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M&G環球股息基金-C/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.7475 |
0.0504 |
0.30% |
14.46% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.63% |
-6.86% |
14.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
16.7475 |
0.30% |
2024/11/06 |
16.8757 |
0.43% |
| 2024/11/19 |
16.6971 |
0.15% |
2024/11/05 |
16.8030 |
0.11% |
| 2024/11/18 |
16.6718 |
-0.66% |
2024/11/04 |
16.7846 |
-0.74% |
| 2024/11/15 |
16.7819 |
-0.04% |
2024/10/31 |
16.9097 |
-0.45% |
| 2024/11/14 |
16.7880 |
-0.10% |
2024/10/30 |
16.9859 |
0.15% |
| 2024/11/13 |
16.8044 |
-0.81% |
2024/10/29 |
16.9609 |
0.41% |
| 2024/11/12 |
16.9422 |
-0.08% |
2024/10/28 |
16.8924 |
-0.20% |
| 2024/11/11 |
16.9563 |
-0.22% |
2024/10/25 |
16.9256 |
-0.45% |
| 2024/11/08 |
16.9945 |
0.73% |
2024/10/24 |
17.0016 |
-0.68% |
| 2024/11/07 |
16.8718 |
-0.02% |
2024/10/23 |
17.1186 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| M&G環球股息基金-C/美元 |
0.30% |
-0.34% |
-3.36% |
1.62% |
5.77% |
23.05% |
14.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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