瀚亞非洲基金/南非幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 11.9700 -0.1100 -0.91% -26.29% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -7.42% 15.54% -12.11% 1.52% -3.65% 27.11% -0.15% -0.23% 1.23% 23.12%
含息 -7.42% 15.54% -12.11% 1.52% -3.65% 30.38% 3.78% 4.58% 4.14% 32.41%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.379977 12.2900 3.09%
總計 0.379977 12.2900 3.09%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 1.224371 13.6800 8.95%
總計 1.224371 13.6800 8.95%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
03/02 4.803294 17.6900 27.15%
總計 4.803294 17.6900 27.15%

瀚亞非洲基金/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 11.9700 -0.91% 2026/02/26 17.6900 0.06%
2026/03/12 12.0800 -0.49% 2026/02/25 17.6800 0.45%
2026/03/11 12.1400 -0.74% 2026/02/24 17.6000 -0.11%
2026/03/10 12.2300 1.83% 2026/02/23 17.6200 3.16%
2026/03/09 12.0100 -0.50% 2026/02/11 17.0800 0.29%
2026/03/06 12.0700 -2.74% 2026/02/10 17.0300 0.47%
2026/03/05 12.4100 0.32% 2026/02/09 16.9500 -0.06%
2026/03/04 12.3700 0.16% 2026/02/06 16.9600 0.83%
2026/03/03 12.3500 -3.67% 2026/02/05 16.8200 -1.12%
2026/03/02 12.8200 -27.53% 2026/02/04 17.0100 0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞非洲基金/南非幣 -0.91% -0.83% -29.92% -24.91% -19.39% -2.60% -26.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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