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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.9234 |
0.0209 |
0.18% |
5.15% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
5.05% |
7.30% |
-6.78% |
9.99% |
3.44% |
-7.29% |
-11.50% |
6.17% |
12.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
11.9234 |
0.18% |
2025/09/18 |
11.6897 |
-0.12% |
| 2025/10/03 |
11.9025 |
0.05% |
2025/09/17 |
11.7040 |
-0.02% |
| 2025/10/02 |
11.8970 |
0.66% |
2025/09/16 |
11.7061 |
-0.06% |
| 2025/09/30 |
11.8192 |
0.50% |
2025/09/15 |
11.7136 |
0.19% |
| 2025/09/26 |
11.7603 |
-0.10% |
2025/09/12 |
11.6911 |
0.10% |
| 2025/09/25 |
11.7721 |
0.21% |
2025/09/11 |
11.6794 |
0.19% |
| 2025/09/24 |
11.7473 |
0.08% |
2025/09/10 |
11.6574 |
0.35% |
| 2025/09/23 |
11.7379 |
0.22% |
2025/09/09 |
11.6172 |
-0.27% |
| 2025/09/22 |
11.7126 |
0.01% |
2025/09/08 |
11.6490 |
-0.06% |
| 2025/09/19 |
11.7120 |
0.19% |
2025/09/05 |
11.6557 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/台幣 |
0.18% |
0.88% |
2.36% |
10.42% |
7.28% |
3.11% |
5.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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