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瀚亞全球新興市場動力股票基金-A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.0200 |
-0.2090 |
-1.09% |
18.82% |
2026/06/04 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
1.99% |
-5.03% |
12.98% |
-5.44% |
34.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
19.0200 |
-1.09% |
2026/05/20 |
18.2990 |
-0.10% |
| 2026/06/03 |
19.2290 |
-0.79% |
2026/05/19 |
18.3180 |
-0.65% |
| 2026/06/02 |
19.3820 |
1.88% |
2026/05/18 |
18.4380 |
0.58% |
| 2026/06/01 |
19.0240 |
1.38% |
2026/05/15 |
18.3310 |
-1.56% |
| 2026/05/29 |
18.7650 |
1.53% |
2026/05/13 |
18.6220 |
0.75% |
| 2026/05/28 |
18.4820 |
-1.29% |
2026/05/12 |
18.4840 |
-1.29% |
| 2026/05/27 |
18.7230 |
-0.13% |
2026/05/11 |
18.7260 |
-0.50% |
| 2026/05/26 |
18.7470 |
1.27% |
2026/05/08 |
18.8200 |
0.09% |
| 2026/05/22 |
18.5120 |
0.09% |
2026/05/07 |
18.8040 |
0.64% |
| 2026/05/21 |
18.4960 |
1.08% |
2026/05/06 |
18.6840 |
2.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球新興市場動力股票基金-A/美元 |
-1.09% |
2.91% |
4.68% |
12.34% |
20.98% |
42.79% |
18.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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