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瀚亞亞洲動力股票基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.3200 |
0.0380 |
0.27% |
26.10% |
2025/11/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.26% |
-8.29% |
5.97% |
8.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
14.3200 |
0.27% |
2025/10/22 |
14.0880 |
0.31% |
| 2025/11/05 |
14.2820 |
-0.40% |
2025/10/21 |
14.0440 |
0.19% |
| 2025/11/04 |
14.3400 |
0.08% |
2025/10/20 |
14.0180 |
1.03% |
| 2025/10/31 |
14.3280 |
-0.24% |
2025/10/17 |
13.8750 |
-0.43% |
| 2025/10/30 |
14.3620 |
-0.62% |
2025/10/16 |
13.9350 |
0.93% |
| 2025/10/29 |
14.4510 |
1.12% |
2025/10/15 |
13.8070 |
2.03% |
| 2025/10/28 |
14.2910 |
-0.45% |
2025/10/14 |
13.5320 |
-0.73% |
| 2025/10/27 |
14.3560 |
0.69% |
2025/10/13 |
13.6320 |
-1.29% |
| 2025/10/24 |
14.2570 |
0.93% |
2025/10/10 |
13.8100 |
0.28% |
| 2025/10/23 |
14.1250 |
0.26% |
2025/10/09 |
13.7710 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲動力股票基金-A/美元 |
0.27% |
-0.29% |
3.53% |
13.25% |
22.25% |
20.76% |
26.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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