|
|
|
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8420 |
-0.0040 |
-0.04% |
14.14% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.35% |
-30.48% |
3.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
10.8420 |
-0.04% |
2024/11/06 |
10.8630 |
-0.06% |
| 2024/11/19 |
10.8460 |
0.06% |
2024/11/05 |
10.8690 |
-0.08% |
| 2024/11/18 |
10.8400 |
-0.41% |
2024/11/04 |
10.8780 |
-0.62% |
| 2024/11/15 |
10.8850 |
-0.07% |
2024/10/31 |
10.9460 |
0.00% |
| 2024/11/14 |
10.8930 |
-0.21% |
2024/10/30 |
10.9460 |
0.12% |
| 2024/11/13 |
10.9160 |
-0.05% |
2024/10/29 |
10.9330 |
0.05% |
| 2024/11/12 |
10.9210 |
-0.02% |
2024/10/28 |
10.9280 |
-0.05% |
| 2024/11/11 |
10.9230 |
0.06% |
2024/10/25 |
10.9340 |
0.13% |
| 2024/11/08 |
10.9160 |
0.24% |
2024/10/24 |
10.9200 |
-0.07% |
| 2024/11/07 |
10.8900 |
0.25% |
2024/10/23 |
10.9280 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C/美元 |
-0.04% |
-0.68% |
-1.03% |
1.97% |
5.13% |
18.92% |
14.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
