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瀚亞全球非投資等級債券基金A (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.7974 |
0.0121 |
0.09% |
0.25% |
2026/01/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 13.93% |
8.06% |
-3.61% |
14.31% |
0.39% |
1.77% |
-9.05% |
8.25% |
5.20% |
2.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/07 |
12.7974 |
0.09% |
2025/12/19 |
12.7615 |
0.02% |
| 2026/01/06 |
12.7853 |
0.02% |
2025/12/18 |
12.7591 |
0.13% |
| 2026/01/05 |
12.7827 |
0.21% |
2025/12/17 |
12.7428 |
0.01% |
| 2026/01/02 |
12.7554 |
-0.08% |
2025/12/16 |
12.7418 |
-0.03% |
| 2025/12/31 |
12.7651 |
-0.03% |
2025/12/15 |
12.7452 |
0.04% |
| 2025/12/30 |
12.7685 |
0.00% |
2025/12/12 |
12.7403 |
-0.06% |
| 2025/12/29 |
12.7682 |
0.02% |
2025/12/11 |
12.7485 |
-0.02% |
| 2025/12/24 |
12.7661 |
0.01% |
2025/12/10 |
12.7514 |
0.08% |
| 2025/12/23 |
12.7651 |
-0.03% |
2025/12/09 |
12.7411 |
-0.07% |
| 2025/12/22 |
12.7687 |
0.06% |
2025/12/08 |
12.7494 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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