瀚亞非洲基金(南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 11.9000 0.0100 0.08% 2021/10/13

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - -7.42% 15.54% -12.11% 1.52% -3.65%

瀚亞非洲基金(南非幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/13 11.9000 0.08% 2021/09/28 11.5200 -0.17%
2021/10/12 11.8900 1.02% 2021/09/27 11.5400 1.05%
2021/10/08 11.7700 0.09% 2021/09/23 11.4200 0.97%
2021/10/07 11.7600 1.03% 2021/09/22 11.3100 0.53%
2021/10/06 11.6400 -0.68% 2021/09/17 11.2500 -0.44%
2021/10/05 11.7200 1.03% 2021/09/16 11.3000 -0.88%
2021/10/04 11.6000 0.43% 2021/09/15 11.4000 0.35%
2021/10/01 11.5500 -0.86% 2021/09/14 11.3600 -0.61%
2021/09/30 11.6500 -0.09% 2021/09/13 11.4300 0.53%
2021/09/29 11.6600 1.22% 2021/09/10 11.3700 -1.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞非洲基金(南非幣) 0.08% 2.23% 4.11% 3.48% 5.87% 23.19% 15.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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