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瀚亞亞洲動力股票基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.4560 |
-0.0140 |
-0.12% |
0.88% |
2025/03/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.26% |
-8.29% |
5.97% |
8.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
11.4560 |
-0.12% |
2025/02/27 |
11.5190 |
-1.15% |
| 2025/03/12 |
11.4700 |
0.46% |
2025/02/26 |
11.6530 |
1.45% |
| 2025/03/11 |
11.4180 |
-0.23% |
2025/02/25 |
11.4870 |
-0.67% |
| 2025/03/10 |
11.4440 |
-2.17% |
2025/02/24 |
11.5650 |
-1.16% |
| 2025/03/07 |
11.6980 |
0.30% |
2025/02/21 |
11.7010 |
-0.04% |
| 2025/03/06 |
11.6630 |
0.74% |
2025/02/20 |
11.7060 |
0.82% |
| 2025/03/05 |
11.5770 |
3.04% |
2025/02/19 |
11.6110 |
0.79% |
| 2025/03/04 |
11.2350 |
-0.40% |
2025/02/18 |
11.5200 |
-0.02% |
| 2025/03/03 |
11.2800 |
0.37% |
2025/02/17 |
11.5220 |
0.66% |
| 2025/02/28 |
11.2380 |
-2.44% |
2025/02/14 |
11.4470 |
1.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲動力股票基金-A/美元 |
-0.12% |
-1.77% |
1.09% |
-1.58% |
2.17% |
3.96% |
0.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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