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瀚亞全球非投資等級債券基金A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.3465 |
-0.0001 |
-0.00% |
2.24% |
2025/06/18 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
14.50% |
4.95% |
-4.79% |
12.84% |
2.22% |
1.48% |
-10.90% |
9.65% |
6.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
12.3465 |
-0.00% |
2025/06/04 |
12.3204 |
-0.02% |
| 2025/06/17 |
12.3466 |
-0.02% |
2025/06/03 |
12.3231 |
0.09% |
| 2025/06/16 |
12.3493 |
0.15% |
2025/06/02 |
12.3120 |
0.10% |
| 2025/06/13 |
12.3309 |
-0.15% |
2025/05/29 |
12.3002 |
0.16% |
| 2025/06/12 |
12.3491 |
0.01% |
2025/05/28 |
12.2807 |
0.02% |
| 2025/06/11 |
12.3476 |
0.17% |
2025/05/27 |
12.2777 |
0.54% |
| 2025/06/10 |
12.3270 |
0.08% |
2025/05/23 |
12.2114 |
-0.09% |
| 2025/06/09 |
12.3169 |
-0.02% |
2025/05/22 |
12.2230 |
-0.07% |
| 2025/06/06 |
12.3195 |
-0.02% |
2025/05/21 |
12.2316 |
-0.24% |
| 2025/06/05 |
12.3223 |
0.02% |
2025/05/20 |
12.2606 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/美元 |
-0.00% |
-0.01% |
0.74% |
1.48% |
1.96% |
6.36% |
2.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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