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瀚亞全球非投資等級債券基金A (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.7538 |
0.0320 |
0.25% |
2.49% |
2025/10/15 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
13.93% |
8.06% |
-3.61% |
14.31% |
0.39% |
1.77% |
-9.05% |
8.25% |
5.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/15 |
12.7538 |
0.25% |
2025/09/26 |
12.8013 |
0.00% |
| 2025/10/14 |
12.7218 |
0.10% |
2025/09/25 |
12.8011 |
-0.17% |
| 2025/10/13 |
12.7086 |
-0.30% |
2025/09/24 |
12.8227 |
0.07% |
| 2025/10/09 |
12.7465 |
-0.32% |
2025/09/23 |
12.8133 |
0.03% |
| 2025/10/08 |
12.7876 |
-0.04% |
2025/09/22 |
12.8096 |
0.04% |
| 2025/10/07 |
12.7926 |
-0.05% |
2025/09/19 |
12.8046 |
0.03% |
| 2025/10/03 |
12.7987 |
0.02% |
2025/09/18 |
12.8006 |
0.12% |
| 2025/10/02 |
12.7966 |
0.09% |
2025/09/17 |
12.7851 |
-0.07% |
| 2025/10/01 |
12.7857 |
-0.00% |
2025/09/16 |
12.7942 |
-0.07% |
| 2025/09/30 |
12.7861 |
-0.12% |
2025/09/15 |
12.8033 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/人民幣 |
0.25% |
-0.26% |
-0.39% |
0.80% |
3.80% |
2.95% |
2.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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