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瀚亞新興南非蘭特債券基金A
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
20.2979 |
0.0830 |
0.41% |
14.09% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-5.60% |
12.94% |
7.73% |
6.10% |
8.47% |
4.32% |
7.44% |
2.72% |
7.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
20.2979 |
0.41% |
2024/11/06 |
19.8687 |
-0.45% |
| 2024/11/19 |
20.2149 |
-0.05% |
2024/11/05 |
19.9583 |
0.02% |
| 2024/11/18 |
20.2260 |
0.35% |
2024/11/04 |
19.9553 |
0.15% |
| 2024/11/15 |
20.1556 |
-0.05% |
2024/11/01 |
19.9260 |
-0.69% |
| 2024/11/14 |
20.1653 |
0.12% |
2024/10/30 |
20.0644 |
-0.13% |
| 2024/11/13 |
20.1407 |
0.21% |
2024/10/29 |
20.0900 |
0.21% |
| 2024/11/12 |
20.0984 |
-0.03% |
2024/10/28 |
20.0488 |
0.21% |
| 2024/11/11 |
20.1048 |
-0.30% |
2024/10/25 |
20.0075 |
0.70% |
| 2024/11/08 |
20.1649 |
-0.11% |
2024/10/24 |
19.8694 |
0.67% |
| 2024/11/07 |
20.1868 |
1.60% |
2024/10/23 |
19.7375 |
-0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞新興南非蘭特債券基金A/南非幣 |
0.41% |
0.78% |
2.10% |
3.86% |
12.91% |
16.09% |
14.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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