瀚亞新興南非蘭特債券基金A
(南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 15.8140 0.0230 0.15% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - -5.60% 12.94% 7.73% 6.10% 8.47% 4.32%

瀚亞新興南非蘭特債券基金A(南非幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 15.8140 0.15% 2021/10/05 15.4923 -0.55%
2021/10/19 15.7910 0.52% 2021/10/04 15.5772 -1.11%
2021/10/18 15.7096 -0.21% 2021/10/01 15.7516 0.09%
2021/10/15 15.7427 0.28% 2021/09/30 15.7377 0.27%
2021/10/14 15.6986 -0.35% 2021/09/29 15.6953 0.17%
2021/10/13 15.7533 0.88% 2021/09/28 15.6692 -0.51%
2021/10/12 15.6157 0.18% 2021/09/27 15.7503 -0.74%
2021/10/08 15.5874 -0.50% 2021/09/23 15.8671 -0.14%
2021/10/07 15.6664 0.73% 2021/09/22 15.8890 -0.34%
2021/10/06 15.5528 0.39% 2021/09/17 15.9434 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞新興南非蘭特債券基金A(南非幣) 0.15% 0.39% -0.81% 1.22% 3.71% 12.67% 5.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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