瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 11.0479 0.0353 0.32% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - 5.05% 7.30% -6.78% 9.99% 3.44%

瀚亞亞太豐收平衡基金-A(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 11.0479 0.32% 2021/10/05 11.0181 -0.38%
2021/10/19 11.0126 0.36% 2021/10/04 11.0596 -0.29%
2021/10/18 10.9736 0.26% 2021/10/01 11.0922 -0.08%
2021/10/15 10.9447 0.82% 2021/09/30 11.1015 0.24%
2021/10/14 10.8561 0.15% 2021/09/29 11.0744 -0.43%
2021/10/13 10.8394 0.15% 2021/09/28 11.1217 0.12%
2021/10/12 10.8227 -0.48% 2021/09/27 11.1084 -0.19%
2021/10/08 10.8746 -1.34% 2021/09/24 11.1300 -0.52%
2021/10/07 11.0226 0.41% 2021/09/23 11.1885 0.46%
2021/10/06 10.9776 -0.37% 2021/09/22 11.1369 -0.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太豐收平衡基金-A(台幣) 0.32% 1.92% -1.66% -5.17% -7.11% 1.00% -4.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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