瀚亞債券精選組合基金B
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 11.3805 -0.0055 -0.05% 2019/12/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - -4.84% 3.19% -0.63% -8.67%

瀚亞債券精選組合基金B(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/12 11.3805 -0.05% 2019/11/27 11.3861 0.08%
2019/12/11 11.3860 0.12% 2019/11/26 11.3771 0.15%
2019/12/10 11.3722 0.02% 2019/11/25 11.3605 0.11%
2019/12/09 11.3697 0.16% 2019/11/22 11.3478 -0.02%
2019/12/06 11.3514 -0.19% 2019/11/21 11.3498 -0.01%
2019/12/05 11.3733 -0.00% 2019/11/20 11.3509 -0.07%
2019/12/04 11.3738 -0.01% 2019/11/19 11.3583 -0.06%
2019/12/03 11.3752 -0.07% 2019/11/18 11.3647 -0.00%
2019/11/29 11.3837 0.03% 2019/11/15 11.3648 -0.01%
2019/11/28 11.3807 -0.05% 2019/11/14 11.3663 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞債券精選組合基金B(台幣)
-0.05% 0.06% 0.39% -1.35% -0.98% 2.72% 3.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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