瀚亞新興南非蘭特債券基金B
(南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 8.8735 0.0129 0.15% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - -12.25% 5.09% 0.23% -1.29% 0.91% -2.95%

瀚亞新興南非蘭特債券基金B(南非幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 8.8735 0.15% 2021/10/05 8.7451 -0.54%
2021/10/19 8.8606 0.52% 2021/10/04 8.7930 -1.11%
2021/10/18 8.8150 -0.21% 2021/10/01 8.8915 0.09%
2021/10/15 8.8336 0.28% 2021/09/30 8.8837 0.27%
2021/10/14 8.8088 -0.35% 2021/09/29 8.8597 0.17%
2021/10/13 8.8395 0.88% 2021/09/28 8.8450 -0.51%
2021/10/12 8.7623 0.18% 2021/09/27 8.8907 -0.74%
2021/10/08 8.7464 -0.50% 2021/09/23 8.9567 -0.14%
2021/10/07 8.7907 0.13% 2021/09/22 8.9690 -0.34%
2021/10/06 8.7793 0.39% 2021/09/17 8.9998 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞新興南非蘭特債券基金B(南非幣) 0.15% 0.38% -1.40% -0.59% 0.04% 4.82% -0.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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