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瀚亞全球非投資等級債券基金A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.6229 |
0.0037 |
0.03% |
4.53% |
2025/11/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
14.50% |
4.95% |
-4.79% |
12.84% |
2.22% |
1.48% |
-10.90% |
9.65% |
6.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
12.6229 |
0.03% |
2025/10/22 |
12.6383 |
-0.04% |
| 2025/11/05 |
12.6192 |
0.04% |
2025/10/21 |
12.6431 |
0.07% |
| 2025/11/04 |
12.6145 |
-0.16% |
2025/10/20 |
12.6340 |
0.13% |
| 2025/11/03 |
12.6353 |
-0.07% |
2025/10/17 |
12.6176 |
-0.12% |
| 2025/10/31 |
12.6444 |
-0.05% |
2025/10/16 |
12.6333 |
0.00% |
| 2025/10/30 |
12.6512 |
-0.16% |
2025/10/15 |
12.6329 |
0.30% |
| 2025/10/29 |
12.6720 |
-0.06% |
2025/10/14 |
12.5948 |
0.07% |
| 2025/10/28 |
12.6796 |
0.01% |
2025/10/13 |
12.5856 |
-0.27% |
| 2025/10/27 |
12.6781 |
0.36% |
2025/10/09 |
12.6196 |
-0.22% |
| 2025/10/23 |
12.6321 |
-0.05% |
2025/10/08 |
12.6480 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/美元 |
0.03% |
-0.22% |
-0.35% |
0.83% |
4.05% |
4.68% |
4.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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