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瀚亞全球新興市場動力股票基金-A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.6260 |
-0.0690 |
-0.39% |
10.11% |
2026/01/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
1.99% |
-5.03% |
12.98% |
-5.44% |
34.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
17.6260 |
-0.39% |
2026/01/16 |
16.8640 |
-0.03% |
| 2026/01/29 |
17.6950 |
-0.07% |
2026/01/15 |
16.8690 |
0.42% |
| 2026/01/28 |
17.7070 |
1.15% |
2026/01/14 |
16.7980 |
0.35% |
| 2026/01/27 |
17.5060 |
1.25% |
2026/01/13 |
16.7390 |
0.32% |
| 2026/01/26 |
17.2900 |
0.72% |
2026/01/12 |
16.6850 |
0.79% |
| 2026/01/23 |
17.1660 |
-0.22% |
2026/01/09 |
16.5540 |
0.33% |
| 2026/01/22 |
17.2040 |
1.13% |
2026/01/08 |
16.4990 |
-0.50% |
| 2026/01/21 |
17.0120 |
0.84% |
2026/01/07 |
16.5820 |
-0.31% |
| 2026/01/20 |
16.8700 |
-0.38% |
2026/01/06 |
16.6330 |
1.46% |
| 2026/01/19 |
16.9350 |
0.42% |
2026/01/05 |
16.3940 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球新興市場動力股票基金-A/美元 |
-0.39% |
2.68% |
9.96% |
11.56% |
24.59% |
46.06% |
10.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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