瀚亞全球高收益債券基金B
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 6.0956 -0.0149 -0.24% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - 5.57% -1.67% -10.81% 3.01% -7.47%

瀚亞全球高收益債券基金B(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 6.0956 -0.24% 2021/10/05 6.2538 -0.45%
2021/10/19 6.1105 -0.51% 2021/10/04 6.2819 -0.31%
2021/10/18 6.1416 0.29% 2021/10/01 6.3013 -0.13%
2021/10/15 6.1237 0.05% 2021/09/30 6.3098 0.25%
2021/10/14 6.1204 -0.05% 2021/09/29 6.2942 0.41%
2021/10/13 6.1234 -0.07% 2021/09/28 6.2684 -0.48%
2021/10/12 6.1278 -0.86% 2021/09/27 6.2986 0.07%
2021/10/08 6.1809 -0.21% 2021/09/24 6.2943 -0.28%
2021/10/07 6.1938 -1.09% 2021/09/23 6.3119 -0.24%
2021/10/06 6.2619 0.13% 2021/09/22 6.3268 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞全球高收益債券基金B(澳幣) -0.24% -0.45% -3.18% -3.59% -1.72% -6.44% -5.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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