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瀚亞亞洲動力股票基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.2730 |
-0.2860 |
-1.54% |
25.60% |
2026/06/04 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.26% |
-8.29% |
5.97% |
8.11% |
28.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
18.2730 |
-1.54% |
2026/05/20 |
17.3940 |
-0.30% |
| 2026/06/03 |
18.5590 |
-0.42% |
2026/05/19 |
17.4470 |
-1.08% |
| 2026/06/02 |
18.6380 |
1.72% |
2026/05/18 |
17.6370 |
0.88% |
| 2026/06/01 |
18.3230 |
1.24% |
2026/05/15 |
17.4830 |
-1.84% |
| 2026/05/29 |
18.0990 |
1.65% |
2026/05/13 |
17.8100 |
1.41% |
| 2026/05/28 |
17.8050 |
-0.69% |
2026/05/12 |
17.5630 |
-1.42% |
| 2026/05/27 |
17.9290 |
0.09% |
2026/05/11 |
17.8160 |
0.80% |
| 2026/05/26 |
17.9130 |
1.66% |
2026/05/08 |
17.6750 |
0.14% |
| 2026/05/22 |
17.6210 |
0.01% |
2026/05/07 |
17.6500 |
0.73% |
| 2026/05/21 |
17.6200 |
1.30% |
2026/05/06 |
17.5220 |
3.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲動力股票基金-A/美元 |
-1.54% |
2.63% |
8.27% |
17.49% |
29.42% |
51.14% |
25.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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