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瀚亞亞洲動力股票基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.0520 |
-0.2480 |
-1.62% |
3.46% |
2026/04/02 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.26% |
-8.29% |
5.97% |
8.11% |
28.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
15.0520 |
-1.62% |
2026/03/19 |
15.5970 |
-1.98% |
| 2026/04/01 |
15.3000 |
3.29% |
2026/03/18 |
15.9120 |
0.71% |
| 2026/03/31 |
14.8130 |
0.11% |
2026/03/17 |
15.8000 |
0.71% |
| 2026/03/30 |
14.7970 |
-1.53% |
2026/03/16 |
15.6880 |
1.25% |
| 2026/03/27 |
15.0270 |
-0.81% |
2026/03/13 |
15.4950 |
-0.38% |
| 2026/03/26 |
15.1490 |
-2.19% |
2026/03/12 |
15.5540 |
-2.21% |
| 2026/03/25 |
15.4880 |
1.16% |
2026/03/11 |
15.9060 |
-0.21% |
| 2026/03/24 |
15.3100 |
0.16% |
2026/03/10 |
15.9400 |
3.59% |
| 2026/03/23 |
15.2850 |
-0.11% |
2026/03/09 |
15.3870 |
-2.06% |
| 2026/03/20 |
15.3020 |
-1.89% |
2026/03/06 |
15.7100 |
-1.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲動力股票基金-A/美元 |
-1.62% |
-0.64% |
-9.89% |
1.12% |
9.18% |
29.77% |
3.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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