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瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.8580 |
0.0750 |
0.64% |
9.94% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.35% |
-30.48% |
3.70% |
13.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
11.8580 |
0.64% |
2025/10/22 |
11.8540 |
0.13% |
| 2025/11/05 |
11.7830 |
-0.17% |
2025/10/21 |
11.8390 |
0.16% |
| 2025/11/04 |
11.8030 |
-0.67% |
2025/10/20 |
11.8200 |
0.08% |
| 2025/10/31 |
11.8830 |
-0.03% |
2025/10/17 |
11.8110 |
0.07% |
| 2025/10/30 |
11.8860 |
-0.04% |
2025/10/16 |
11.8030 |
0.09% |
| 2025/10/29 |
11.8910 |
0.03% |
2025/10/15 |
11.7920 |
0.09% |
| 2025/10/28 |
11.8870 |
0.22% |
2025/10/14 |
11.7810 |
0.55% |
| 2025/10/27 |
11.8610 |
0.14% |
2025/10/13 |
11.7160 |
-0.91% |
| 2025/10/24 |
11.8440 |
-0.02% |
2025/10/10 |
11.8230 |
-0.01% |
| 2025/10/23 |
11.8460 |
-0.07% |
2025/10/09 |
11.8240 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C/美元 |
0.64% |
-0.24% |
0.31% |
4.11% |
8.11% |
9.16% |
9.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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