M&G環球股息基金-A/季配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.2552 -0.0385 -0.31% 2.80% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - 8.58% -10.39% 10.58%
含息 - - - - - - - 11.39% -7.80% 13.52%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0704 12.1519 0.58%
04/25 0.1117 12.0463 0.93%
07/18 0.0638 10.3702 0.62%
10/24 0.0658 9.3293 0.71%
總計 0.3117 9.3293 3.34%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.0473 11.3245 0.42%
04/24 0.1291 11.5766 1.12%
07/24 0.0617 11.9543 0.52%
10/23 0.0787 10.6044 0.74%
總計 0.3168 10.6044 2.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.0513 11.6404 0.44%
總計 0.0513 11.6404 0.44%

M&G環球股息基金-A/季配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 12.2552 -0.31% 2024/03/13 12.2802 0.47%
2024/03/26 12.2937 0.53% 2024/03/12 12.2227 0.00%
2024/03/25 12.2291 -0.48% 2024/03/11 12.2226 -0.41%
2024/03/22 12.2880 -0.44% 2024/03/08 12.2732 0.89%
2024/03/21 12.3425 1.43% 2024/03/07 12.1651 0.99%
2024/03/20 12.1688 0.54% 2024/03/06 12.0458 -0.37%
2024/03/19 12.1039 -1.09% 2024/03/05 12.0904 -0.35%
2024/03/18 12.2367 -0.08% 2024/03/04 12.1324 0.48%
2024/03/15 12.2471 -0.87% 2024/03/01 12.0740 0.49%
2024/03/14 12.3544 0.60% 2024/02/29 12.0153 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
M&G環球股息基金-A/季配/美元 -0.31% 0.71% 1.70% 2.91% 14.09% 10.50% 2.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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