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瀚亞新興南非蘭特債券基金A
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
20.9306 |
0.0549 |
0.26% |
2.24% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.60% |
12.94% |
7.73% |
6.10% |
8.47% |
4.32% |
7.44% |
2.72% |
7.60% |
15.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
20.9306 |
0.26% |
2025/05/14 |
20.6577 |
-0.17% |
| 2025/05/27 |
20.8757 |
0.40% |
2025/05/13 |
20.6934 |
-0.12% |
| 2025/05/26 |
20.7918 |
0.04% |
2025/05/12 |
20.7180 |
0.05% |
| 2025/05/23 |
20.7831 |
0.13% |
2025/05/09 |
20.7079 |
0.28% |
| 2025/05/22 |
20.7565 |
-0.31% |
2025/05/08 |
20.6508 |
0.36% |
| 2025/05/21 |
20.8218 |
0.05% |
2025/05/07 |
20.5774 |
0.32% |
| 2025/05/20 |
20.8108 |
0.14% |
2025/05/06 |
20.5112 |
-0.40% |
| 2025/05/19 |
20.7826 |
-0.20% |
2025/05/05 |
20.5935 |
-0.07% |
| 2025/05/16 |
20.8250 |
0.07% |
2025/05/02 |
20.6081 |
-0.19% |
| 2025/05/15 |
20.8108 |
0.74% |
2025/04/30 |
20.6478 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞新興南非蘭特債券基金A/南非幣 |
0.26% |
0.52% |
1.76% |
1.74% |
2.11% |
17.39% |
2.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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