瀚亞投信基金淨值

瀚亞全球非投資等級債券基金B (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	4.7455	0.0208	0.44%	-5.75%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	5.57%	-1.67%	-10.81%	3.01%	-7.47%	-4.49%	-15.71%	-0.96%	5.30%	-6.89%
含息	5.57%	-1.67%	-10.81%	3.01%	-5.72%	2.83%	-9.01%	6.56%	12.78%	0.21%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.032	5.1541	0.62%
02/01	0.032	5.2380	0.61%
03/01	0.032	5.2729	0.61%
04/02	0.032	5.2654	0.61%
05/02	0.032	5.2109	0.61%
06/03	0.032	5.1459	0.62%
07/01	0.032	5.1360	0.62%
08/01	0.032	5.2567	0.61%
09/03	0.032	5.1751	0.62%
10/01	0.032	5.1138	0.63%
11/01	0.032	5.2467	0.61%
12/02	0.032	5.2772	0.61%
總計	0.384	5.2772	7.28%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.032	5.4074	0.59%
02/03	0.032	5.3587	0.60%
03/03	0.032	5.3940	0.59%
04/01	0.032	5.3015	0.60%
05/02	0.032	5.1666	0.62%
06/02	0.032	5.1919	0.62%
07/01	0.032	5.1491	0.62%
08/01	0.032	5.2181	0.61%
09/02	0.032	5.1624	0.62%
10/01	0.032	5.1157	0.63%
11/03	0.032	5.1205	0.62%
12/01	0.032	5.1024	0.63%
總計	0.384	5.1024	7.53%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.032	5.0350	0.64%
02/02	0.032	4.8766	0.66%
03/02	0.032	4.8138	0.66%
總計	0.096	4.8138	1.99%

瀚亞全球非投資等級債券基金B/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	4.7455	0.44%	2026/02/26	4.8138	0.37%
2026/03/12	4.7247	0.16%	2026/02/25	4.7959	-0.49%
2026/03/11	4.7170	-0.11%	2026/02/24	4.8197	-0.12%
2026/03/10	4.7224	-0.82%	2026/02/23	4.8256	0.87%
2026/03/09	4.7615	-0.38%	2026/02/11	4.7841	-0.68%
2026/03/06	4.7799	-0.57%	2026/02/10	4.8168	0.21%
2026/03/05	4.8071	0.70%	2026/02/09	4.8065	-0.52%
2026/03/04	4.7739	-0.17%	2026/02/06	4.8317	-0.37%
2026/03/03	4.7819	0.36%	2026/02/05	4.8497	0.07%
2026/03/02	4.7648	-1.02%	2026/02/04	4.8461	0.30%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞全球非投資等級債券基金B/澳幣	0.44%	-0.72%	-0.81%	-5.39%	-6.95%	-10.17%	-5.75%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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