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瀚亞全球非投資等級債券基金A (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.7927 |
0.0024 |
0.02% |
2.80% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
13.93% |
8.06% |
-3.61% |
14.31% |
0.39% |
1.77% |
-9.05% |
8.25% |
5.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
12.7927 |
0.02% |
2025/08/28 |
12.7468 |
-0.08% |
| 2025/09/11 |
12.7903 |
0.07% |
2025/08/27 |
12.7572 |
0.05% |
| 2025/09/10 |
12.7809 |
0.05% |
2025/08/26 |
12.7511 |
-0.01% |
| 2025/09/09 |
12.7748 |
-0.11% |
2025/08/22 |
12.7523 |
0.22% |
| 2025/09/08 |
12.7887 |
0.07% |
2025/08/21 |
12.7244 |
-0.09% |
| 2025/09/05 |
12.7797 |
0.10% |
2025/08/20 |
12.7354 |
-0.08% |
| 2025/09/04 |
12.7675 |
0.15% |
2025/08/19 |
12.7459 |
-0.00% |
| 2025/09/03 |
12.7484 |
0.07% |
2025/08/18 |
12.7461 |
0.01% |
| 2025/09/02 |
12.7392 |
-0.04% |
2025/08/15 |
12.7452 |
0.01% |
| 2025/08/29 |
12.7448 |
-0.02% |
2025/08/14 |
12.7445 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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