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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.4684 |
0.0133 |
0.11% |
9.95% |
2025/12/24 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
5.05% |
7.30% |
-6.78% |
9.99% |
3.44% |
-7.29% |
-11.50% |
6.17% |
12.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/24 |
12.4684 |
0.11% |
2025/12/10 |
12.3055 |
0.15% |
| 2025/12/23 |
12.4551 |
-0.00% |
2025/12/09 |
12.2876 |
-0.26% |
| 2025/12/22 |
12.4553 |
0.38% |
2025/12/08 |
12.3202 |
-0.32% |
| 2025/12/19 |
12.4078 |
0.23% |
2025/12/05 |
12.3593 |
0.06% |
| 2025/12/18 |
12.3790 |
-0.10% |
2025/12/04 |
12.3513 |
0.09% |
| 2025/12/17 |
12.3911 |
0.46% |
2025/12/03 |
12.3400 |
-0.30% |
| 2025/12/16 |
12.3346 |
-0.13% |
2025/12/02 |
12.3773 |
0.21% |
| 2025/12/15 |
12.3502 |
0.16% |
2025/12/01 |
12.3517 |
0.02% |
| 2025/12/12 |
12.3303 |
0.11% |
2025/11/28 |
12.3496 |
0.06% |
| 2025/12/11 |
12.3171 |
0.09% |
2025/11/26 |
12.3421 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/台幣 |
0.11% |
0.62% |
1.43% |
6.14% |
14.19% |
9.85% |
9.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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