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瀚亞全球新興市場動力股票基金-A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.7750 |
-0.0970 |
-0.57% |
4.79% |
2026/03/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
1.99% |
-5.03% |
12.98% |
-5.44% |
34.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
16.7750 |
-0.57% |
2026/02/27 |
18.2910 |
-0.95% |
| 2026/03/12 |
16.8720 |
-2.22% |
2026/02/26 |
18.4660 |
-0.18% |
| 2026/03/11 |
17.2550 |
-0.06% |
2026/02/25 |
18.4990 |
1.16% |
| 2026/03/10 |
17.2650 |
3.81% |
2026/02/24 |
18.2870 |
-0.09% |
| 2026/03/09 |
16.6320 |
-1.74% |
2026/02/23 |
18.3030 |
1.71% |
| 2026/03/06 |
16.9260 |
-1.42% |
2026/02/20 |
17.9960 |
0.31% |
| 2026/03/05 |
17.1690 |
1.41% |
2026/02/19 |
17.9400 |
-0.55% |
| 2026/03/04 |
16.9310 |
-1.89% |
2026/02/18 |
18.0390 |
1.37% |
| 2026/03/03 |
17.2570 |
-4.22% |
2026/02/17 |
17.7950 |
-0.80% |
| 2026/03/02 |
18.0170 |
-1.50% |
2026/02/16 |
17.9390 |
0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球新興市場動力股票基金-A/美元 |
-0.57% |
-0.89% |
-5.78% |
6.06% |
11.09% |
34.25% |
4.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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