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瀚亞全球非投資等級債券基金A (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.5782 |
0.0000 |
0.00% |
1.08% |
2025/06/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
13.93% |
8.06% |
-3.61% |
14.31% |
0.39% |
1.77% |
-9.05% |
8.25% |
5.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
12.5782 |
0.00% |
2025/06/04 |
12.5504 |
-0.12% |
| 2025/06/17 |
12.5782 |
0.00% |
2025/06/03 |
12.5655 |
-0.00% |
| 2025/06/16 |
12.5776 |
0.12% |
2025/06/02 |
12.5661 |
0.21% |
| 2025/06/13 |
12.5620 |
-0.09% |
2025/05/29 |
12.5402 |
0.09% |
| 2025/06/12 |
12.5727 |
-0.11% |
2025/05/28 |
12.5284 |
0.02% |
| 2025/06/11 |
12.5866 |
0.18% |
2025/05/27 |
12.5258 |
0.62% |
| 2025/06/10 |
12.5639 |
0.12% |
2025/05/23 |
12.4490 |
-0.24% |
| 2025/06/09 |
12.5491 |
-0.08% |
2025/05/22 |
12.4787 |
-0.09% |
| 2025/06/06 |
12.5586 |
0.07% |
2025/05/21 |
12.4898 |
-0.31% |
| 2025/06/05 |
12.5504 |
0.00% |
2025/05/20 |
12.5291 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/人民幣 |
0.00% |
-0.07% |
0.46% |
0.92% |
0.88% |
4.25% |
1.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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