瀚亞全球高收益債券基金A
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 11.3885 -0.0082 -0.07% 2020/08/12

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - 13.93% 8.06% -3.61% 14.31%

瀚亞全球高收益債券基金A(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/12 11.3885 -0.07% 2020/07/29 11.35050 0.05%
2020/08/11 11.3967 -0.26% 2020/07/28 11.34490 0.09%
2020/08/10 11.4260 0.06% 2020/07/27 11.33470 -0.09%
2020/08/07 11.4189 0.21% 2020/07/24 11.34450 0.33%
2020/08/06 11.3952 0.09% 2020/07/23 11.30710 0.00%
2020/08/05 11.3849 -0.02% 2020/07/22 11.30700 0.30%
2020/08/04 11.38710 0.05% 2020/07/21 11.27280 0.58%
2020/08/03 11.38170 0.10% 2020/07/20 11.20750 0.28%
2020/07/31 11.37080 0.14% 2020/07/17 11.17600 0.01%
2020/07/30 11.35490 0.04% 2020/07/16 11.17500 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞全球高收益債券基金A(人民幣)
-0.07% 0.03% 2.51% 8.12% -3.50% -0.50% -3.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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