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瀚亞亞洲動力股票基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.9960 |
0.0720 |
0.60% |
5.64% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.26% |
-8.29% |
5.97% |
8.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
11.9960 |
0.60% |
2025/05/14 |
12.0920 |
1.15% |
| 2025/05/27 |
11.9240 |
-1.13% |
2025/05/13 |
11.9550 |
-0.25% |
| 2025/05/26 |
12.0600 |
0.60% |
2025/05/12 |
11.9850 |
2.69% |
| 2025/05/23 |
11.9880 |
0.16% |
2025/05/08 |
11.6710 |
-0.21% |
| 2025/05/22 |
11.9690 |
-0.71% |
2025/05/07 |
11.6960 |
-0.15% |
| 2025/05/21 |
12.0540 |
0.22% |
2025/05/06 |
11.7140 |
-0.56% |
| 2025/05/20 |
12.0270 |
0.17% |
2025/05/05 |
11.7800 |
0.33% |
| 2025/05/19 |
12.0060 |
-0.64% |
2025/05/02 |
11.7410 |
2.62% |
| 2025/05/16 |
12.0830 |
0.27% |
2025/04/30 |
11.4410 |
0.05% |
| 2025/05/15 |
12.0500 |
-0.35% |
2025/04/29 |
11.4350 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲動力股票基金-A/美元 |
0.60% |
-0.48% |
4.91% |
6.74% |
5.03% |
4.65% |
5.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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