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瀚亞亞洲動力股票基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.4190 |
0.0030 |
0.03% |
8.71% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.26% |
-8.29% |
5.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
11.4190 |
0.03% |
2024/11/06 |
11.8580 |
-1.88% |
| 2024/11/19 |
11.4160 |
0.27% |
2024/11/05 |
12.0850 |
1.20% |
| 2024/11/18 |
11.3850 |
0.78% |
2024/11/04 |
11.9420 |
1.39% |
| 2024/11/15 |
11.2970 |
0.22% |
2024/10/31 |
11.7780 |
-1.55% |
| 2024/11/14 |
11.2720 |
-0.90% |
2024/10/30 |
11.9630 |
-0.98% |
| 2024/11/13 |
11.3740 |
-1.35% |
2024/10/29 |
12.0820 |
-0.39% |
| 2024/11/12 |
11.5300 |
-2.01% |
2024/10/28 |
12.1290 |
0.66% |
| 2024/11/11 |
11.7660 |
-0.79% |
2024/10/25 |
12.0490 |
-0.02% |
| 2024/11/08 |
11.8600 |
-1.56% |
2024/10/24 |
12.0510 |
-1.27% |
| 2024/11/07 |
12.0480 |
1.60% |
2024/10/23 |
12.2060 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲動力股票基金-A/美元 |
0.03% |
0.40% |
-7.09% |
-0.03% |
-2.51% |
12.62% |
8.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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