瀚亞全球高收益債券基金B
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 7.00550 -0.03940 -0.56% 2019/12/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - 5.57% -1.67% -10.81%

瀚亞全球高收益債券基金B(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/12 7.00550 -0.56% 2019/11/26 7.10340 0.35%
2019/12/11 7.04490 0.23% 2019/11/25 7.07870 0.24%
2019/12/10 7.02900 0.10% 2019/11/22 7.06140 0.08%
2019/12/09 7.02200 0.22% 2019/11/21 7.05560 -0.00%
2019/12/06 7.00680 -0.65% 2019/11/20 7.05580 -0.14%
2019/12/05 7.05250 -0.13% 2019/11/19 7.06540 0.09%
2019/12/04 7.06200 0.50% 2019/11/18 7.05920 -0.25%
2019/12/03 7.02680 -1.28% 2019/11/15 7.07670 0.07%
2019/11/29 7.11820 0.11% 2019/11/14 7.07180 0.56%
2019/11/27 7.11040 0.10% 2019/11/13 7.03220 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞全球高收益債券基金B(澳幣)
-0.56% -0.67% -0.49% -1.22% -0.18% 2.16% 3.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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