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瀚亞全球非投資等級債券基金A (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.9656 |
0.0345 |
0.29% |
1.15% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
13.93% |
8.06% |
-3.61% |
14.31% |
0.39% |
1.77% |
-9.05% |
8.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
11.9656 |
0.29% |
2024/04/19 |
11.7835 |
0.01% |
| 2024/05/03 |
11.9311 |
0.36% |
2024/04/18 |
11.7824 |
-0.02% |
| 2024/05/02 |
11.8888 |
0.20% |
2024/04/17 |
11.7848 |
0.05% |
| 2024/04/30 |
11.8654 |
-0.10% |
2024/04/16 |
11.7788 |
-0.42% |
| 2024/04/29 |
11.8772 |
0.08% |
2024/04/15 |
11.8280 |
-0.28% |
| 2024/04/26 |
11.8678 |
0.27% |
2024/04/12 |
11.8612 |
-0.08% |
| 2024/04/25 |
11.8360 |
-0.22% |
2024/04/11 |
11.8705 |
-0.29% |
| 2024/04/24 |
11.8624 |
-0.04% |
2024/04/10 |
11.9047 |
-0.30% |
| 2024/04/23 |
11.8669 |
0.42% |
2024/04/09 |
11.9402 |
0.14% |
| 2024/04/22 |
11.8167 |
0.28% |
2024/04/08 |
11.9232 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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