M&G收益優化基金-A/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 10.3715 0.0160 0.15% -0.33% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 1.17% -12.30% 10.22%

M&G收益優化基金-A/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.3715 0.15% 2024/03/13 10.3489 -0.55%
2024/03/26 10.3555 0.20% 2024/03/12 10.4058 0.12%
2024/03/25 10.3346 -0.18% 2024/03/11 10.3938 -0.03%
2024/03/22 10.3530 -0.19% 2024/03/08 10.3974 0.26%
2024/03/21 10.3731 0.56% 2024/03/07 10.3701 0.49%
2024/03/20 10.3154 0.21% 2024/03/06 10.3196 0.07%
2024/03/19 10.2939 -0.02% 2024/03/05 10.3128 0.32%
2024/03/18 10.2958 -0.07% 2024/03/04 10.2794 0.17%
2024/03/15 10.3034 -0.56% 2024/03/01 10.2618 0.61%
2024/03/14 10.3619 0.13% 2024/02/29 10.1997 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
M&G收益優化基金-A/歐元 0.15% 0.54% 1.23% -0.56% 6.99% 7.43% -0.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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