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瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.2910 |
-0.0510 |
-0.41% |
2.51% |
2026/06/04 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-17.35% |
-30.48% |
3.70% |
13.55% |
11.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
12.2910 |
-0.41% |
2026/05/20 |
12.1920 |
-0.05% |
| 2026/06/03 |
12.3420 |
0.02% |
2026/05/19 |
12.1980 |
-0.11% |
| 2026/06/02 |
12.3400 |
0.06% |
2026/05/18 |
12.2120 |
-0.21% |
| 2026/06/01 |
12.3320 |
0.11% |
2026/05/15 |
12.2380 |
-0.16% |
| 2026/05/29 |
12.3190 |
-0.23% |
2026/05/13 |
12.2580 |
-0.06% |
| 2026/05/28 |
12.3470 |
0.50% |
2026/05/12 |
12.2650 |
-0.12% |
| 2026/05/27 |
12.2850 |
0.15% |
2026/05/11 |
12.2800 |
0.10% |
| 2026/05/26 |
12.2670 |
0.44% |
2026/05/08 |
12.2680 |
0.05% |
| 2026/05/22 |
12.2130 |
0.10% |
2026/05/07 |
12.2620 |
0.18% |
| 2026/05/21 |
12.2010 |
0.07% |
2026/05/06 |
12.2400 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C/美元 |
-0.41% |
-0.45% |
0.80% |
0.45% |
3.37% |
11.67% |
2.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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