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瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.9930 |
0.0160 |
0.13% |
0.03% |
2026/04/02 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-17.35% |
-30.48% |
3.70% |
13.55% |
11.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
11.9930 |
0.13% |
2026/03/19 |
12.1100 |
-0.42% |
| 2026/04/01 |
11.9770 |
0.36% |
2026/03/18 |
12.1610 |
0.05% |
| 2026/03/31 |
11.9340 |
-0.07% |
2026/03/17 |
12.1550 |
-0.05% |
| 2026/03/30 |
11.9420 |
-0.07% |
2026/03/16 |
12.1610 |
-0.08% |
| 2026/03/27 |
11.9500 |
-0.23% |
2026/03/13 |
12.1710 |
-0.26% |
| 2026/03/26 |
11.9770 |
-0.13% |
2026/03/12 |
12.2030 |
-0.15% |
| 2026/03/25 |
11.9920 |
0.42% |
2026/03/11 |
12.2210 |
-0.02% |
| 2026/03/24 |
11.9420 |
-0.18% |
2026/03/10 |
12.2230 |
0.39% |
| 2026/03/23 |
11.9640 |
-0.55% |
2026/03/09 |
12.1760 |
-0.60% |
| 2026/03/20 |
12.0300 |
-0.66% |
2026/03/06 |
12.2500 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C/美元 |
0.13% |
0.13% |
-2.69% |
-0.04% |
1.64% |
7.93% |
0.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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