瀚亞非洲基金/南非幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 16.5300 0.2500 1.54% 1.79% 2026/01/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -7.42% 15.54% -12.11% 1.52% -3.65% 27.11% -0.15% -0.23% 1.23% 23.12%
含息 -7.42% 15.54% -12.11% 1.52% -3.65% 30.38% 3.78% 4.58% 4.14% 32.41%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.379977 12.2900 3.09%
總計 0.379977 12.2900 3.09%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 1.224371 13.6800 8.95%
總計 1.224371 13.6800 8.95%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

瀚亞非洲基金/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/06 16.5300 1.54% 2025/12/18 16.0500 0.19%
2026/01/05 16.2800 -0.12% 2025/12/17 16.0200 0.50%
2026/01/02 16.3000 0.37% 2025/12/15 15.9400 0.00%
2025/12/31 16.2400 -0.18% 2025/12/12 15.9400 0.57%
2025/12/30 16.2700 0.25% 2025/12/11 15.8500 0.63%
2025/12/29 16.2300 -0.61% 2025/12/10 15.7500 0.00%
2025/12/24 16.3300 0.18% 2025/12/09 15.7500 0.06%
2025/12/23 16.3000 0.80% 2025/12/08 15.7400 -0.76%
2025/12/22 16.1700 0.37% 2025/12/05 15.8600 0.95%
2025/12/19 16.1100 0.37% 2025/12/04 15.7100 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞非洲基金/南非幣 1.54% 1.60% 4.22% 7.41% 19.26% 24.94% 1.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)