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瀚亞全球非投資等級債券基金A (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.5284 |
0.0026 |
0.02% |
0.68% |
2025/05/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
13.93% |
8.06% |
-3.61% |
14.31% |
0.39% |
1.77% |
-9.05% |
8.25% |
5.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
12.5284 |
0.02% |
2025/05/13 |
12.5195 |
0.16% |
| 2025/05/27 |
12.5258 |
0.62% |
2025/05/12 |
12.4991 |
0.40% |
| 2025/05/23 |
12.4490 |
-0.24% |
2025/05/09 |
12.4499 |
-0.00% |
| 2025/05/22 |
12.4787 |
-0.09% |
2025/05/08 |
12.4501 |
0.25% |
| 2025/05/21 |
12.4898 |
-0.31% |
2025/05/07 |
12.4195 |
0.15% |
| 2025/05/20 |
12.5291 |
0.07% |
2025/05/06 |
12.4005 |
-0.02% |
| 2025/05/19 |
12.5207 |
-0.00% |
2025/05/02 |
12.4036 |
0.07% |
| 2025/05/16 |
12.5210 |
0.13% |
2025/04/30 |
12.3949 |
-0.26% |
| 2025/05/15 |
12.5050 |
-0.03% |
2025/04/29 |
12.4273 |
0.02% |
| 2025/05/14 |
12.5084 |
-0.09% |
2025/04/28 |
12.4250 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/人民幣 |
0.02% |
0.31% |
0.83% |
-0.68% |
0.58% |
4.49% |
0.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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