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瀚亞全球低波動股票基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.5070 |
-0.1280 |
-0.77% |
6.48% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
11.42% |
-10.85% |
6.47% |
9.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
16.5070 |
-0.77% |
2025/06/20 |
16.3160 |
0.23% |
| 2025/07/04 |
16.6350 |
-0.01% |
2025/06/19 |
16.2780 |
-0.48% |
| 2025/07/03 |
16.6360 |
0.28% |
2025/06/18 |
16.3560 |
-0.42% |
| 2025/07/02 |
16.5900 |
0.18% |
2025/06/17 |
16.4250 |
-0.71% |
| 2025/07/01 |
16.5610 |
0.55% |
2025/06/16 |
16.5420 |
0.25% |
| 2025/06/30 |
16.4700 |
0.07% |
2025/06/13 |
16.5010 |
0.04% |
| 2025/06/27 |
16.4580 |
0.21% |
2025/06/12 |
16.4940 |
0.29% |
| 2025/06/26 |
16.4240 |
0.10% |
2025/06/11 |
16.4470 |
0.10% |
| 2025/06/25 |
16.4070 |
0.29% |
2025/06/10 |
16.4310 |
0.10% |
| 2025/06/24 |
16.3590 |
0.26% |
2025/06/06 |
16.4150 |
0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球低波動股票基金-A/美元 |
-0.77% |
-0.78% |
0.46% |
5.56% |
7.70% |
8.02% |
6.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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