M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金-A/年配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 36.6538 0.0328 0.09% 4.96% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - 21.56% -16.80% 19.55%
含息 - - - - - - - 22.55% -15.90% 20.91%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/25 0.3175 31.6305 1.00%
總計 0.3175 31.6305 1.00%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/24 0.3958 31.7769 1.25%
總計 0.3958 31.7769 1.25%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金-A/年配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 36.6538 0.09% 2024/03/13 36.6018 0.77%
2024/03/26 36.6210 0.40% 2024/03/12 36.3238 -0.26%
2024/03/25 36.4747 -0.49% 2024/03/11 36.4194 0.30%
2024/03/22 36.6540 -0.11% 2024/03/08 36.3122 1.09%
2024/03/21 36.6938 1.04% 2024/03/07 35.9199 0.67%
2024/03/20 36.3171 0.37% 2024/03/06 35.6804 -0.15%
2024/03/19 36.1815 -0.43% 2024/03/05 35.7349 -0.50%
2024/03/18 36.3367 -0.52% 2024/03/04 35.9146 0.27%
2024/03/15 36.5255 -0.65% 2024/03/01 35.8188 0.22%
2024/03/14 36.7657 0.45% 2024/02/29 35.7414 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金-A/年配/美元 0.09% 0.93% 1.81% 5.26% 15.84% 19.82% 4.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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