瀚亞全球非投資等級債券基金A (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 12.3344 -0.0280 -0.23% -1.36% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 14.90% 5.45% -3.49% 11.91% -0.28% 3.52% -9.10% 6.75% 13.41%

瀚亞全球非投資等級債券基金A/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 12.3344 -0.23% 2025/06/04 12.3258 -0.49%
2025/06/17 12.3624 0.54% 2025/06/03 12.3860 0.37%
2025/06/16 12.2960 -0.21% 2025/06/02 12.3400 -0.30%
2025/06/13 12.3218 0.02% 2025/05/29 12.3773 -0.14%
2025/06/12 12.3194 -0.06% 2025/05/28 12.3952 0.25%
2025/06/11 12.3270 0.15% 2025/05/27 12.3638 1.04%
2025/06/10 12.3082 0.09% 2025/05/23 12.2369 -0.94%
2025/06/09 12.2969 -0.37% 2025/05/22 12.3530 0.52%
2025/06/06 12.3430 0.25% 2025/05/21 12.2887 -0.75%
2025/06/05 12.3123 -0.11% 2025/05/20 12.3818 0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞全球非投資等級債券基金A/澳幣 -0.23% 0.06% -0.52% -0.16% -0.37% 7.59% -1.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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