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瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.8610 |
-0.0030 |
-0.03% |
13.49% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.03% |
-31.02% |
3.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
9.8610 |
-0.03% |
2024/11/06 |
9.8820 |
-0.05% |
| 2024/11/19 |
9.8640 |
0.05% |
2024/11/05 |
9.8870 |
-0.09% |
| 2024/11/18 |
9.8590 |
-0.41% |
2024/11/04 |
9.8960 |
-0.63% |
| 2024/11/15 |
9.9000 |
-0.08% |
2024/10/31 |
9.9590 |
0.01% |
| 2024/11/14 |
9.9080 |
-0.21% |
2024/10/30 |
9.9580 |
0.11% |
| 2024/11/13 |
9.9290 |
-0.04% |
2024/10/29 |
9.9470 |
0.04% |
| 2024/11/12 |
9.9330 |
-0.02% |
2024/10/28 |
9.9430 |
-0.05% |
| 2024/11/11 |
9.9350 |
0.05% |
2024/10/25 |
9.9480 |
0.12% |
| 2024/11/08 |
9.9300 |
0.24% |
2024/10/24 |
9.9360 |
-0.07% |
| 2024/11/07 |
9.9060 |
0.24% |
2024/10/23 |
9.9430 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A/美元 |
-0.03% |
-0.68% |
-1.07% |
1.82% |
4.80% |
16.98% |
13.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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