瀚亞基金淨值

瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	4.6520	0.0030	0.06%	0.87%	2026/02/19

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-22.99%	-36.58%	-5.96%	2.79%	0.17%
含息	-	-	-	-	-	-13.25%	-27.74%	5.69%	15.38%	6.21%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.046424828	4.4790	1.04%
02/01	0.045130781	4.5990	0.98%
03/01	0.045454245	4.6450	0.98%
04/02	0.048344529	4.6890	1.03%
05/02	0.046310099	4.6120	1.00%
06/03	0.048739955	4.6730	1.04%
07/01	0.042589567	4.7040	0.91%
08/01	0.048186371	4.7180	1.02%
09/02	0.049317551	4.7080	1.05%
10/01	0.043994675	4.7490	0.93%
11/04	0.054076554	4.7560	1.14%
12/02	0.045416404	4.6510	0.98%
總計	0.563985559	4.6510	12.13%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.04925579	4.6040	1.07%
02/03	0.049419154	4.5620	1.08%
03/03	0.041822444	4.6340	0.90%
04/01	0.044346602	4.6320	0.96%
05/02	0.047583271	4.5180	1.05%
06/02	0.045444082	4.5330	1.00%
總計	0.277871343	4.5330	6.13%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/19	4.6520	0.06%	2026/02/05	4.6300	0.15%
2026/02/18	4.6490	-0.02%	2026/02/04	4.6230	0.02%
2026/02/17	4.6500	0.04%	2026/02/03	4.6220	-0.11%
2026/02/16	4.6480	0.06%	2026/02/02	4.6270	-1.05%
2026/02/13	4.6450	0.06%	2026/01/30	4.6760	0.11%
2026/02/12	4.6420	0.15%	2026/01/29	4.6710	0.28%
2026/02/11	4.6350	0.00%	2026/01/28	4.6580	0.06%
2026/02/10	4.6350	0.19%	2026/01/27	4.6550	0.13%
2026/02/09	4.6260	0.04%	2026/01/26	4.6490	0.15%
2026/02/06	4.6240	-0.13%	2026/01/23	4.6420	0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.06%	0.22%	0.50%	0.93%	1.64%	1.26%	0.87%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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