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M&G新興市場債券基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.3765 |
0.0344 |
0.30% |
-1.16% |
2024/04/22 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.22% |
-13.71% |
14.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/22 |
11.3765 |
0.30% |
2024/04/08 |
11.5786 |
-0.11% |
| 2024/04/19 |
11.3421 |
-0.20% |
2024/04/05 |
11.5917 |
0.13% |
| 2024/04/18 |
11.3644 |
0.48% |
2024/04/04 |
11.5771 |
0.39% |
| 2024/04/17 |
11.3104 |
0.24% |
2024/04/03 |
11.5321 |
-0.06% |
| 2024/04/16 |
11.2829 |
-1.47% |
2024/04/02 |
11.5394 |
-0.30% |
| 2024/04/15 |
11.4515 |
-0.35% |
2024/03/28 |
11.5744 |
0.04% |
| 2024/04/12 |
11.4916 |
-0.18% |
2024/03/27 |
11.5692 |
-0.06% |
| 2024/04/11 |
11.5121 |
-1.00% |
2024/03/26 |
11.5759 |
0.13% |
| 2024/04/10 |
11.6287 |
0.18% |
2024/03/25 |
11.5613 |
0.07% |
| 2024/04/09 |
11.6073 |
0.25% |
2024/03/22 |
11.5537 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| M&G新興市場債券基金-A/美元 |
0.30% |
-0.65% |
-1.53% |
0.50% |
10.61% |
9.63% |
-1.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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