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瀚亞全球新興市場動力股票基金-A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.3540 |
0.0450 |
0.37% |
-2.13% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.99% |
-5.03% |
12.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
12.3540 |
0.37% |
2024/11/06 |
12.7620 |
-1.54% |
| 2024/11/19 |
12.3090 |
-0.28% |
2024/11/05 |
12.9610 |
0.50% |
| 2024/11/18 |
12.3430 |
0.56% |
2024/11/04 |
12.8960 |
0.84% |
| 2024/11/15 |
12.2740 |
0.32% |
2024/10/31 |
12.7890 |
-1.45% |
| 2024/11/14 |
12.2350 |
-1.08% |
2024/10/30 |
12.9770 |
-0.58% |
| 2024/11/13 |
12.3680 |
-1.11% |
2024/10/29 |
13.0530 |
-0.41% |
| 2024/11/12 |
12.5070 |
-1.31% |
2024/10/28 |
13.1070 |
0.75% |
| 2024/11/11 |
12.6730 |
-0.41% |
2024/10/25 |
13.0090 |
-0.28% |
| 2024/11/08 |
12.7250 |
-2.00% |
2024/10/24 |
13.0450 |
-1.09% |
| 2024/11/07 |
12.9850 |
1.75% |
2024/10/23 |
13.1890 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球新興市場動力股票基金-A/美元 |
0.37% |
-0.11% |
-7.09% |
-5.62% |
-6.80% |
2.11% |
-2.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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