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瀚亞全球配置優化基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.9120 |
-0.0310 |
-0.19% |
-1.21% |
2025/03/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
9.14% |
-21.84% |
12.69% |
10.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
15.9120 |
-0.19% |
2025/02/27 |
16.3990 |
-0.62% |
| 2025/03/12 |
15.9430 |
0.35% |
2025/02/26 |
16.5010 |
0.37% |
| 2025/03/11 |
15.8880 |
-0.75% |
2025/02/25 |
16.4400 |
-0.04% |
| 2025/03/10 |
16.0080 |
-1.34% |
2025/02/24 |
16.4470 |
-0.98% |
| 2025/03/07 |
16.2260 |
-0.22% |
2025/02/21 |
16.6100 |
0.13% |
| 2025/03/06 |
16.2620 |
0.22% |
2025/02/20 |
16.5890 |
-0.14% |
| 2025/03/05 |
16.2260 |
0.71% |
2025/02/19 |
16.6120 |
-0.23% |
| 2025/03/04 |
16.1110 |
-1.94% |
2025/02/18 |
16.6500 |
-0.11% |
| 2025/03/03 |
16.4290 |
1.09% |
2025/02/17 |
16.6690 |
0.11% |
| 2025/02/28 |
16.2520 |
-0.90% |
2025/02/14 |
16.6510 |
0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球配置優化基金-A/美元 |
-0.19% |
-2.15% |
-3.67% |
-3.65% |
-1.55% |
5.67% |
-1.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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