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瀚亞亞洲動力股票基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.9750 |
0.1230 |
0.73% |
16.68% |
2026/07/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.26% |
-8.29% |
5.97% |
8.11% |
28.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
16.9750 |
0.73% |
2026/07/16 |
17.3500 |
-1.11% |
| 2026/07/29 |
16.8520 |
0.21% |
2026/07/15 |
17.5440 |
1.16% |
| 2026/07/28 |
16.8160 |
-2.62% |
2026/07/14 |
17.3420 |
0.31% |
| 2026/07/27 |
17.2690 |
0.96% |
2026/07/13 |
17.2880 |
-2.03% |
| 2026/07/24 |
17.1040 |
-2.13% |
2026/07/10 |
17.6470 |
0.47% |
| 2026/07/23 |
17.4760 |
0.38% |
2026/07/09 |
17.5650 |
0.04% |
| 2026/07/22 |
17.4100 |
-0.25% |
2026/07/08 |
17.5580 |
0.45% |
| 2026/07/21 |
17.4540 |
1.16% |
2026/07/07 |
17.4800 |
-1.98% |
| 2026/07/20 |
17.2540 |
1.70% |
2026/07/06 |
17.8340 |
0.99% |
| 2026/07/17 |
16.9660 |
-2.21% |
2026/07/03 |
17.6590 |
1.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲動力股票基金-A/美元 |
0.73% |
-2.87% |
-4.75% |
3.94% |
6.15% |
31.09% |
16.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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