瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.7984 0.0282 0.26% -4.77% 2025/07/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 5.05% 7.30% -6.78% 9.99% 3.44% -7.29% -11.50% 6.17% 12.21%

瀚亞亞太豐收平衡基金-A/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/08 10.7984 0.26% 2025/06/20 10.8166 -0.27%
2025/07/07 10.7702 0.29% 2025/06/18 10.8454 -0.10%
2025/07/03 10.7389 -0.62% 2025/06/17 10.8564 0.04%
2025/07/02 10.8058 -2.84% 2025/06/16 10.8521 -0.27%
2025/06/30 11.1216 2.47% 2025/06/13 10.8810 -0.51%
2025/06/27 10.8535 -0.01% 2025/06/12 10.9365 -1.00%
2025/06/26 10.8551 -0.55% 2025/06/11 11.0466 0.41%
2025/06/25 10.9147 -0.04% 2025/06/10 11.0020 0.21%
2025/06/24 10.9190 0.38% 2025/06/09 10.9787 0.59%
2025/06/23 10.8782 0.57% 2025/06/06 10.9148 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太豐收平衡基金-A/台幣 0.26% -2.91% -1.07% -2.84% -4.88% -4.24% -4.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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