瀚亞全球非投資等級債券基金A (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 12.6435 0.0312 0.25% 1.11% 2025/10/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 14.90% 5.45% -3.49% 11.91% -0.28% 3.52% -9.10% 6.75% 13.41%

瀚亞全球非投資等級債券基金A/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/16 12.6435 0.25% 2025/09/30 12.4997 -0.74%
2025/10/15 12.6123 0.08% 2025/09/26 12.5934 -0.04%
2025/10/14 12.6022 0.41% 2025/09/25 12.5984 0.20%
2025/10/13 12.5505 -0.00% 2025/09/24 12.5738 0.21%
2025/10/09 12.5508 0.10% 2025/09/23 12.5473 -0.05%
2025/10/08 12.5386 -0.01% 2025/09/22 12.5538 0.08%
2025/10/07 12.5404 0.16% 2025/09/19 12.5441 0.24%
2025/10/03 12.5204 -0.15% 2025/09/18 12.5136 0.55%
2025/10/02 12.5392 0.23% 2025/09/17 12.4451 0.17%
2025/10/01 12.5104 0.09% 2025/09/16 12.4236 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞全球非投資等級債券基金A/澳幣 0.25% 0.74% 1.77% 1.89% 4.45% 6.20% 1.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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