瀚亞債券精選組合基金B
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.8221 -0.0033 -0.03% 2020/07/08

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - -4.84% 3.19% -0.63% -8.67% 3.89%

瀚亞債券精選組合基金B(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/08 10.8221 -0.03% 2020/06/22 10.7973 0.03%
2020/07/07 10.8254 -0.07% 2020/06/20 10.7937 -0.00%
2020/07/06 10.8331 0.13% 2020/06/19 10.7940 0.05%
2020/07/03 10.8193 0.18% 2020/06/17 10.7890 0.04%
2020/07/02 10.8003 0.26% 2020/06/16 10.7852 0.45%
2020/07/01 10.7720 0.06% 2020/06/15 10.7366 -0.09%
2020/06/30 10.7656 0.15% 2020/06/12 10.7463 -0.19%
2020/06/29 10.7495 -0.28% 2020/06/11 10.7667 -0.46%
2020/06/24 10.7792 -0.27% 2020/06/10 10.8167 -0.16%
2020/06/23 10.8079 0.10% 2020/06/09 10.8338 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞債券精選組合基金B(台幣)
-0.03% 0.47% 0.01% 6.74% -5.30% -6.58% -5.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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