瀚亞全球配置優化基金-A
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.1520 0.0640 0.42% 4.01% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 9.14% -21.84% 12.69%

瀚亞全球配置優化基金-A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 15.1520 0.42% 2024/03/14 14.9990 -0.39%
2024/03/27 15.0880 -0.15% 2024/03/13 15.0580 0.12%
2024/03/26 15.1110 0.05% 2024/03/12 15.0400 0.52%
2024/03/25 15.1030 -0.06% 2024/03/11 14.9620 -0.84%
2024/03/22 15.1120 -0.36% 2024/03/08 15.0880 0.71%
2024/03/21 15.1670 1.11% 2024/03/07 14.9820 0.48%
2024/03/20 15.0010 0.53% 2024/03/06 14.9110 0.25%
2024/03/19 14.9220 -0.53% 2024/03/05 14.8740 -0.25%
2024/03/18 15.0020 0.37% 2024/03/04 14.9110 0.53%
2024/03/15 14.9470 -0.35% 2024/03/01 14.8330 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞全球配置優化基金-A/美元 0.42% -0.10% 2.66% 3.83% 15.29% 15.58% 4.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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