瀚亞全球高收益債券基金A
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 11.1665 -0.0079 -0.07% 2021/10/13

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - 14.90% 5.45% -3.49% 11.91% -0.28%

瀚亞全球高收益債券基金A(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/13 11.1665 -0.07% 2021/09/28 11.3587 -0.48%
2021/10/12 11.1744 -0.88% 2021/09/27 11.4138 0.07%
2021/10/08 11.2731 -0.21% 2021/09/24 11.4058 -0.28%
2021/10/07 11.2972 -0.47% 2021/09/23 11.4376 -0.24%
2021/10/06 11.3507 0.13% 2021/09/22 11.4649 0.50%
2021/10/05 11.3355 -0.45% 2021/09/17 11.4083 -0.11%
2021/10/04 11.3869 -0.31% 2021/09/16 11.4212 -0.04%
2021/10/01 11.4226 -0.13% 2021/09/15 11.4256 0.12%
2021/09/30 11.4377 0.28% 2021/09/14 11.4124 0.14%
2021/09/29 11.4057 0.41% 2021/09/13 11.3960 0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞全球高收益債券基金A(澳幣) -0.07% -1.62% -2.01% -0.29% 1.76% 2.94% 1.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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