瀚亞亞洲動力股票基金-A
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.2110 -0.2360 -1.90% 7.53% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 2.26% -8.29% 5.97% 8.11%

瀚亞亞洲動力股票基金-A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 12.2110 -1.90% 2025/06/04 12.0900 0.78%
2025/06/18 12.4470 -0.20% 2025/06/03 11.9960 0.58%
2025/06/17 12.4720 -0.09% 2025/06/02 11.9270 -0.07%
2025/06/16 12.4830 0.59% 2025/05/30 11.9350 -0.51%
2025/06/13 12.4100 -1.07% 2025/05/28 11.9960 0.60%
2025/06/12 12.5440 -0.03% 2025/05/27 11.9240 -1.13%
2025/06/11 12.5480 0.81% 2025/05/26 12.0600 0.60%
2025/06/10 12.4470 1.56% 2025/05/23 11.9880 0.16%
2025/06/06 12.2560 0.57% 2025/05/22 11.9690 -0.71%
2025/06/05 12.1870 0.80% 2025/05/21 12.0540 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲動力股票基金-A/美元 -1.90% -2.65% 1.71% 3.50% 6.96% 6.33% 7.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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