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瀚亞全球新興市場動力股票基金-A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.4950 |
-0.0140 |
-0.11% |
4.68% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.99% |
-5.03% |
12.98% |
-5.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
12.4950 |
-0.11% |
2025/02/27 |
12.5300 |
-0.55% |
| 2025/03/12 |
12.5090 |
0.46% |
2025/02/26 |
12.5990 |
0.86% |
| 2025/03/11 |
12.4520 |
-0.56% |
2025/02/25 |
12.4920 |
-0.58% |
| 2025/03/10 |
12.5220 |
-1.91% |
2025/02/24 |
12.5650 |
-1.84% |
| 2025/03/07 |
12.7660 |
0.47% |
2025/02/21 |
12.8000 |
0.76% |
| 2025/03/06 |
12.7060 |
1.66% |
2025/02/20 |
12.7040 |
0.92% |
| 2025/03/05 |
12.4990 |
2.60% |
2025/02/19 |
12.5880 |
-0.36% |
| 2025/03/04 |
12.1820 |
-0.85% |
2025/02/18 |
12.6340 |
0.36% |
| 2025/03/03 |
12.2870 |
0.40% |
2025/02/17 |
12.5890 |
0.83% |
| 2025/02/28 |
12.2380 |
-2.33% |
2025/02/14 |
12.4850 |
1.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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