瀚亞全球非投資等級債券基金A (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 12.7876 -0.0050 -0.04% 2.76% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 13.93% 8.06% -3.61% 14.31% 0.39% 1.77% -9.05% 8.25% 5.20%

瀚亞全球非投資等級債券基金A/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 12.7876 -0.04% 2025/09/22 12.8096 0.04%
2025/10/07 12.7926 -0.05% 2025/09/19 12.8046 0.03%
2025/10/03 12.7987 0.02% 2025/09/18 12.8006 0.12%
2025/10/02 12.7966 0.09% 2025/09/17 12.7851 -0.07%
2025/10/01 12.7857 -0.00% 2025/09/16 12.7942 -0.07%
2025/09/30 12.7861 -0.12% 2025/09/15 12.8033 0.08%
2025/09/26 12.8013 0.00% 2025/09/12 12.7927 0.02%
2025/09/25 12.8011 -0.17% 2025/09/11 12.7903 0.07%
2025/09/24 12.8227 0.07% 2025/09/10 12.7809 0.05%
2025/09/23 12.8133 0.03% 2025/09/09 12.7748 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞全球非投資等級債券基金A/人民幣 -0.04% 0.01% -0.01% 0.99% 4.65% 3.74% 2.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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