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瀚亞全球新興市場動力股票基金-A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.2980 |
0.2900 |
1.81% |
1.81% |
2026/01/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
1.99% |
-5.03% |
12.98% |
-5.44% |
34.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/02 |
16.2980 |
1.81% |
2025/12/15 |
15.6830 |
-0.85% |
| 2025/12/31 |
16.0080 |
-0.13% |
2025/12/12 |
15.8170 |
1.07% |
| 2025/12/30 |
16.0290 |
0.26% |
2025/12/11 |
15.6500 |
-0.34% |
| 2025/12/29 |
15.9880 |
1.04% |
2025/12/10 |
15.7030 |
0.31% |
| 2025/12/23 |
15.8230 |
0.46% |
2025/12/09 |
15.6540 |
-0.51% |
| 2025/12/22 |
15.7500 |
0.29% |
2025/12/08 |
15.7340 |
-1.13% |
| 2025/12/19 |
15.7040 |
0.90% |
2025/12/05 |
15.9140 |
1.22% |
| 2025/12/18 |
15.5640 |
0.08% |
2025/12/04 |
15.7220 |
0.33% |
| 2025/12/17 |
15.5520 |
0.23% |
2025/12/03 |
15.6710 |
0.04% |
| 2025/12/16 |
15.5160 |
-1.06% |
2025/12/02 |
15.6650 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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