M&G北美股息基金-A/季配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 31.2305 0.0855 0.27% 6.66% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - 25.12% -17.29% 20.35%
含息 - - - - - - - 26.58% -16.10% 21.86%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.067 27.5776 0.24%
04/25 0.1435 26.7184 0.54%
07/18 0.07 24.0343 0.29%
10/24 0.07 21.5961 0.32%
總計 0.3505 21.5961 1.62%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.07 25.0243 0.28%
04/24 0.1567 25.3497 0.62%
07/24 0.0704 27.2048 0.26%
10/23 0.0704 25.4053 0.28%
總計 0.3675 25.4053 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.0704 29.2424 0.24%
總計 0.0704 29.2424 0.24%

M&G北美股息基金-A/季配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 31.2305 0.27% 2024/03/14 31.1718 0.01%
2024/03/27 31.1450 -0.19% 2024/03/13 31.1676 0.63%
2024/03/26 31.2043 0.02% 2024/03/12 30.9729 -0.77%
2024/03/25 31.1981 -0.85% 2024/03/11 31.2125 -0.07%
2024/03/22 31.4646 0.13% 2024/03/08 31.2344 0.61%
2024/03/21 31.4243 1.37% 2024/03/07 31.0454 0.65%
2024/03/20 30.9999 0.88% 2024/03/06 30.8450 -0.71%
2024/03/19 30.7307 -0.80% 2024/03/05 31.0663 -0.28%
2024/03/18 30.9787 -0.22% 2024/03/04 31.1547 0.94%
2024/03/15 31.0462 -0.40% 2024/03/01 30.8660 0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
M&G北美股息基金-A/季配/美元 0.27% -0.62% 1.93% 6.99% 23.12% 28.37% 6.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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