瀚亞全球高收益債券基金B
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 7.32300 -0.01290 -0.18% 2020/07/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - 7.35% -0.79% -10.45% 6.25%

瀚亞全球高收益債券基金B(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/10 7.32300 -0.18% 2020/06/23 7.36900 -0.04%
2020/07/09 7.33590 0.01% 2020/06/22 7.37160 -0.10%
2020/07/08 7.33520 -0.55% 2020/06/19 7.37920 -0.19%
2020/07/07 7.37610 0.02% 2020/06/17 7.39290 0.02%
2020/07/06 7.37430 0.44% 2020/06/16 7.39130 1.03%
2020/07/02 7.34210 0.40% 2020/06/15 7.31570 0.10%
2020/07/01 7.31280 0.27% 2020/06/12 7.30820 0.06%
2020/06/30 7.29290 0.12% 2020/06/11 7.30380 -1.09%
2020/06/29 7.28410 -0.73% 2020/06/10 7.38430 -0.14%
2020/06/24 7.33760 -0.43% 2020/06/09 7.39460 -0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞全球高收益債券基金B(美元)
-0.18% -0.26% -0.83% 6.52% -8.68% -7.03% -8.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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