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瀚亞全球非投資等級債券基金A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.6480 |
-0.0096 |
-0.08% |
4.74% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
14.50% |
4.95% |
-4.79% |
12.84% |
2.22% |
1.48% |
-10.90% |
9.65% |
6.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
12.6480 |
-0.08% |
2025/09/22 |
12.6800 |
0.04% |
| 2025/10/07 |
12.6576 |
-0.08% |
2025/09/19 |
12.6744 |
0.01% |
| 2025/10/03 |
12.6678 |
0.00% |
2025/09/18 |
12.6725 |
0.07% |
| 2025/10/02 |
12.6672 |
0.08% |
2025/09/17 |
12.6639 |
-0.02% |
| 2025/10/01 |
12.6576 |
-0.01% |
2025/09/16 |
12.6662 |
0.00% |
| 2025/09/30 |
12.6592 |
-0.02% |
2025/09/15 |
12.6660 |
0.11% |
| 2025/09/26 |
12.6611 |
0.02% |
2025/09/12 |
12.6522 |
-0.03% |
| 2025/09/25 |
12.6583 |
-0.16% |
2025/09/11 |
12.6557 |
0.11% |
| 2025/09/24 |
12.6792 |
-0.05% |
2025/09/10 |
12.6418 |
0.06% |
| 2025/09/23 |
12.6850 |
0.04% |
2025/09/09 |
12.6340 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/美元 |
-0.08% |
-0.08% |
0.03% |
1.60% |
6.78% |
4.99% |
4.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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