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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.8338 |
0.0224 |
0.21% |
7.21% |
2024/05/07 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
5.05% |
7.30% |
-6.78% |
9.99% |
3.44% |
-7.29% |
-11.50% |
6.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
10.8338 |
0.21% |
2024/04/22 |
10.6023 |
0.74% |
| 2024/05/06 |
10.8114 |
0.28% |
2024/04/19 |
10.5240 |
-0.12% |
| 2024/05/03 |
10.7811 |
0.23% |
2024/04/18 |
10.5367 |
-0.10% |
| 2024/05/02 |
10.7562 |
0.50% |
2024/04/17 |
10.5473 |
0.07% |
| 2024/04/30 |
10.7029 |
-0.36% |
2024/04/16 |
10.5398 |
-0.63% |
| 2024/04/29 |
10.7421 |
0.41% |
2024/04/15 |
10.6067 |
-0.21% |
| 2024/04/26 |
10.6981 |
0.29% |
2024/04/12 |
10.6288 |
-0.35% |
| 2024/04/25 |
10.6673 |
-0.09% |
2024/04/11 |
10.6656 |
0.56% |
| 2024/04/24 |
10.6769 |
0.26% |
2024/04/10 |
10.6063 |
-0.63% |
| 2024/04/23 |
10.6489 |
0.44% |
2024/04/09 |
10.6734 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/台幣 |
0.21% |
1.22% |
1.85% |
6.75% |
8.25% |
11.00% |
7.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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