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瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0810 |
0.0030 |
0.03% |
2.74% |
2025/06/19 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.35% |
-30.48% |
3.70% |
13.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
11.0810 |
0.03% |
2025/06/04 |
11.0070 |
-0.02% |
| 2025/06/18 |
11.0780 |
0.04% |
2025/06/03 |
11.0090 |
-0.08% |
| 2025/06/17 |
11.0740 |
0.05% |
2025/06/02 |
11.0180 |
-0.69% |
| 2025/06/16 |
11.0690 |
-0.07% |
2025/05/30 |
11.0940 |
0.03% |
| 2025/06/13 |
11.0770 |
-0.15% |
2025/05/28 |
11.0910 |
0.11% |
| 2025/06/12 |
11.0940 |
-0.06% |
2025/05/27 |
11.0790 |
0.05% |
| 2025/06/11 |
11.1010 |
0.22% |
2025/05/26 |
11.0740 |
0.02% |
| 2025/06/10 |
11.0770 |
0.45% |
2025/05/23 |
11.0720 |
0.08% |
| 2025/06/06 |
11.0270 |
0.09% |
2025/05/22 |
11.0630 |
-0.19% |
| 2025/06/05 |
11.0170 |
0.09% |
2025/05/21 |
11.0840 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C/美元 |
0.03% |
-0.12% |
0.00% |
-0.75% |
3.27% |
6.14% |
2.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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