瀚亞非洲基金/南非幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 12.0000 0.0300 0.25% -7.90% 2024/05/07

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -7.42% 15.54% -12.11% 1.52% -3.65% 27.11% -0.15% -0.23%
含息 - - -7.42% 15.54% -12.11% 1.52% -3.65% 30.38% 3.78% 4.58%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/07 0.514466 13.0300 3.95%
總計 0.514466 13.0300 3.95%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/07 0.628197 14.1800 4.43%
總計 0.628197 14.1800 4.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.379977 12.2900 3.09%
總計 0.379977 12.2900 3.09%

瀚亞非洲基金/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/07 12.0000 0.25% 2024/04/22 11.7400 0.17%
2024/05/06 11.9700 0.17% 2024/04/19 11.7200 0.00%
2024/05/03 11.9500 0.67% 2024/04/18 11.7200 0.17%
2024/05/02 11.8700 0.08% 2024/04/17 11.7000 0.26%
2024/04/30 11.8600 -0.34% 2024/04/16 11.6700 -1.68%
2024/04/29 11.9000 0.68% 2024/04/15 11.8700 -0.59%
2024/04/26 11.8200 0.68% 2024/04/12 11.9400 -0.17%
2024/04/25 11.7400 -0.34% 2024/04/11 11.9600 -0.17%
2024/04/24 11.7800 0.08% 2024/04/10 11.9800 0.76%
2024/04/23 11.7700 0.26% 2024/04/09 11.8900 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞非洲基金/南非幣 0.25% 1.18% 1.52% -4.69% -2.99% -9.37% -7.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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