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瀚亞全球非投資等級債券基金A (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.4423 |
0.0342 |
0.30% |
3.78% |
2024/05/07 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
14.90% |
5.45% |
-3.49% |
11.91% |
-0.28% |
3.52% |
-9.10% |
6.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
11.4423 |
0.30% |
2024/04/19 |
11.4771 |
0.13% |
| 2024/05/03 |
11.4081 |
-0.13% |
2024/04/18 |
11.4618 |
-0.13% |
| 2024/05/02 |
11.4226 |
-0.40% |
2024/04/17 |
11.4767 |
-0.04% |
| 2024/04/30 |
11.4679 |
0.69% |
2024/04/16 |
11.4808 |
0.17% |
| 2024/04/29 |
11.3892 |
-0.20% |
2024/04/15 |
11.4610 |
-0.21% |
| 2024/04/26 |
11.4119 |
0.02% |
2024/04/12 |
11.4848 |
0.55% |
| 2024/04/25 |
11.4094 |
-0.39% |
2024/04/11 |
11.4223 |
-0.42% |
| 2024/04/24 |
11.4546 |
-0.14% |
2024/04/10 |
11.4701 |
0.77% |
| 2024/04/23 |
11.4709 |
-0.08% |
2024/04/09 |
11.3826 |
-0.03% |
| 2024/04/22 |
11.4804 |
0.03% |
2024/04/08 |
11.3865 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/澳幣 |
0.30% |
-0.22% |
0.13% |
0.33% |
4.52% |
7.82% |
3.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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