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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.8278 |
-0.0170 |
-0.16% |
-4.51% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
5.05% |
7.30% |
-6.78% |
9.99% |
3.44% |
-7.29% |
-11.50% |
6.17% |
12.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
10.8278 |
-0.16% |
2025/05/13 |
10.9356 |
0.23% |
| 2025/05/27 |
10.8448 |
-0.34% |
2025/05/12 |
10.9110 |
0.92% |
| 2025/05/23 |
10.8817 |
0.15% |
2025/05/09 |
10.8110 |
0.21% |
| 2025/05/22 |
10.8658 |
-0.55% |
2025/05/08 |
10.7882 |
-0.36% |
| 2025/05/21 |
10.9262 |
0.10% |
2025/05/07 |
10.8267 |
0.09% |
| 2025/05/20 |
10.9149 |
0.03% |
2025/05/06 |
10.8167 |
-2.20% |
| 2025/05/19 |
10.9115 |
-0.11% |
2025/05/02 |
11.0598 |
-2.43% |
| 2025/05/16 |
10.9232 |
0.02% |
2025/04/30 |
11.3347 |
-0.41% |
| 2025/05/15 |
10.9206 |
-0.13% |
2025/04/29 |
11.3818 |
-0.64% |
| 2025/05/14 |
10.9352 |
-0.00% |
2025/04/28 |
11.4555 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/台幣 |
-0.16% |
-0.90% |
-5.48% |
-7.66% |
-4.90% |
-0.77% |
-4.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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