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瀚亞全球非投資等級債券基金A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.2807 |
0.0030 |
0.02% |
1.69% |
2025/05/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
14.50% |
4.95% |
-4.79% |
12.84% |
2.22% |
1.48% |
-10.90% |
9.65% |
6.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
12.2807 |
0.02% |
2025/05/13 |
12.2572 |
0.18% |
| 2025/05/27 |
12.2777 |
0.54% |
2025/05/12 |
12.2354 |
0.57% |
| 2025/05/23 |
12.2114 |
-0.09% |
2025/05/09 |
12.1657 |
0.05% |
| 2025/05/22 |
12.2230 |
-0.07% |
2025/05/08 |
12.1599 |
0.14% |
| 2025/05/21 |
12.2316 |
-0.24% |
2025/05/07 |
12.1426 |
0.09% |
| 2025/05/20 |
12.2606 |
0.06% |
2025/05/06 |
12.1313 |
0.04% |
| 2025/05/19 |
12.2536 |
-0.01% |
2025/05/02 |
12.1266 |
0.26% |
| 2025/05/16 |
12.2552 |
0.11% |
2025/04/30 |
12.0949 |
-0.25% |
| 2025/05/15 |
12.2414 |
-0.01% |
2025/04/29 |
12.1248 |
0.11% |
| 2025/05/14 |
12.2424 |
-0.12% |
2025/04/28 |
12.1112 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/美元 |
0.02% |
0.40% |
1.40% |
0.07% |
1.35% |
6.59% |
1.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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