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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.9377 |
-0.0003 |
-0.00% |
3.50% |
2026/01/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.05% |
7.30% |
-6.78% |
9.99% |
3.44% |
-7.29% |
-11.50% |
6.17% |
12.21% |
10.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/28 |
12.9377 |
-0.00% |
2026/01/13 |
12.7905 |
0.32% |
| 2026/01/27 |
12.9380 |
0.68% |
2026/01/12 |
12.7495 |
0.43% |
| 2026/01/26 |
12.8509 |
-0.16% |
2026/01/09 |
12.6950 |
0.05% |
| 2026/01/23 |
12.8710 |
0.14% |
2026/01/08 |
12.6887 |
-0.30% |
| 2026/01/22 |
12.8529 |
0.24% |
2026/01/07 |
12.7268 |
0.05% |
| 2026/01/21 |
12.8227 |
0.41% |
2026/01/06 |
12.7199 |
0.22% |
| 2026/01/20 |
12.7700 |
-0.29% |
2026/01/05 |
12.6924 |
0.84% |
| 2026/01/16 |
12.8070 |
0.11% |
2026/01/02 |
12.5861 |
0.69% |
| 2026/01/15 |
12.7934 |
-0.14% |
2025/12/31 |
12.4996 |
-0.17% |
| 2026/01/14 |
12.8114 |
0.16% |
2025/12/30 |
12.5207 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/台幣 |
-0.00% |
0.90% |
3.76% |
6.53% |
16.46% |
13.75% |
3.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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