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瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.3130 |
0.0050 |
0.04% |
2.69% |
2026/02/19 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-17.35% |
-30.48% |
3.70% |
13.55% |
11.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
12.3130 |
0.04% |
2026/02/05 |
12.2630 |
0.13% |
| 2026/02/18 |
12.3080 |
-0.02% |
2026/02/04 |
12.2470 |
0.00% |
| 2026/02/17 |
12.3110 |
0.03% |
2026/02/03 |
12.2470 |
-0.11% |
| 2026/02/16 |
12.3070 |
0.07% |
2026/02/02 |
12.2600 |
-0.07% |
| 2026/02/13 |
12.2990 |
0.04% |
2026/01/30 |
12.2690 |
0.11% |
| 2026/02/12 |
12.2940 |
0.14% |
2026/01/29 |
12.2550 |
0.29% |
| 2026/02/11 |
12.2770 |
-0.01% |
2026/01/28 |
12.2200 |
0.06% |
| 2026/02/10 |
12.2780 |
0.20% |
2026/01/27 |
12.2130 |
0.11% |
| 2026/02/09 |
12.2540 |
0.06% |
2026/01/26 |
12.2000 |
0.16% |
| 2026/02/06 |
12.2470 |
-0.13% |
2026/01/23 |
12.1810 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C/美元 |
0.04% |
0.15% |
1.33% |
3.54% |
7.08% |
12.31% |
2.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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