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瀚亞新興南非蘭特債券基金A
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
21.3958 |
-0.0066 |
-0.03% |
4.51% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.60% |
12.94% |
7.73% |
6.10% |
8.47% |
4.32% |
7.44% |
2.72% |
7.60% |
15.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
21.3958 |
-0.03% |
2025/06/04 |
21.3892 |
0.79% |
| 2025/06/18 |
21.4024 |
0.05% |
2025/06/03 |
21.2208 |
0.48% |
| 2025/06/17 |
21.3920 |
0.35% |
2025/06/02 |
21.1187 |
0.00% |
| 2025/06/13 |
21.3181 |
-0.25% |
2025/05/29 |
21.1187 |
0.90% |
| 2025/06/12 |
21.3716 |
0.11% |
2025/05/28 |
20.9306 |
0.26% |
| 2025/06/11 |
21.3484 |
-0.12% |
2025/05/27 |
20.8757 |
0.40% |
| 2025/06/10 |
21.3739 |
0.22% |
2025/05/26 |
20.7918 |
0.04% |
| 2025/06/09 |
21.3271 |
-0.30% |
2025/05/23 |
20.7831 |
0.13% |
| 2025/06/06 |
21.3912 |
0.05% |
2025/05/22 |
20.7565 |
-0.31% |
| 2025/06/05 |
21.3799 |
-0.04% |
2025/05/21 |
20.8218 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞新興南非蘭特債券基金A/南非幣 |
-0.03% |
0.11% |
2.95% |
4.25% |
5.18% |
14.25% |
4.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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