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瀚亞全球非投資等級債券基金A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.0774 |
0.0000 |
0.00% |
6.32% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
14.50% |
4.95% |
-4.79% |
12.84% |
2.22% |
1.48% |
-10.90% |
9.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
12.0774 |
0.00% |
2024/11/06 |
12.0583 |
0.02% |
| 2024/11/19 |
12.0774 |
0.09% |
2024/11/05 |
12.0562 |
-0.02% |
| 2024/11/18 |
12.0669 |
0.09% |
2024/11/04 |
12.0590 |
0.08% |
| 2024/11/15 |
12.0565 |
-0.16% |
2024/11/01 |
12.0495 |
-0.06% |
| 2024/11/14 |
12.0758 |
-0.04% |
2024/10/30 |
12.0565 |
0.05% |
| 2024/11/13 |
12.0804 |
-0.08% |
2024/10/29 |
12.0502 |
0.03% |
| 2024/11/12 |
12.0905 |
-0.17% |
2024/10/28 |
12.0462 |
0.02% |
| 2024/11/11 |
12.1105 |
0.05% |
2024/10/25 |
12.0438 |
0.03% |
| 2024/11/08 |
12.1048 |
0.14% |
2024/10/24 |
12.0400 |
0.08% |
| 2024/11/07 |
12.0877 |
0.24% |
2024/10/23 |
12.0307 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/美元 |
0.00% |
-0.02% |
-0.03% |
1.50% |
4.60% |
10.87% |
6.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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