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瀚亞全球新興市場動力股票基金-A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.2100 |
0.0560 |
0.43% |
10.67% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.99% |
-5.03% |
12.98% |
-5.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
13.2100 |
0.43% |
2025/05/14 |
13.1610 |
1.18% |
| 2025/05/27 |
13.1540 |
0.18% |
2025/05/13 |
13.0080 |
-0.52% |
| 2025/05/26 |
13.1310 |
0.88% |
2025/05/12 |
13.0760 |
2.28% |
| 2025/05/23 |
13.0170 |
-0.06% |
2025/05/08 |
12.7850 |
0.53% |
| 2025/05/22 |
13.0250 |
-0.85% |
2025/05/07 |
12.7180 |
0.03% |
| 2025/05/21 |
13.1370 |
0.02% |
2025/05/06 |
12.7140 |
-0.27% |
| 2025/05/20 |
13.1350 |
0.02% |
2025/05/05 |
12.7490 |
0.37% |
| 2025/05/19 |
13.1330 |
-0.46% |
2025/05/02 |
12.7020 |
1.83% |
| 2025/05/16 |
13.1940 |
-0.06% |
2025/04/30 |
12.4740 |
-0.09% |
| 2025/05/15 |
13.2020 |
0.31% |
2025/04/29 |
12.4850 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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