瀚亞非洲基金/南非幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 12.3900 0.0000 0.00% -23.71% 2026/05/14

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -7.42% 15.54% -12.11% 1.52% -3.65% 27.11% -0.15% -0.23% 1.23% 23.12%
含息 -7.42% 15.54% -12.11% 1.52% -3.65% 30.38% 3.78% 4.58% 4.14% 32.41%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.379977 12.2900 3.09%
總計 0.379977 12.2900 3.09%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 1.224371 13.6800 8.95%
總計 1.224371 13.6800 8.95%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
03/02 4.803294 17.6900 27.15%
總計 4.803294 17.6900 27.15%

瀚亞非洲基金/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/14 12.3900 0.00% 2026/04/29 12.2100 0.25%
2026/05/13 12.3900 0.08% 2026/04/28 12.1800 -1.46%
2026/05/12 12.3800 -1.43% 2026/04/24 12.3600 0.16%
2026/05/11 12.5600 0.32% 2026/04/23 12.3400 -1.12%
2026/05/08 12.5200 -0.63% 2026/04/22 12.4800 -0.48%
2026/05/07 12.6000 0.00% 2026/04/21 12.5400 -0.79%
2026/05/06 12.6000 2.52% 2026/04/20 12.6400 -0.78%
2026/05/05 12.2900 0.00% 2026/04/17 12.7400 1.51%
2026/05/04 12.2900 -0.16% 2026/04/16 12.5500 -0.16%
2026/04/30 12.3100 0.82% 2026/04/15 12.5700 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞非洲基金/南非幣 0.00% -1.67% -1.27% -27.46% -21.53% -6.35% -23.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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