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瀚亞全球非投資等級債券基金A (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
12.1028 |
0.0286 |
0.24% |
9.77% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
14.90% |
5.45% |
-3.49% |
11.91% |
-0.28% |
3.52% |
-9.10% |
6.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
12.1028 |
0.24% |
2024/11/06 |
11.9974 |
0.67% |
| 2024/11/19 |
12.0742 |
-0.07% |
2024/11/05 |
11.9175 |
-0.44% |
| 2024/11/18 |
12.0828 |
-0.34% |
2024/11/04 |
11.9707 |
-0.22% |
| 2024/11/15 |
12.1244 |
0.00% |
2024/11/01 |
11.9973 |
0.10% |
| 2024/11/14 |
12.1241 |
0.06% |
2024/10/30 |
11.9854 |
-0.18% |
| 2024/11/13 |
12.1164 |
0.20% |
2024/10/29 |
12.0067 |
0.32% |
| 2024/11/12 |
12.0919 |
0.35% |
2024/10/28 |
11.9688 |
0.32% |
| 2024/11/11 |
12.0502 |
0.13% |
2024/10/25 |
11.9304 |
0.22% |
| 2024/11/08 |
12.0351 |
1.16% |
2024/10/24 |
11.9043 |
0.03% |
| 2024/11/07 |
11.8975 |
-0.83% |
2024/10/23 |
11.9013 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/澳幣 |
0.24% |
-0.11% |
2.09% |
3.88% |
6.32% |
11.09% |
9.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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