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瀚亞全球非投資等級債券基金A (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.8039 |
-0.0115 |
-0.09% |
0.30% |
2026/02/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 13.93% |
8.06% |
-3.61% |
14.31% |
0.39% |
1.77% |
-9.05% |
8.25% |
5.20% |
2.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
12.8039 |
-0.09% |
2026/01/28 |
12.7932 |
-0.07% |
| 2026/02/10 |
12.8154 |
0.06% |
2026/01/27 |
12.8024 |
-0.02% |
| 2026/02/09 |
12.8078 |
0.06% |
2026/01/26 |
12.8045 |
-0.00% |
| 2026/02/06 |
12.7998 |
0.08% |
2026/01/23 |
12.8051 |
-0.07% |
| 2026/02/05 |
12.7890 |
-0.05% |
2026/01/22 |
12.8139 |
0.18% |
| 2026/02/04 |
12.7956 |
0.03% |
2026/01/21 |
12.7913 |
0.19% |
| 2026/02/03 |
12.7921 |
0.03% |
2026/01/20 |
12.7673 |
-0.26% |
| 2026/02/02 |
12.7877 |
-0.00% |
2026/01/16 |
12.8009 |
0.06% |
| 2026/01/30 |
12.7879 |
0.05% |
2026/01/15 |
12.7927 |
-0.01% |
| 2026/01/29 |
12.7817 |
-0.09% |
2026/01/14 |
12.7935 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/人民幣 |
-0.09% |
0.06% |
0.09% |
0.54% |
0.58% |
2.02% |
0.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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