|
|
|
M&G新興市場債券基金-C
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.8096 |
-0.0274 |
-0.23% |
-0.85% |
2024/04/25 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.59% |
-13.16% |
14.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/25 |
11.8096 |
-0.23% |
2024/04/11 |
11.9350 |
-1.00% |
| 2024/04/24 |
11.8370 |
0.62% |
2024/04/10 |
12.0556 |
0.19% |
| 2024/04/23 |
11.7639 |
-0.28% |
2024/04/09 |
12.0332 |
0.25% |
| 2024/04/22 |
11.7967 |
0.31% |
2024/04/08 |
12.0033 |
-0.11% |
| 2024/04/19 |
11.7604 |
-0.19% |
2024/04/05 |
12.0162 |
0.13% |
| 2024/04/18 |
11.7833 |
0.48% |
2024/04/04 |
12.0009 |
0.39% |
| 2024/04/17 |
11.7271 |
0.25% |
2024/04/03 |
11.9540 |
-0.06% |
| 2024/04/16 |
11.6984 |
-1.47% |
2024/04/02 |
11.9613 |
-0.29% |
| 2024/04/15 |
11.8730 |
-0.34% |
2024/03/28 |
11.9966 |
0.05% |
| 2024/04/12 |
11.9139 |
-0.18% |
2024/03/27 |
11.9909 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| M&G新興市場債券基金-C/美元 |
-0.23% |
0.22% |
-1.44% |
1.01% |
10.45% |
10.29% |
-0.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
