|
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
12.3952 |
0.0314 |
0.25% |
-0.88% |
2025/05/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
14.90% |
5.45% |
-3.49% |
11.91% |
-0.28% |
3.52% |
-9.10% |
6.75% |
13.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
12.3952 |
0.25% |
2025/05/13 |
12.3000 |
-1.03% |
| 2025/05/27 |
12.3638 |
1.04% |
2025/05/12 |
12.4282 |
1.13% |
| 2025/05/23 |
12.2369 |
-0.94% |
2025/05/09 |
12.2896 |
0.02% |
| 2025/05/22 |
12.3530 |
0.52% |
2025/05/08 |
12.2877 |
0.70% |
| 2025/05/21 |
12.2887 |
-0.75% |
2025/05/07 |
12.2018 |
0.37% |
| 2025/05/20 |
12.3818 |
0.50% |
2025/05/06 |
12.1572 |
-0.36% |
| 2025/05/19 |
12.3197 |
-0.64% |
2025/05/02 |
12.2013 |
-0.31% |
| 2025/05/16 |
12.3988 |
0.16% |
2025/04/30 |
12.2392 |
-0.34% |
| 2025/05/15 |
12.3796 |
0.33% |
2025/04/29 |
12.2811 |
0.47% |
| 2025/05/14 |
12.3392 |
0.32% |
2025/04/28 |
12.2235 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/澳幣 |
0.25% |
0.87% |
1.40% |
-1.81% |
2.05% |
8.96% |
-0.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
