|
|
|
瀚亞全球配置優化基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.1750 |
0.0240 |
0.15% |
11.03% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.14% |
-21.84% |
12.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
16.1750 |
0.15% |
2024/11/06 |
16.2120 |
0.27% |
| 2024/11/19 |
16.1510 |
0.13% |
2024/11/05 |
16.1690 |
0.22% |
| 2024/11/18 |
16.1300 |
-0.33% |
2024/11/04 |
16.1330 |
0.44% |
| 2024/11/15 |
16.1830 |
-0.78% |
2024/10/31 |
16.0630 |
-1.21% |
| 2024/11/14 |
16.3100 |
-0.21% |
2024/10/30 |
16.2600 |
0.10% |
| 2024/11/13 |
16.3450 |
-0.39% |
2024/10/29 |
16.2440 |
-0.09% |
| 2024/11/12 |
16.4090 |
-0.14% |
2024/10/28 |
16.2590 |
-0.18% |
| 2024/11/11 |
16.4320 |
0.11% |
2024/10/25 |
16.2880 |
0.26% |
| 2024/11/08 |
16.4140 |
0.23% |
2024/10/24 |
16.2460 |
-0.10% |
| 2024/11/07 |
16.3770 |
1.02% |
2024/10/23 |
16.2630 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球配置優化基金-A/美元 |
0.15% |
-1.04% |
-1.38% |
0.94% |
5.94% |
17.42% |
11.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
