瀚亞全球非投資等級債券基金B (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 5.0998 -0.0007 -0.01% -5.69% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 5.57% -1.67% -10.81% 3.01% -7.47% -4.49% -15.71% -0.96% 5.30%
含息 - 5.57% -1.67% -10.81% 3.01% -5.72% 2.83% -9.01% 6.56% 12.78%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.032811 5.2499 0.62%
02/07 0.033309 5.3295 0.62%
03/07 0.032853 5.2566 0.62%
04/13 0.032853 5.2565 0.62%
05/09 0.032466 5.1946 0.62%
06/07 0.032445 5.1913 0.62%
07/10 0.032053 5.1286 0.62%
08/08 0.032536 5.2058 0.62%
09/08 0.0329 5.2641 0.62%
10/06 0.032 5.1478 0.62%
11/07 0.032 5.1225 0.62%
12/07 0.032 5.1936 0.62%
總計 0.390226 5.1936 7.51%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.032 5.1541 0.62%
02/01 0.032 5.2380 0.61%
03/01 0.032 5.2729 0.61%
04/02 0.032 5.2654 0.61%
05/02 0.032 5.2109 0.61%
06/03 0.032 5.1459 0.62%
07/01 0.032 5.1360 0.62%
08/01 0.032 5.2567 0.61%
09/03 0.032 5.1751 0.62%
10/01 0.032 5.1138 0.63%
11/01 0.032 5.2467 0.61%
12/02 0.032 5.2772 0.61%
總計 0.384 5.2772 7.28%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.032 5.4074 0.59%
02/03 0.032 5.3587 0.60%
03/03 0.032 5.3940 0.59%
04/01 0.032 5.3015 0.60%
05/02 0.032 5.1666 0.62%
06/02 0.032 5.1919 0.62%
07/01 0.032 5.1491 0.62%
08/01 0.032 5.2181 0.61%
09/02 0.032 5.1624 0.62%
10/01 0.032 5.1157 0.63%
總計 0.32 5.1157 6.26%

瀚亞全球非投資等級債券基金B/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 5.0998 -0.01% 2025/09/22 5.1378 0.08%
2025/10/07 5.1005 0.16% 2025/09/19 5.1339 0.24%
2025/10/03 5.0924 -0.15% 2025/09/18 5.1214 0.55%
2025/10/02 5.1000 0.23% 2025/09/17 5.0934 0.18%
2025/10/01 5.0883 -0.54% 2025/09/16 5.0845 -0.18%
2025/09/30 5.1157 -0.74% 2025/09/15 5.0935 -0.13%
2025/09/26 5.1540 -0.04% 2025/09/12 5.1001 0.15%
2025/09/25 5.1561 0.20% 2025/09/11 5.0927 -0.31%
2025/09/24 5.1460 0.21% 2025/09/10 5.1084 -0.24%
2025/09/23 5.1352 -0.05% 2025/09/09 5.1209 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞全球非投資等級債券基金B/澳幣 -0.01% 0.23% -0.57% -0.90% -3.84% -1.16% -5.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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