |
0.35% |
2026/03/18 |
10.9610 |
0.05% |
| 2026/03/31 |
10.7540 |
-0.07% |
2026/03/17 |
10.9560 |
-0.05% |
| 2026/03/30 |
10.7610 |
-0.07% |
2026/03/16 |
10.9610 |
-0.09% |
| 2026/03/27 |
10.7690 |
-0.23% |
2026/03/13 |
10.9710 |
-0.26% |
| 2026/03/26 |
10.7940 |
-0.13% |
2026/03/12 |
11.0000 |
-0.15% |
| 2026/03/25 |
10.8080 |
0.42% |
2026/03/11 |
11.0170 |
-0.01% |
| 2026/03/24 |
10.7630 |
-0.18% |
2026/03/10 |
11.0180 |
0.38% |
| 2026/03/23 |
10.7820 |
-0.56% |
2026/03/09 |
10.9760 |
-0.61% |
| 2026/03/20 |
10.8430 |
-0.66% |
2026/03/06 |
11.0430 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A/美元 |
0.13% |
0.11% |
-2.75% |
-0.20% |
1.30% |
7.19% |
-0.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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