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瀚亞全球非投資等級債券基金A (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
12.0784 |
-0.0192 |
-0.16% |
-3.64% |
2026/04/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 14.90% |
5.45% |
-3.49% |
11.91% |
-0.28% |
3.52% |
-9.10% |
6.75% |
13.41% |
0.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/09 |
12.0784 |
-0.16% |
2026/03/24 |
12.0760 |
0.49% |
| 2026/04/08 |
12.0976 |
-0.39% |
2026/03/23 |
12.0168 |
0.35% |
| 2026/04/07 |
12.1448 |
-0.23% |
2026/03/20 |
11.9752 |
-0.12% |
| 2026/04/02 |
12.1727 |
0.32% |
2026/03/19 |
11.9897 |
0.04% |
| 2026/04/01 |
12.1333 |
-0.22% |
2026/03/18 |
11.9848 |
0.16% |
| 2026/03/31 |
12.1595 |
0.19% |
2026/03/17 |
11.9661 |
-0.34% |
| 2026/03/30 |
12.1369 |
0.20% |
2026/03/16 |
12.0064 |
-0.36% |
| 2026/03/27 |
12.1121 |
-0.30% |
2026/03/13 |
12.0495 |
0.44% |
| 2026/03/26 |
12.1484 |
0.36% |
2026/03/12 |
11.9968 |
0.16% |
| 2026/03/25 |
12.1051 |
0.24% |
2026/03/11 |
11.9771 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/澳幣 |
-0.16% |
-0.77% |
-0.10% |
-3.79% |
-3.76% |
-3.45% |
-3.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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