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瀚亞亞洲動力股票基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.4020 |
-0.0220 |
-0.13% |
12.74% |
2026/02/19 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.26% |
-8.29% |
5.97% |
8.11% |
28.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
16.4020 |
-0.13% |
2026/02/05 |
15.8400 |
-1.18% |
| 2026/02/18 |
16.4240 |
0.92% |
2026/02/04 |
16.0290 |
0.54% |
| 2026/02/17 |
16.2750 |
-0.54% |
2026/02/03 |
15.9430 |
1.90% |
| 2026/02/16 |
16.3630 |
0.70% |
2026/02/02 |
15.6460 |
-2.16% |
| 2026/02/13 |
16.2500 |
-1.51% |
2026/01/30 |
15.9910 |
-0.31% |
| 2026/02/12 |
16.4990 |
0.43% |
2026/01/29 |
16.0400 |
0.26% |
| 2026/02/11 |
16.4290 |
1.05% |
2026/01/28 |
15.9990 |
0.83% |
| 2026/02/10 |
16.2580 |
0.48% |
2026/01/27 |
15.8680 |
1.46% |
| 2026/02/09 |
16.1810 |
1.32% |
2026/01/26 |
15.6400 |
0.68% |
| 2026/02/06 |
15.9700 |
0.82% |
2026/01/23 |
15.5350 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲動力股票基金-A/美元 |
-0.13% |
-0.59% |
6.12% |
16.59% |
26.43% |
41.26% |
12.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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