瀚亞非洲基金/南非幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 15.5300 0.1500 0.98% 17.74% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -7.42% 15.54% -12.11% 1.52% -3.65% 27.11% -0.15% -0.23% 1.23%
含息 - -7.42% 15.54% -12.11% 1.52% -3.65% 30.38% 3.78% 4.58% 4.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/07 0.628197 14.1800 4.43%
總計 0.628197 14.1800 4.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.379977 12.2900 3.09%
總計 0.379977 12.2900 3.09%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 1.224371 13.6800 8.95%
總計 1.224371 13.6800 8.95%

瀚亞非洲基金/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 15.5300 0.98% 2025/09/19 15.0300 0.20%
2025/10/07 15.3800 -0.06% 2025/09/18 15.0000 -0.20%
2025/10/03 15.3900 1.18% 2025/09/17 15.0300 0.40%
2025/10/02 15.2100 0.13% 2025/09/16 14.9700 0.54%
2025/10/01 15.1900 0.26% 2025/09/15 14.8900 0.27%
2025/09/30 15.1500 0.73% 2025/09/12 14.8500 0.41%
2025/09/26 15.0400 0.53% 2025/09/11 14.7900 0.48%
2025/09/25 14.9600 -0.33% 2025/09/10 14.7200 0.20%
2025/09/23 15.0100 0.27% 2025/09/09 14.6900 0.41%
2025/09/22 14.9700 -0.40% 2025/09/08 14.6300 1.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞非洲基金/南非幣 0.98% 2.24% 6.15% 11.49% 26.98% 19.92% 17.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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