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瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7460 |
0.0110 |
0.09% |
8.90% |
2025/09/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.35% |
-30.48% |
3.70% |
13.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
11.7460 |
0.09% |
2025/09/04 |
11.5670 |
0.16% |
| 2025/09/17 |
11.7350 |
0.14% |
2025/09/03 |
11.5480 |
0.01% |
| 2025/09/16 |
11.7190 |
0.22% |
2025/09/02 |
11.5470 |
0.06% |
| 2025/09/15 |
11.6930 |
0.06% |
2025/09/01 |
11.5400 |
0.10% |
| 2025/09/12 |
11.6860 |
0.21% |
2025/08/29 |
11.5290 |
0.12% |
| 2025/09/11 |
11.6620 |
0.20% |
2025/08/28 |
11.5150 |
0.17% |
| 2025/09/10 |
11.6390 |
0.03% |
2025/08/27 |
11.4950 |
0.03% |
| 2025/09/09 |
11.6360 |
0.09% |
2025/08/26 |
11.4910 |
-0.02% |
| 2025/09/08 |
11.6250 |
0.28% |
2025/08/25 |
11.4930 |
0.17% |
| 2025/09/05 |
11.5930 |
0.22% |
2025/08/22 |
11.4730 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C/美元 |
0.09% |
0.72% |
2.27% |
6.03% |
5.82% |
10.46% |
8.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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