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瀚亞全球非投資等級債券基金A (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
12.6435 |
0.0312 |
0.25% |
1.11% |
2025/10/16 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
14.90% |
5.45% |
-3.49% |
11.91% |
-0.28% |
3.52% |
-9.10% |
6.75% |
13.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/16 |
12.6435 |
0.25% |
2025/09/30 |
12.4997 |
-0.74% |
| 2025/10/15 |
12.6123 |
0.08% |
2025/09/26 |
12.5934 |
-0.04% |
| 2025/10/14 |
12.6022 |
0.41% |
2025/09/25 |
12.5984 |
0.20% |
| 2025/10/13 |
12.5505 |
-0.00% |
2025/09/24 |
12.5738 |
0.21% |
| 2025/10/09 |
12.5508 |
0.10% |
2025/09/23 |
12.5473 |
-0.05% |
| 2025/10/08 |
12.5386 |
-0.01% |
2025/09/22 |
12.5538 |
0.08% |
| 2025/10/07 |
12.5404 |
0.16% |
2025/09/19 |
12.5441 |
0.24% |
| 2025/10/03 |
12.5204 |
-0.15% |
2025/09/18 |
12.5136 |
0.55% |
| 2025/10/02 |
12.5392 |
0.23% |
2025/09/17 |
12.4451 |
0.17% |
| 2025/10/01 |
12.5104 |
0.09% |
2025/09/16 |
12.4236 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/澳幣 |
0.25% |
0.74% |
1.77% |
1.89% |
4.45% |
6.20% |
1.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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