瀚亞非洲基金/南非幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 12.9300 0.0700 0.54% -0.77% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -7.42% 15.54% -12.11% 1.52% -3.65% 27.11% -0.15% -0.23%
含息 - - -7.42% 15.54% -12.11% 1.52% -3.65% 30.38% 3.78% 4.58%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/07 0.514466 13.0300 3.95%
總計 0.514466 13.0300 3.95%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/07 0.628197 14.1800 4.43%
總計 0.628197 14.1800 4.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.379977 12.2900 3.09%
總計 0.379977 12.2900 3.09%

瀚亞非洲基金/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 12.9300 0.54% 2024/11/06 12.8500 -0.85%
2024/11/19 12.8600 0.39% 2024/11/05 12.9600 -0.08%
2024/11/18 12.8100 0.00% 2024/11/04 12.9700 -0.23%
2024/11/15 12.8100 0.08% 2024/11/01 13.0000 -0.54%
2024/11/14 12.8000 0.16% 2024/10/30 13.0700 -0.46%
2024/11/13 12.7800 -0.16% 2024/10/29 13.1300 -0.53%
2024/11/12 12.8000 -0.16% 2024/10/28 13.2000 0.61%
2024/11/11 12.8200 0.16% 2024/10/25 13.1200 0.15%
2024/11/08 12.8000 -0.54% 2024/10/24 13.1000 0.23%
2024/11/07 12.8700 0.16% 2024/10/23 13.0700 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞非洲基金/南非幣 0.54% 1.17% -1.60% 2.62% 4.70% 0.78% -0.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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