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瀚亞全球非投資等級債券基金A (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
12.1061 |
0.0030 |
0.02% |
-3.42% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 14.90% |
5.45% |
-3.49% |
11.91% |
-0.28% |
3.52% |
-9.10% |
6.75% |
13.41% |
0.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
12.1061 |
0.02% |
2026/05/20 |
12.0078 |
-0.02% |
| 2026/06/03 |
12.1031 |
0.08% |
2026/05/19 |
12.0098 |
0.15% |
| 2026/06/02 |
12.0931 |
0.00% |
2026/05/18 |
11.9913 |
-0.10% |
| 2026/06/01 |
12.0928 |
0.15% |
2026/05/15 |
12.0037 |
0.12% |
| 2026/05/29 |
12.0747 |
0.01% |
2026/05/14 |
11.9899 |
0.38% |
| 2026/05/28 |
12.0733 |
-0.11% |
2026/05/13 |
11.9442 |
-0.17% |
| 2026/05/27 |
12.0863 |
0.20% |
2026/05/12 |
11.9642 |
0.04% |
| 2026/05/26 |
12.0621 |
0.13% |
2026/05/11 |
11.9596 |
-0.11% |
| 2026/05/22 |
12.0459 |
0.10% |
2026/05/08 |
11.9725 |
0.04% |
| 2026/05/21 |
12.0338 |
0.22% |
2026/05/07 |
11.9673 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/澳幣 |
0.02% |
0.27% |
0.92% |
-0.13% |
-3.50% |
-1.78% |
-3.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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