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瀚亞全球新興市場動力股票基金-A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.9830 |
0.1100 |
0.62% |
12.34% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
1.99% |
-5.03% |
12.98% |
-5.44% |
34.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
17.9830 |
0.62% |
2026/07/16 |
18.3420 |
-0.84% |
| 2026/07/29 |
17.8730 |
0.24% |
2026/07/15 |
18.4980 |
1.30% |
| 2026/07/28 |
17.8310 |
-1.65% |
2026/07/14 |
18.2610 |
0.07% |
| 2026/07/27 |
18.1310 |
0.62% |
2026/07/13 |
18.2480 |
-1.26% |
| 2026/07/24 |
18.0200 |
-1.68% |
2026/07/10 |
18.4810 |
0.75% |
| 2026/07/23 |
18.3270 |
-0.22% |
2026/07/09 |
18.3430 |
-0.39% |
| 2026/07/22 |
18.3670 |
0.10% |
2026/07/08 |
18.4150 |
0.42% |
| 2026/07/21 |
18.3490 |
0.99% |
2026/07/07 |
18.3380 |
-1.52% |
| 2026/07/20 |
18.1700 |
1.28% |
2026/07/06 |
18.6210 |
1.12% |
| 2026/07/17 |
17.9400 |
-2.19% |
2026/07/03 |
18.4140 |
0.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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