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瀚亞全球新興市場動力股票基金-A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.5400 |
-0.3030 |
-1.80% |
3.32% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
1.99% |
-5.03% |
12.98% |
-5.44% |
34.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
16.5400 |
-1.80% |
2026/03/19 |
16.8250 |
-1.68% |
| 2026/04/01 |
16.8430 |
2.73% |
2026/03/18 |
17.1130 |
0.30% |
| 2026/03/31 |
16.3960 |
0.18% |
2026/03/17 |
17.0610 |
0.82% |
| 2026/03/30 |
16.3660 |
-0.73% |
2026/03/16 |
16.9220 |
0.88% |
| 2026/03/27 |
16.4870 |
-0.75% |
2026/03/13 |
16.7750 |
-0.57% |
| 2026/03/26 |
16.6120 |
-1.75% |
2026/03/12 |
16.8720 |
-2.22% |
| 2026/03/25 |
16.9080 |
2.02% |
2026/03/11 |
17.2550 |
-0.06% |
| 2026/03/24 |
16.5730 |
-0.16% |
2026/03/10 |
17.2650 |
3.81% |
| 2026/03/23 |
16.5990 |
0.32% |
2026/03/09 |
16.6320 |
-1.74% |
| 2026/03/20 |
16.5460 |
-1.66% |
2026/03/06 |
16.9260 |
-1.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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