瀚亞投信基金淨值

瀚亞全球非投資等級債券基金B (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	4.4990	-0.0032	-0.07%	-0.38%	2026/01/28

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	4.18%	-1.54%	-12.57%	3.55%	-9.03%	-7.77%	-17.03%	-1.17%	-4.17%	-5.90%
含息	4.18%	-1.54%	-12.57%	3.55%	-6.78%	1.62%	-9.04%	7.81%	4.93%	2.48%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.038	4.9726	0.76%
02/01	0.038	4.9832	0.76%
03/01	0.038	4.9562	0.77%
04/02	0.038	4.9512	0.77%
05/02	0.038	4.8712	0.78%
06/03	0.038	4.8803	0.78%
07/01	0.038	4.8793	0.78%
08/01	0.038	4.8950	0.78%
09/03	0.038	4.8892	0.78%
10/01	0.038	4.8716	0.78%
11/01	0.038	4.8404	0.79%
12/02	0.038	4.8509	0.78%
總計	0.456	4.8509	9.40%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.038	4.7989	0.79%
02/03	0.038	4.7852	0.79%
03/03	0.038	4.7876	0.79%
04/01	0.032	4.6828	0.68%
05/02	0.032	4.6349	0.69%
06/02	0.032	4.6564	0.69%
07/01	0.032	4.6630	0.69%
08/01	0.032	4.6567	0.69%
09/02	0.032	4.6361	0.69%
10/01	0.032	4.6193	0.69%
11/03	0.032	4.5760	0.70%
12/01	0.032	4.5466	0.70%
總計	0.402	4.5466	8.84%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.027	4.5160	0.60%
總計	0.027	4.5160	0.60%

瀚亞全球非投資等級債券基金B/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/28	4.4990	-0.07%	2026/01/13	4.5014	0.12%
2026/01/27	4.5022	-0.02%	2026/01/12	4.4959	-0.06%
2026/01/26	4.5030	-0.00%	2026/01/09	4.4985	0.03%
2026/01/23	4.5031	-0.07%	2026/01/08	4.4972	-0.07%
2026/01/22	4.5062	0.18%	2026/01/07	4.5004	0.09%
2026/01/21	4.4983	0.19%	2026/01/06	4.4962	0.02%
2026/01/20	4.4899	-0.26%	2026/01/05	4.4952	0.21%
2026/01/16	4.5017	0.06%	2026/01/02	4.4857	-0.67%
2026/01/15	4.4988	-0.01%	2025/12/31	4.5160	-0.03%
2026/01/14	4.4991	-0.05%	2025/12/30	4.5172	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞全球非投資等級債券基金B/人民幣	-0.07%	0.02%	-0.39%	-1.82%	-3.34%	-5.98%	-0.38%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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