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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.7984 |
0.0282 |
0.26% |
-4.77% |
2025/07/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
5.05% |
7.30% |
-6.78% |
9.99% |
3.44% |
-7.29% |
-11.50% |
6.17% |
12.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/08 |
10.7984 |
0.26% |
2025/06/20 |
10.8166 |
-0.27% |
| 2025/07/07 |
10.7702 |
0.29% |
2025/06/18 |
10.8454 |
-0.10% |
| 2025/07/03 |
10.7389 |
-0.62% |
2025/06/17 |
10.8564 |
0.04% |
| 2025/07/02 |
10.8058 |
-2.84% |
2025/06/16 |
10.8521 |
-0.27% |
| 2025/06/30 |
11.1216 |
2.47% |
2025/06/13 |
10.8810 |
-0.51% |
| 2025/06/27 |
10.8535 |
-0.01% |
2025/06/12 |
10.9365 |
-1.00% |
| 2025/06/26 |
10.8551 |
-0.55% |
2025/06/11 |
11.0466 |
0.41% |
| 2025/06/25 |
10.9147 |
-0.04% |
2025/06/10 |
11.0020 |
0.21% |
| 2025/06/24 |
10.9190 |
0.38% |
2025/06/09 |
10.9787 |
0.59% |
| 2025/06/23 |
10.8782 |
0.57% |
2025/06/06 |
10.9148 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/台幣 |
0.26% |
-2.91% |
-1.07% |
-2.84% |
-4.88% |
-4.24% |
-4.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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