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瀚亞亞洲動力股票基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.9910 |
-0.0490 |
-0.31% |
9.92% |
2026/01/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.26% |
-8.29% |
5.97% |
8.11% |
28.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
15.9910 |
-0.31% |
2026/01/16 |
15.3210 |
-0.03% |
| 2026/01/29 |
16.0400 |
0.26% |
2026/01/15 |
15.3250 |
0.58% |
| 2026/01/28 |
15.9990 |
0.83% |
2026/01/14 |
15.2360 |
0.02% |
| 2026/01/27 |
15.8680 |
1.46% |
2026/01/13 |
15.2330 |
0.09% |
| 2026/01/26 |
15.6400 |
0.68% |
2026/01/12 |
15.2200 |
0.81% |
| 2026/01/23 |
15.5350 |
-0.10% |
2026/01/09 |
15.0980 |
0.31% |
| 2026/01/22 |
15.5500 |
0.61% |
2026/01/08 |
15.0510 |
-0.43% |
| 2026/01/21 |
15.4550 |
0.58% |
2026/01/07 |
15.1160 |
-1.03% |
| 2026/01/20 |
15.3660 |
-0.58% |
2026/01/06 |
15.2730 |
1.70% |
| 2026/01/19 |
15.4560 |
0.88% |
2026/01/05 |
15.0170 |
0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲動力股票基金-A/美元 |
-0.31% |
2.94% |
9.93% |
11.34% |
23.49% |
40.32% |
9.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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