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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.3447 |
0.0178 |
0.16% |
12.26% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
5.05% |
7.30% |
-6.78% |
9.99% |
3.44% |
-7.29% |
-11.50% |
6.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
11.3447 |
0.16% |
2024/11/05 |
11.3635 |
0.40% |
| 2024/11/19 |
11.3269 |
-0.01% |
2024/11/04 |
11.3180 |
0.26% |
| 2024/11/18 |
11.3275 |
0.24% |
2024/11/01 |
11.2886 |
-0.57% |
| 2024/11/15 |
11.2999 |
-0.14% |
2024/10/30 |
11.3528 |
-0.62% |
| 2024/11/14 |
11.3160 |
-0.17% |
2024/10/29 |
11.4235 |
-0.01% |
| 2024/11/13 |
11.3350 |
-0.20% |
2024/10/28 |
11.4245 |
-0.03% |
| 2024/11/12 |
11.3575 |
-0.56% |
2024/10/25 |
11.4282 |
-0.08% |
| 2024/11/08 |
11.4216 |
-0.44% |
2024/10/24 |
11.4376 |
-0.26% |
| 2024/11/07 |
11.4718 |
0.91% |
2024/10/23 |
11.4673 |
0.09% |
| 2024/11/06 |
11.3683 |
0.04% |
2024/10/22 |
11.4568 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/台幣 |
0.16% |
0.09% |
-1.79% |
0.94% |
3.18% |
13.06% |
12.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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