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瀚亞亞洲動力股票基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7430 |
0.0550 |
0.51% |
2.28% |
2024/04/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.26% |
-8.29% |
5.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
10.7430 |
0.51% |
2024/04/03 |
11.1280 |
-0.72% |
| 2024/04/16 |
10.6880 |
-2.37% |
2024/04/02 |
11.2090 |
1.02% |
| 2024/04/15 |
10.9470 |
-0.78% |
2024/03/28 |
11.0960 |
1.13% |
| 2024/04/12 |
11.0330 |
-1.37% |
2024/03/27 |
10.9720 |
-0.84% |
| 2024/04/11 |
11.1860 |
0.17% |
2024/03/26 |
11.0650 |
0.41% |
| 2024/04/10 |
11.1670 |
-0.45% |
2024/03/25 |
11.0200 |
-0.19% |
| 2024/04/09 |
11.2180 |
0.62% |
2024/03/22 |
11.0410 |
-0.75% |
| 2024/04/08 |
11.1490 |
0.26% |
2024/03/21 |
11.1240 |
2.02% |
| 2024/04/05 |
11.1200 |
-1.02% |
2024/03/20 |
10.9040 |
0.79% |
| 2024/04/04 |
11.2350 |
0.96% |
2024/03/19 |
10.8180 |
-1.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲動力股票基金-A/美元 |
0.51% |
-3.80% |
-1.44% |
10.66% |
8.39% |
3.29% |
2.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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