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M&G新興市場債券基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.9600 |
0.0179 |
0.15% |
3.91% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.22% |
-13.71% |
14.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
11.9600 |
0.15% |
2024/11/06 |
11.9008 |
-0.17% |
| 2024/11/19 |
11.9421 |
0.13% |
2024/11/05 |
11.9211 |
-0.30% |
| 2024/11/18 |
11.9266 |
-0.16% |
2024/11/04 |
11.9571 |
-0.21% |
| 2024/11/15 |
11.9455 |
0.19% |
2024/10/31 |
11.9818 |
-0.15% |
| 2024/11/14 |
11.9231 |
-0.31% |
2024/10/30 |
12.0002 |
0.17% |
| 2024/11/13 |
11.9606 |
-0.08% |
2024/10/29 |
11.9799 |
-0.03% |
| 2024/11/12 |
11.9706 |
-0.31% |
2024/10/28 |
11.9830 |
-0.14% |
| 2024/11/11 |
12.0073 |
-0.41% |
2024/10/25 |
12.0004 |
0.55% |
| 2024/11/08 |
12.0572 |
0.78% |
2024/10/24 |
11.9351 |
-0.41% |
| 2024/11/07 |
11.9639 |
0.53% |
2024/10/23 |
11.9838 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| M&G新興市場債券基金-A/美元 |
0.15% |
-0.01% |
-0.98% |
-0.06% |
2.64% |
10.46% |
3.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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