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瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.9980 |
0.0080 |
0.07% |
0.07% |
2026/01/02 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-17.35% |
-30.48% |
3.70% |
13.55% |
11.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/02 |
11.9980 |
0.07% |
2025/12/15 |
11.9360 |
0.06% |
| 2025/12/31 |
11.9900 |
0.02% |
2025/12/12 |
11.9290 |
0.16% |
| 2025/12/30 |
11.9880 |
0.08% |
2025/12/11 |
11.9100 |
0.15% |
| 2025/12/29 |
11.9790 |
0.21% |
2025/12/10 |
11.8920 |
-0.03% |
| 2025/12/23 |
11.9540 |
-0.01% |
2025/12/09 |
11.8960 |
0.03% |
| 2025/12/22 |
11.9550 |
0.06% |
2025/12/08 |
11.8930 |
0.01% |
| 2025/12/19 |
11.9480 |
0.03% |
2025/12/05 |
11.8920 |
0.02% |
| 2025/12/18 |
11.9440 |
0.01% |
2025/12/04 |
11.8900 |
0.07% |
| 2025/12/17 |
11.9430 |
0.06% |
2025/12/03 |
11.8820 |
0.04% |
| 2025/12/16 |
11.9360 |
0.00% |
2025/12/02 |
11.8770 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C/美元 |
0.07% |
0.37% |
1.02% |
1.68% |
6.91% |
11.00% |
0.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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