瀚亞非洲基金/南非幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 13.3300 0.0200 0.15% 1.06% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -7.42% 15.54% -12.11% 1.52% -3.65% 27.11% -0.15% -0.23% 1.23%
含息 - -7.42% 15.54% -12.11% 1.52% -3.65% 30.38% 3.78% 4.58% 4.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/07 0.628197 14.1800 4.43%
總計 0.628197 14.1800 4.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.379977 12.2900 3.09%
總計 0.379977 12.2900 3.09%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 1.224371 13.6800 8.95%
總計 1.224371 13.6800 8.95%

瀚亞非洲基金/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 13.3300 0.15% 2025/05/14 13.2300 -0.23%
2025/05/27 13.3100 0.38% 2025/05/13 13.2600 0.76%
2025/05/26 13.2600 0.15% 2025/05/12 13.1600 0.38%
2025/05/23 13.2400 0.15% 2025/05/09 13.1100 0.92%
2025/05/22 13.2200 -0.08% 2025/05/08 12.9900 -0.15%
2025/05/21 13.2300 0.30% 2025/05/07 13.0100 -0.46%
2025/05/20 13.1900 0.08% 2025/05/06 13.0700 0.00%
2025/05/19 13.1800 -0.23% 2025/05/05 13.0700 -0.38%
2025/05/16 13.2100 0.08% 2025/05/02 13.1200 0.77%
2025/05/15 13.2000 -0.23% 2025/04/30 13.0200 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞非洲基金/南非幣 0.15% 0.76% 3.33% -2.56% 3.33% 9.17% 1.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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