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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
11.0479 |
0.0353 |
0.32% |
2021/10/20 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
5.05% |
7.30% |
-6.78% |
9.99% |
3.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/20 |
11.0479 |
0.32% |
2021/10/05 |
11.0181 |
-0.38% |
| 2021/10/19 |
11.0126 |
0.36% |
2021/10/04 |
11.0596 |
-0.29% |
| 2021/10/18 |
10.9736 |
0.26% |
2021/10/01 |
11.0922 |
-0.08% |
| 2021/10/15 |
10.9447 |
0.82% |
2021/09/30 |
11.1015 |
0.24% |
| 2021/10/14 |
10.8561 |
0.15% |
2021/09/29 |
11.0744 |
-0.43% |
| 2021/10/13 |
10.8394 |
0.15% |
2021/09/28 |
11.1217 |
0.12% |
| 2021/10/12 |
10.8227 |
-0.48% |
2021/09/27 |
11.1084 |
-0.19% |
| 2021/10/08 |
10.8746 |
-1.34% |
2021/09/24 |
11.1300 |
-0.52% |
| 2021/10/07 |
11.0226 |
0.41% |
2021/09/23 |
11.1885 |
0.46% |
| 2021/10/06 |
10.9776 |
-0.37% |
2021/09/22 |
11.1369 |
-0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A(台幣) |
0.32% |
1.92% |
-1.66% |
-5.17% |
-7.11% |
1.00% |
-4.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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