瀚亞全球高收益債券基金B
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 6.46350 -0.03620 -0.56% 2020/07/08

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - 5.57% -1.67% -10.81% 3.01%

瀚亞全球高收益債券基金B(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/08 6.46350 -0.56% 2020/06/19 6.51520 0.18%
2020/07/07 6.49970 0.67% 2020/06/17 6.50330 0.10%
2020/07/06 6.45630 0.20% 2020/06/16 6.49680 0.45%
2020/07/02 6.44330 0.33% 2020/06/15 6.46800 0.64%
2020/07/01 6.42220 -0.62% 2020/06/12 6.42690 0.40%
2020/06/30 6.46200 0.50% 2020/06/11 6.40140 -0.85%
2020/06/29 6.43010 -0.26% 2020/06/10 6.45660 -0.76%
2020/06/24 6.44690 -0.60% 2020/06/09 6.50600 0.41%
2020/06/23 6.48580 -0.13% 2020/06/08 6.47930 0.13%
2020/06/22 6.49400 -0.33% 2020/06/05 6.47110 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞全球高收益債券基金B(澳幣)
-0.56% 0.64% -0.24% 1.39% -7.99% -7.41% -7.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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