瀚亞全球高收益債券基金C
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 8.57910 0.00430 0.05% 2019/12/04

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - -16.08% 5.25% -5.32% -11.65%

瀚亞全球高收益債券基金C(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/04 8.57910 0.05% 2019/11/18 8.57660 -0.09%
2019/12/03 8.57480 -0.46% 2019/11/15 8.58420 -0.06%
2019/11/29 8.61450 0.07% 2019/11/14 8.58910 0.16%
2019/11/27 8.60880 0.07% 2019/11/13 8.57500 0.04%
2019/11/26 8.60240 0.21% 2019/11/12 8.57130 0.02%
2019/11/25 8.58410 0.12% 2019/11/08 8.56920 0.07%
2019/11/22 8.57370 0.07% 2019/11/07 8.56310 -0.55%
2019/11/21 8.56750 0.03% 2019/11/06 8.61020 0.07%
2019/11/20 8.56520 -0.11% 2019/11/05 8.60410 -0.08%
2019/11/19 8.57450 -0.02% 2019/11/04 8.61090 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞全球高收益債券基金C(台幣)
0.05% -0.34% -0.37% -2.37% -0.84% 1.06% 3.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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