瀚亞投信基金淨值

瀚亞亞太豐收平衡基金-B
(台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	8.1170	-0.0484	-0.59%	9.36%	2026/06/04

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.07%	2.06%	-11.34%	4.61%	-1.49%	-11.38%	-15.41%	1.47%	7.45%	5.59%
含息	-0.07%	2.06%	-11.34%	4.61%	-0.42%	-7.00%	-11.33%	6.06%	12.03%	9.86%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.025	6.5161	0.38%
02/01	0.025	6.5405	0.38%
03/01	0.025	6.6543	0.38%
04/02	0.025	6.7972	0.37%
05/02	0.025	6.8254	0.37%
06/03	0.025	6.9055	0.36%
07/02	0.025	7.0461	0.35%
08/01	0.025	7.1788	0.35%
09/03	0.025	7.0801	0.35%
10/02	0.025	7.2170	0.35%
11/01	0.025	7.0877	0.35%
12/02	0.025	7.0531	0.35%
總計	0.3	7.0531	4.25%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.025	7.0295	0.36%
02/03	0.025	7.0258	0.36%
03/03	0.025	7.2176	0.35%
04/01	0.025	7.2125	0.35%
05/02	0.025	6.9283	0.36%
06/02	0.025	6.6282	0.38%
07/02	0.025	6.7473	0.37%
08/01	0.025	6.7708	0.37%
09/02	0.025	6.9921	0.36%
10/02	0.025	7.0914	0.35%
11/03	0.025	7.2856	0.34%
12/01	0.025	7.3585	0.34%
總計	0.3	7.3585	4.08%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.025	7.4226	0.34%
02/02	0.025	7.6587	0.33%
03/02	0.025	7.7952	0.32%
04/01	0.025	7.4716	0.33%
05/04	0.025	7.8133	0.32%
06/01	0.025	8.1058	0.31%
總計	0.15	8.1058	1.85%

瀚亞亞太豐收平衡基金-B/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/04	8.1170	-0.59%	2026/05/20	7.8997	-0.01%
2026/06/03	8.1654	-0.19%	2026/05/19	7.9002	-0.26%
2026/06/02	8.1808	0.63%	2026/05/18	7.9204	-0.17%
2026/06/01	8.1293	0.29%	2026/05/15	7.9335	-1.32%
2026/05/29	8.1058	0.59%	2026/05/14	8.0399	0.33%
2026/05/28	8.0583	-0.31%	2026/05/13	8.0137	0.60%
2026/05/27	8.0832	0.62%	2026/05/12	7.9657	-0.59%
2026/05/26	8.0333	0.65%	2026/05/11	8.0126	0.47%
2026/05/22	7.9815	0.20%	2026/05/08	7.9754	-0.23%
2026/05/21	7.9652	0.83%	2026/05/07	7.9939	0.37%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞太豐收平衡基金-B/台幣	-0.59%	0.73%	3.25%	6.95%	10.67%	22.65%	9.36%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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