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瀚亞亞洲動力股票基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.7710 |
0.0480 |
0.35% |
21.27% |
2025/10/09 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.26% |
-8.29% |
5.97% |
8.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
13.7710 |
0.35% |
2025/09/25 |
13.4240 |
-1.16% |
| 2025/10/08 |
13.7230 |
-1.04% |
2025/09/24 |
13.5810 |
0.01% |
| 2025/10/07 |
13.8670 |
0.25% |
2025/09/23 |
13.5790 |
0.09% |
| 2025/10/06 |
13.8320 |
-0.07% |
2025/09/22 |
13.5670 |
0.13% |
| 2025/10/03 |
13.8420 |
0.40% |
2025/09/19 |
13.5500 |
-0.33% |
| 2025/10/02 |
13.7870 |
1.37% |
2025/09/18 |
13.5950 |
-0.42% |
| 2025/10/01 |
13.6010 |
0.49% |
2025/09/17 |
13.6520 |
0.92% |
| 2025/09/30 |
13.5350 |
-0.04% |
2025/09/16 |
13.5270 |
0.47% |
| 2025/09/29 |
13.5400 |
1.28% |
2025/09/15 |
13.4640 |
0.29% |
| 2025/09/26 |
13.3690 |
-0.41% |
2025/09/12 |
13.4250 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲動力股票基金-A/美元 |
0.35% |
-0.12% |
4.71% |
8.14% |
31.92% |
12.13% |
21.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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