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瀚亞全球新興市場動力股票基金-A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.5480 |
0.0250 |
0.16% |
30.26% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.99% |
-5.03% |
12.98% |
-5.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
15.5480 |
0.16% |
2025/09/25 |
15.3080 |
-0.33% |
| 2025/10/08 |
15.5230 |
-0.72% |
2025/09/24 |
15.3590 |
0.05% |
| 2025/10/07 |
15.6350 |
-0.25% |
2025/09/23 |
15.3520 |
0.34% |
| 2025/10/06 |
15.6740 |
0.15% |
2025/09/22 |
15.3000 |
0.06% |
| 2025/10/03 |
15.6510 |
0.39% |
2025/09/19 |
15.2910 |
-0.47% |
| 2025/10/02 |
15.5900 |
0.80% |
2025/09/18 |
15.3630 |
-0.01% |
| 2025/10/01 |
15.4670 |
0.72% |
2025/09/17 |
15.3650 |
0.68% |
| 2025/09/30 |
15.3570 |
0.20% |
2025/09/16 |
15.2610 |
0.66% |
| 2025/09/29 |
15.3270 |
0.96% |
2025/09/15 |
15.1610 |
0.40% |
| 2025/09/26 |
15.1810 |
-0.83% |
2025/09/12 |
15.1010 |
0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球新興市場動力股票基金-A/美元 |
0.16% |
-0.27% |
5.25% |
11.78% |
38.57% |
16.25% |
30.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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