瀚亞債券精選組合基金B
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.8198 -0.0046 -0.04% 2021/10/13

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - -4.84% 3.19% -0.63% -8.67% 3.89% -1.07%

瀚亞債券精選組合基金B(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/13 10.8198 -0.04% 2021/09/28 10.9334 -0.14%
2021/10/12 10.8244 -0.21% 2021/09/27 10.9490 -0.16%
2021/10/08 10.8476 0.01% 2021/09/24 10.9663 -0.13%
2021/10/07 10.8461 -0.36% 2021/09/23 10.9804 0.13%
2021/10/06 10.8853 -0.17% 2021/09/22 10.9660 -0.27%
2021/10/05 10.9035 -0.18% 2021/09/17 10.9954 -0.09%
2021/10/04 10.9237 -0.08% 2021/09/16 11.0053 -0.06%
2021/10/01 10.9325 -0.02% 2021/09/15 11.0120 -0.06%
2021/09/30 10.9349 0.15% 2021/09/14 11.0187 0.01%
2021/09/29 10.9182 -0.14% 2021/09/13 11.0178 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞債券精選組合基金B(台幣) -0.04% -0.60% -1.80% -2.68% -2.73% -1.27% -4.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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