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瀚亞全球非投資等級債券基金A (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.7452 |
0.0049 |
0.04% |
2.42% |
2025/12/15 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
13.93% |
8.06% |
-3.61% |
14.31% |
0.39% |
1.77% |
-9.05% |
8.25% |
5.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/15 |
12.7452 |
0.04% |
2025/12/01 |
12.7469 |
-0.12% |
| 2025/12/12 |
12.7403 |
-0.06% |
2025/11/28 |
12.7617 |
0.13% |
| 2025/12/11 |
12.7485 |
-0.02% |
2025/11/26 |
12.7446 |
0.08% |
| 2025/12/10 |
12.7514 |
0.08% |
2025/11/25 |
12.7339 |
0.08% |
| 2025/12/09 |
12.7411 |
-0.07% |
2025/11/24 |
12.7232 |
0.17% |
| 2025/12/08 |
12.7494 |
-0.11% |
2025/11/21 |
12.7019 |
-0.01% |
| 2025/12/05 |
12.7634 |
-0.03% |
2025/11/20 |
12.7030 |
0.12% |
| 2025/12/04 |
12.7669 |
0.05% |
2025/11/19 |
12.6880 |
0.04% |
| 2025/12/03 |
12.7604 |
0.04% |
2025/11/18 |
12.6824 |
-0.12% |
| 2025/12/02 |
12.7553 |
0.07% |
2025/11/17 |
12.6971 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/人民幣 |
0.04% |
-0.03% |
0.42% |
-0.45% |
1.46% |
1.90% |
2.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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