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瀚亞全球新興市場動力股票基金-A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.7180 |
0.0330 |
0.21% |
31.69% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.99% |
-5.03% |
12.98% |
-5.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
15.7180 |
0.21% |
2025/10/22 |
15.6400 |
0.46% |
| 2025/11/05 |
15.6850 |
-0.41% |
2025/10/21 |
15.5690 |
-0.30% |
| 2025/11/04 |
15.7500 |
-0.23% |
2025/10/20 |
15.6160 |
1.28% |
| 2025/10/31 |
15.7860 |
-0.08% |
2025/10/17 |
15.4190 |
-0.46% |
| 2025/10/30 |
15.7990 |
-0.70% |
2025/10/16 |
15.4910 |
0.98% |
| 2025/10/29 |
15.9110 |
0.79% |
2025/10/15 |
15.3400 |
1.82% |
| 2025/10/28 |
15.7860 |
-0.54% |
2025/10/14 |
15.0660 |
-1.39% |
| 2025/10/27 |
15.8710 |
0.63% |
2025/10/13 |
15.2790 |
-1.06% |
| 2025/10/24 |
15.7710 |
0.79% |
2025/10/10 |
15.4420 |
-0.68% |
| 2025/10/23 |
15.6470 |
0.04% |
2025/10/09 |
15.5480 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球新興市場動力股票基金-A/美元 |
0.21% |
-0.51% |
0.28% |
12.54% |
23.63% |
23.16% |
31.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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