瀚亞全球高收益債券基金B
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 7.97610 0.00410 0.05% 2019/12/04

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - 7.35% -0.79% -10.45%

瀚亞全球高收益債券基金B(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/04 7.97610 0.05% 2019/11/18 7.97170 -0.03%
2019/12/03 7.97200 -0.45% 2019/11/15 7.97380 0.01%
2019/11/29 8.00810 0.08% 2019/11/14 7.97270 0.06%
2019/11/27 8.00170 0.06% 2019/11/13 7.96810 -0.09%
2019/11/26 7.99700 0.22% 2019/11/12 7.97500 0.01%
2019/11/25 7.97910 0.14% 2019/11/08 7.97410 0.06%
2019/11/22 7.96800 0.08% 2019/11/07 7.96930 -0.51%
2019/11/21 7.96130 -0.01% 2019/11/06 8.01000 0.03%
2019/11/20 7.96180 -0.09% 2019/11/05 8.00780 -0.02%
2019/11/19 7.96880 -0.04% 2019/11/04 8.00910 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞全球高收益債券基金B(美元)
0.05% -0.32% -0.41% -0.56% 1.55% 3.37% 5.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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