M&G短期優質債券基金-A/美元避險/季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.0733 0.0070 0.06% -0.04% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - 0.07% -2.81% 4.28%
含息 - - - - - - - 0.96% -1.94% 7.79%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0068 10.9082 0.06%
04/25 0.013 10.7394 0.12%
07/18 0.0277 10.5859 0.26%
10/24 0.0475 10.3981 0.46%
總計 0.095 10.3981 0.91%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.0686 10.7504 0.64%
04/24 0.0835 10.8102 0.77%
07/24 0.1072 10.8501 0.99%
10/23 0.1133 10.8445 1.04%
總計 0.3726 10.8445 3.44%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.1269 11.0707 1.15%
總計 0.1269 11.0707 1.15%

M&G短期優質債券基金-A/美元避險/季配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 11.0733 0.06% 2024/03/13 11.0392 -0.01%
2024/03/26 11.0663 0.03% 2024/03/12 11.0408 0.02%
2024/03/25 11.0632 -0.01% 2024/03/11 11.0387 0.09%
2024/03/22 11.0638 0.02% 2024/03/08 11.0290 0.12%
2024/03/21 11.0617 0.17% 2024/03/07 11.0159 0.10%
2024/03/20 11.0432 0.04% 2024/03/06 11.0052 0.02%
2024/03/19 11.0391 0.04% 2024/03/05 11.0035 0.04%
2024/03/18 11.0350 0.03% 2024/03/04 10.9994 0.07%
2024/03/15 11.0321 -0.11% 2024/03/01 10.9919 0.14%
2024/03/14 11.0438 0.04% 2024/02/29 10.9762 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
M&G短期優質債券基金-A/美元避險/季配 0.06% 0.27% 0.75% -0.03% 1.99% 2.89% -0.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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