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瀚亞亞洲動力股票基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.4950 |
-0.0590 |
-0.38% |
6.51% |
2026/03/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.26% |
-8.29% |
5.97% |
8.11% |
28.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
15.4950 |
-0.38% |
2026/02/27 |
16.8780 |
-0.92% |
| 2026/03/12 |
15.5540 |
-2.21% |
2026/02/26 |
17.0350 |
-0.30% |
| 2026/03/11 |
15.9060 |
-0.21% |
2026/02/25 |
17.0870 |
1.42% |
| 2026/03/10 |
15.9400 |
3.59% |
2026/02/24 |
16.8480 |
0.31% |
| 2026/03/09 |
15.3870 |
-2.06% |
2026/02/23 |
16.7960 |
1.87% |
| 2026/03/06 |
15.7100 |
-1.02% |
2026/02/20 |
16.4870 |
0.52% |
| 2026/03/05 |
15.8720 |
2.05% |
2026/02/19 |
16.4020 |
-0.13% |
| 2026/03/04 |
15.5530 |
-2.57% |
2026/02/18 |
16.4240 |
0.92% |
| 2026/03/03 |
15.9630 |
-4.44% |
2026/02/17 |
16.2750 |
-0.54% |
| 2026/03/02 |
16.7040 |
-1.03% |
2026/02/16 |
16.3630 |
0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲動力股票基金-A/美元 |
-0.38% |
-1.37% |
-4.65% |
9.12% |
15.42% |
35.26% |
6.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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