瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 4.5300 0.0040 0.09% -1.61% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -22.99% -36.58% -5.96% 2.79%
含息 - - - - - - -13.25% -27.74% 5.69% 15.38%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0429172 4.7630 0.90%
02/01 0.0446173 5.1000 0.87%
03/01 0.0503534 4.9410 1.02%
04/03 0.0533739 4.7760 1.12%
05/02 0.0476641 4.7250 1.01%
06/01 0.0503106 4.5000 1.12%
07/03 0.0456348 4.6100 0.99%
08/01 0.04263792 4.4810 0.95%
09/01 0.04822433 4.3080 1.12%
10/02 0.04515185 4.2890 1.05%
11/02 0.04310788 4.2150 1.02%
12/01 0.041186731 4.4160 0.93%
總計 0.555180011 4.4160 12.57%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.046424828 4.4790 1.04%
02/01 0.045130781 4.5990 0.98%
03/01 0.045454245 4.6450 0.98%
04/02 0.048344529 4.6890 1.03%
05/02 0.046310099 4.6120 1.00%
06/03 0.048739955 4.6730 1.04%
07/01 0.042589567 4.7040 0.91%
08/01 0.048186371 4.7180 1.02%
09/02 0.049317551 4.7080 1.05%
10/01 0.043994675 4.7490 0.93%
11/04 0.054076554 4.7560 1.14%
12/02 0.045416404 4.6510 0.98%
總計 0.563985559 4.6510 12.13%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.04925579 4.6040 1.07%
02/03 0.049419154 4.5620 1.08%
03/03 0.041822444 4.6340 0.90%
04/01 0.044346602 4.6320 0.96%
05/02 0.047583271 4.5180 1.05%
總計 0.232427261 4.5180 5.14%

瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 4.5300 0.09% 2025/05/14 4.5380 0.13%
2025/05/27 4.5260 0.04% 2025/05/13 4.5320 0.47%
2025/05/26 4.5240 0.02% 2025/05/12 4.5110 0.51%
2025/05/23 4.5230 0.09% 2025/05/08 4.4880 0.00%
2025/05/22 4.5190 -0.18% 2025/05/07 4.4880 0.25%
2025/05/21 4.5270 -0.04% 2025/05/06 4.4770 0.00%
2025/05/20 4.5290 0.09% 2025/05/05 4.4770 0.09%
2025/05/19 4.5250 -0.13% 2025/05/02 4.4730 -1.00%
2025/05/16 4.5310 -0.07% 2025/04/30 4.5180 -0.15%
2025/05/15 4.5340 -0.09% 2025/04/29 4.5250 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.09% 0.07% -0.13% -2.24% -2.58% -3.10% -1.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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