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瀚亞全球新興市場動力股票基金-A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.5310 |
0.1020 |
0.82% |
-0.73% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.99% |
-5.03% |
12.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
12.5310 |
0.82% |
2024/04/09 |
12.9790 |
0.22% |
| 2024/04/22 |
12.4290 |
0.60% |
2024/04/08 |
12.9500 |
0.77% |
| 2024/04/19 |
12.3550 |
-0.76% |
2024/04/05 |
12.8510 |
-0.96% |
| 2024/04/18 |
12.4490 |
0.37% |
2024/04/04 |
12.9760 |
1.11% |
| 2024/04/17 |
12.4030 |
0.67% |
2024/04/03 |
12.8340 |
-0.06% |
| 2024/04/16 |
12.3210 |
-2.34% |
2024/04/02 |
12.8420 |
0.18% |
| 2024/04/15 |
12.6160 |
-0.68% |
2024/03/28 |
12.8190 |
0.83% |
| 2024/04/12 |
12.7020 |
-1.63% |
2024/03/27 |
12.7130 |
0.22% |
| 2024/04/11 |
12.9120 |
0.31% |
2024/03/26 |
12.6850 |
0.29% |
| 2024/04/10 |
12.8720 |
-0.82% |
2024/03/25 |
12.6480 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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