瀚亞投信基金淨值

瀚亞全球非投資等級債券基金B (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	5.0187	0.0145	0.29%	-0.32%	2026/01/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	5.57%	-1.67%	-10.81%	3.01%	-7.47%	-4.49%	-15.71%	-0.96%	5.30%	-6.89%
含息	5.57%	-1.67%	-10.81%	3.01%	-5.72%	2.83%	-9.01%	6.56%	12.78%	0.21%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.032	5.1541	0.62%
02/01	0.032	5.2380	0.61%
03/01	0.032	5.2729	0.61%
04/02	0.032	5.2654	0.61%
05/02	0.032	5.2109	0.61%
06/03	0.032	5.1459	0.62%
07/01	0.032	5.1360	0.62%
08/01	0.032	5.2567	0.61%
09/03	0.032	5.1751	0.62%
10/01	0.032	5.1138	0.63%
11/01	0.032	5.2467	0.61%
12/02	0.032	5.2772	0.61%
總計	0.384	5.2772	7.28%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.032	5.4074	0.59%
02/03	0.032	5.3587	0.60%
03/03	0.032	5.3940	0.59%
04/01	0.032	5.3015	0.60%
05/02	0.032	5.1666	0.62%
06/02	0.032	5.1919	0.62%
07/01	0.032	5.1491	0.62%
08/01	0.032	5.2181	0.61%
09/02	0.032	5.1624	0.62%
10/01	0.032	5.1157	0.63%
11/03	0.032	5.1205	0.62%
12/01	0.032	5.1024	0.63%
總計	0.384	5.1024	7.53%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.032	5.0350	0.64%
總計	0.032	5.0350	0.64%

瀚亞全球非投資等級債券基金B/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/16	5.0187	0.29%	2026/01/02	4.9947	-0.80%
2026/01/15	5.0042	-0.28%	2025/12/31	5.0350	0.34%
2026/01/14	5.0180	0.05%	2025/12/30	5.0180	-0.08%
2026/01/13	5.0157	0.41%	2025/12/29	5.0220	0.25%
2026/01/12	4.9952	-0.31%	2025/12/24	5.0094	-0.13%
2026/01/09	5.0108	0.19%	2025/12/23	5.0158	-0.29%
2026/01/08	5.0014	0.32%	2025/12/22	5.0303	-0.36%
2026/01/07	4.9854	0.12%	2025/12/19	5.0486	0.02%
2026/01/06	4.9796	-0.19%	2025/12/18	5.0477	0.08%
2026/01/05	4.9889	-0.12%	2025/12/17	5.0436	0.29%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞全球非投資等級債券基金B/澳幣	0.29%	0.16%	-0.21%	-2.41%	-2.39%	-6.60%	-0.32%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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