瀚亞投信基金淨值

瀚亞全球非投資等級債券基金B (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	5.1451	0.0156	0.30%	-4.85%	2025/10/21

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	5.57%	-1.67%	-10.81%	3.01%	-7.47%	-4.49%	-15.71%	-0.96%	5.30%
含息	-	5.57%	-1.67%	-10.81%	3.01%	-5.72%	2.83%	-9.01%	6.56%	12.78%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.032811	5.2499	0.62%
02/07	0.033309	5.3295	0.62%
03/07	0.032853	5.2566	0.62%
04/13	0.032853	5.2565	0.62%
05/09	0.032466	5.1946	0.62%
06/07	0.032445	5.1913	0.62%
07/10	0.032053	5.1286	0.62%
08/08	0.032536	5.2058	0.62%
09/08	0.0329	5.2641	0.62%
10/06	0.032	5.1478	0.62%
11/07	0.032	5.1225	0.62%
12/07	0.032	5.1936	0.62%
總計	0.390226	5.1936	7.51%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.032	5.1541	0.62%
02/01	0.032	5.2380	0.61%
03/01	0.032	5.2729	0.61%
04/02	0.032	5.2654	0.61%
05/02	0.032	5.2109	0.61%
06/03	0.032	5.1459	0.62%
07/01	0.032	5.1360	0.62%
08/01	0.032	5.2567	0.61%
09/03	0.032	5.1751	0.62%
10/01	0.032	5.1138	0.63%
11/01	0.032	5.2467	0.61%
12/02	0.032	5.2772	0.61%
總計	0.384	5.2772	7.28%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.032	5.4074	0.59%
02/03	0.032	5.3587	0.60%
03/03	0.032	5.3940	0.59%
04/01	0.032	5.3015	0.60%
05/02	0.032	5.1666	0.62%
06/02	0.032	5.1919	0.62%
07/01	0.032	5.1491	0.62%
08/01	0.032	5.2181	0.61%
09/02	0.032	5.1624	0.62%
10/01	0.032	5.1157	0.63%
總計	0.32	5.1157	6.26%

瀚亞全球非投資等級債券基金B/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/21	5.1451	0.30%	2025/10/03	5.0924	-0.15%
2025/10/20	5.1295	-0.18%	2025/10/02	5.1000	0.23%
2025/10/17	5.1386	-0.08%	2025/10/01	5.0883	-0.54%
2025/10/16	5.1425	0.25%	2025/09/30	5.1157	-0.74%
2025/10/15	5.1298	0.08%	2025/09/26	5.1540	-0.04%
2025/10/14	5.1256	0.41%	2025/09/25	5.1561	0.20%
2025/10/13	5.1046	-0.00%	2025/09/24	5.1460	0.21%
2025/10/09	5.1048	0.10%	2025/09/23	5.1352	-0.05%
2025/10/08	5.0998	-0.01%	2025/09/22	5.1378	0.08%
2025/10/07	5.1005	0.16%	2025/09/19	5.1339	0.24%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞全球非投資等級債券基金B/澳幣	0.30%	0.38%	0.22%	-0.18%	0.40%	-1.21%	-4.85%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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