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瀚亞全球非投資等級債券基金A (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.4152 |
0.0066 |
0.05% |
4.95% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
13.93% |
8.06% |
-3.61% |
14.31% |
0.39% |
1.77% |
-9.05% |
8.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
12.4152 |
0.05% |
2024/11/06 |
12.3833 |
0.39% |
| 2024/11/19 |
12.4086 |
0.15% |
2024/11/05 |
12.3357 |
-0.06% |
| 2024/11/18 |
12.3899 |
-0.02% |
2024/11/04 |
12.3429 |
-0.07% |
| 2024/11/15 |
12.3919 |
-0.20% |
2024/11/01 |
12.3514 |
-0.03% |
| 2024/11/14 |
12.4171 |
-0.08% |
2024/10/30 |
12.3557 |
-0.05% |
| 2024/11/13 |
12.4271 |
-0.11% |
2024/10/29 |
12.3624 |
0.01% |
| 2024/11/12 |
12.4408 |
-0.13% |
2024/10/28 |
12.3610 |
0.09% |
| 2024/11/11 |
12.4574 |
0.12% |
2024/10/25 |
12.3495 |
0.07% |
| 2024/11/08 |
12.4423 |
0.41% |
2024/10/24 |
12.3410 |
-0.01% |
| 2024/11/07 |
12.3921 |
0.07% |
2024/10/23 |
12.3426 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/人民幣 |
0.05% |
-0.10% |
0.27% |
1.25% |
3.41% |
8.94% |
4.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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