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瀚亞全球非投資等級債券基金A (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
12.6480 |
0.0408 |
0.32% |
1.15% |
2025/11/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
14.90% |
5.45% |
-3.49% |
11.91% |
-0.28% |
3.52% |
-9.10% |
6.75% |
13.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
12.6480 |
0.32% |
2025/10/22 |
12.6415 |
-0.07% |
| 2025/11/05 |
12.6072 |
-0.11% |
2025/10/21 |
12.6500 |
0.30% |
| 2025/11/04 |
12.6210 |
0.32% |
2025/10/20 |
12.6117 |
-0.18% |
| 2025/11/03 |
12.5804 |
-0.07% |
2025/10/17 |
12.6341 |
-0.07% |
| 2025/10/31 |
12.5896 |
0.12% |
2025/10/16 |
12.6435 |
0.25% |
| 2025/10/30 |
12.5740 |
0.44% |
2025/10/15 |
12.6123 |
0.08% |
| 2025/10/29 |
12.5195 |
-0.30% |
2025/10/14 |
12.6022 |
0.41% |
| 2025/10/28 |
12.5570 |
-0.33% |
2025/10/13 |
12.5505 |
-0.00% |
| 2025/10/27 |
12.5992 |
-0.10% |
2025/10/09 |
12.5508 |
0.10% |
| 2025/10/23 |
12.6122 |
-0.23% |
2025/10/08 |
12.5386 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/澳幣 |
0.32% |
0.59% |
1.02% |
1.00% |
4.04% |
5.42% |
1.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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