瀚亞非洲基金/南非幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 11.9600 -0.0300 -0.25% -26.35% 2026/06/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -7.42% 15.54% -12.11% 1.52% -3.65% 27.11% -0.15% -0.23% 1.23% 23.12%
含息 -7.42% 15.54% -12.11% 1.52% -3.65% 30.38% 3.78% 4.58% 4.14% 32.41%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.379977 12.2900 3.09%
總計 0.379977 12.2900 3.09%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 1.224371 13.6800 8.95%
總計 1.224371 13.6800 8.95%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
03/02 4.803294 17.6900 27.15%
總計 4.803294 17.6900 27.15%

瀚亞非洲基金/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/04 11.9600 -0.25% 2026/05/21 12.1400 -0.08%
2026/06/03 11.9900 -0.83% 2026/05/20 12.1500 0.25%
2026/06/02 12.0900 1.77% 2026/05/19 12.1200 -0.41%
2026/06/01 11.8800 -1.90% 2026/05/18 12.1700 -0.08%
2026/05/29 12.1100 -0.33% 2026/05/15 12.1800 -1.69%
2026/05/28 12.1500 -0.49% 2026/05/14 12.3900 0.00%
2026/05/27 12.2100 -0.25% 2026/05/13 12.3900 0.08%
2026/05/26 12.2400 -0.33% 2026/05/12 12.3800 -1.43%
2026/05/25 12.2800 1.82% 2026/05/11 12.5600 0.32%
2026/05/22 12.0600 -0.66% 2026/05/08 12.5200 -0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞非洲基金/南非幣 -0.25% -1.56% -2.69% -3.31% -23.87% -11.93% -26.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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