瀚亞全球高收益債券基金C
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 7.9043 -0.0046 -0.06% 2020/08/12

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - -16.08% 5.25% -5.32% -11.65% 3.33%

瀚亞全球高收益債券基金C(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/12 7.9043 -0.06% 2020/07/29 7.87960 0.22%
2020/08/11 7.9089 -0.12% 2020/07/28 7.86250 -0.04%
2020/08/10 7.9183 0.12% 2020/07/27 7.86600 -0.20%
2020/08/07 7.9085 -0.47% 2020/07/24 7.88200 0.20%
2020/08/06 7.9458 0.13% 2020/07/23 7.86620 0.17%
2020/08/05 7.9357 0.13% 2020/07/22 7.85310 -0.03%
2020/08/04 7.92510 0.04% 2020/07/21 7.85540 0.52%
2020/08/03 7.92230 0.29% 2020/07/20 7.81500 0.37%
2020/07/31 7.89960 0.24% 2020/07/17 7.78610 0.15%
2020/07/30 7.88050 0.01% 2020/07/16 7.77470 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞全球高收益債券基金C(台幣)
-0.06% -0.40% 2.26% 6.60% -7.39% -9.27% -7.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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