瀚亞非洲基金/南非幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 16.0100 0.1500 0.95% 21.38% 2025/11/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -7.42% 15.54% -12.11% 1.52% -3.65% 27.11% -0.15% -0.23% 1.23%
含息 - -7.42% 15.54% -12.11% 1.52% -3.65% 30.38% 3.78% 4.58% 4.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/07 0.628197 14.1800 4.43%
總計 0.628197 14.1800 4.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.379977 12.2900 3.09%
總計 0.379977 12.2900 3.09%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 1.224371 13.6800 8.95%
總計 1.224371 13.6800 8.95%

瀚亞非洲基金/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/13 16.0100 0.95% 2025/10/30 15.6000 -0.19%
2025/11/12 15.8600 1.54% 2025/10/29 15.6300 0.39%
2025/11/11 15.6200 -0.13% 2025/10/28 15.5700 0.97%
2025/11/10 15.6400 1.03% 2025/10/27 15.4200 -1.22%
2025/11/07 15.4800 -1.09% 2025/10/23 15.6100 0.71%
2025/11/06 15.6500 0.84% 2025/10/22 15.5000 0.19%
2025/11/05 15.5200 0.78% 2025/10/21 15.4700 -0.90%
2025/11/04 15.4000 -1.22% 2025/10/20 15.6100 0.26%
2025/11/03 15.5900 -0.19% 2025/10/17 15.5700 -1.27%
2025/10/31 15.6200 0.13% 2025/10/16 15.7700 0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞非洲基金/南非幣 0.95% 2.30% 2.63% 8.84% 20.74% 25.27% 21.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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