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瀚亞全球非投資等級債券基金A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.8640 |
-0.0079 |
-0.06% |
0.72% |
2026/02/11 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 14.50% |
4.95% |
-4.79% |
12.84% |
2.22% |
1.48% |
-10.90% |
9.65% |
6.30% |
5.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
12.8640 |
-0.06% |
2026/01/28 |
12.8298 |
-0.08% |
| 2026/02/10 |
12.8719 |
0.08% |
2026/01/27 |
12.8401 |
0.00% |
| 2026/02/09 |
12.8614 |
0.12% |
2026/01/26 |
12.8398 |
0.04% |
| 2026/02/06 |
12.8465 |
0.10% |
2026/01/23 |
12.8349 |
-0.02% |
| 2026/02/05 |
12.8339 |
-0.01% |
2026/01/22 |
12.8375 |
0.15% |
| 2026/02/04 |
12.8347 |
-0.00% |
2026/01/21 |
12.8178 |
0.18% |
| 2026/02/03 |
12.8350 |
0.05% |
2026/01/20 |
12.7950 |
-0.22% |
| 2026/02/02 |
12.8287 |
0.05% |
2026/01/16 |
12.8229 |
0.05% |
| 2026/01/30 |
12.8226 |
0.03% |
2026/01/15 |
12.8170 |
0.04% |
| 2026/01/29 |
12.8185 |
-0.09% |
2026/01/14 |
12.8117 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/美元 |
-0.06% |
0.23% |
0.47% |
1.81% |
2.68% |
5.48% |
0.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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